有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,590,389 | 41,013,196 |
| 投資信託受益証券 | 3,135,173,392 | 3,403,504,521 |
| 親投資信託受益証券 | 107,352 | 104,166 |
| 派生商品評価勘定 | 138,532,800 | 12,845,800 |
| 流動資産合計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
| 資産合計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 179,898,880 |
| 未払収益分配金 | 6,739,855 | 6,548,218 |
| 未払解約金 | 6,761,909 | 3,972,800 |
| 未払受託者報酬 | 223,357 | 218,347 |
| 未払委託者報酬 | 10,274,070 | 10,043,566 |
| その他未払費用 | 571,549 | 456,105 |
| 流動負債合計 | 24,570,740 | 201,137,916 |
| 負債合計 | 24,570,740 | 201,137,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,369,927,818 | 3,274,109,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,094,625 | △17,779,574 |
| 元本等合計 | 3,294,833,193 | 3,256,329,767 |
| 純資産合計 | 3,294,833,193 | 3,256,329,767 |
| 負債純資産合計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
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