- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年12月15日現在) | 当特定期間 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,590,389 |
| コール・ローン | 47,985,035 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,291,264,583 | 3,135,173,392 |
| 親投資信託受益証券 | 101,129 | 107,352 |
| 派生商品評価勘定 | 44,806,300 | 138,532,800 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
| 資産合計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 759,725 | - |
| 未払収益分配金 | 17,383,244 | 6,739,855 |
| 未払解約金 | - | 6,761,909 |
| 未払受託者報酬 | 229,450 | 223,357 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,532 | 10,274,070 |
| その他未払費用 | 599,417 | 571,549 |
| 流動負債合計 | 29,526,368 | 24,570,740 |
| 負債合計 | 29,526,368 | 24,570,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,476,648,930 | 3,369,927,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,018,238 | △75,094,625 |
| 元本等合計 | 3,354,630,692 | 3,294,833,193 |
| 純資産合計 | 3,354,630,692 | 3,294,833,193 |
| 負債純資産合計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
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