有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年12月17日現在) | 当特定期間 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,007,056 | 34,941,977 |
| 投資信託受益証券 | 2,648,034,221 | 2,022,822,887 |
| 親投資信託受益証券 | 105,312 | 107,833 |
| 派生商品評価勘定 | 128,550 | 14,784,152 |
| 流動資産合計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
| 資産合計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,216,865 | - |
| 未払収益分配金 | 5,520,262 | - |
| 未払解約金 | 1,129,781 | 7,546,073 |
| 未払受託者報酬 | 182,239 | 144,403 |
| 未払委託者報酬 | 8,382,835 | 6,642,260 |
| その他未払費用 | 428,631 | 452,287 |
| 流動負債合計 | 26,860,613 | 14,785,023 |
| 負債合計 | 26,860,613 | 14,785,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,131,362 | 2,094,847,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,716,836 | △36,975,803 |
| 元本等合計 | 2,676,414,526 | 2,057,871,826 |
| 純資産合計 | 2,676,414,526 | 2,057,871,826 |
| 負債純資産合計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
