マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前特定期間 (2018年 6月15日現在)	当特定期間 (2018年12月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	57,603,206	55,007,056
投資信託受益証券	2,864,306,201	2,648,034,221
親投資信託受益証券	105,260	105,312
派生商品評価勘定	1,417,878	128,550
流動資産合計	2,923,432,545	2,703,275,139
資産合計	2,923,432,545	2,703,275,139
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,823,280	11,216,865
未払収益分配金	5,726,552	5,520,262
未払解約金	-	1,129,781
未払受託者報酬	194,382	182,239
未払委託者報酬	8,940,992	8,382,835
その他未払費用	438,476	428,631
流動負債合計	72,123,682	26,860,613
負債合計	72,123,682	26,860,613
純資産の部
元本等
元本	2,863,276,098	2,760,131,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,967,235	△83,716,836
元本等合計	2,851,308,863	2,676,414,526
純資産合計	2,851,308,863	2,676,414,526
負債純資産合計	2,923,432,545	2,703,275,139

開示資料

決算

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