有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 6月15日現在) | 当特定期間 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,603,206 | 55,007,056 |
| 投資信託受益証券 | 2,864,306,201 | 2,648,034,221 |
| 親投資信託受益証券 | 105,260 | 105,312 |
| 派生商品評価勘定 | 1,417,878 | 128,550 |
| 流動資産合計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
| 資産合計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,823,280 | 11,216,865 |
| 未払収益分配金 | 5,726,552 | 5,520,262 |
| 未払解約金 | - | 1,129,781 |
| 未払受託者報酬 | 194,382 | 182,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,940,992 | 8,382,835 |
| その他未払費用 | 438,476 | 428,631 |
| 流動負債合計 | 72,123,682 | 26,860,613 |
| 負債合計 | 72,123,682 | 26,860,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,863,276,098 | 2,760,131,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,967,235 | △83,716,836 |
| 元本等合計 | 2,851,308,863 | 2,676,414,526 |
| 純資産合計 | 2,851,308,863 | 2,676,414,526 |
| 負債純資産合計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
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