有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年12月15日現在) | 当特定期間 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,821,823 | 57,603,206 |
| 投資信託受益証券 | 2,973,987,958 | 2,864,306,201 |
| 親投資信託受益証券 | 104,726 | 105,260 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,417,878 |
| 流動資産合計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
| 資産合計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,325,367 | 56,823,280 |
| 未払収益分配金 | 6,059,646 | 5,726,552 |
| 未払解約金 | 97,274 | - |
| 未払受託者報酬 | 202,923 | 194,382 |
| 未払委託者報酬 | 9,334,230 | 8,940,992 |
| その他未払費用 | 437,720 | 438,476 |
| 流動負債合計 | 38,457,160 | 72,123,682 |
| 負債合計 | 38,457,160 | 72,123,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,823,238 | 2,863,276,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,365,891 | △11,967,235 |
| 元本等合計 | 3,012,457,347 | 2,851,308,863 |
| 純資産合計 | 3,012,457,347 | 2,851,308,863 |
| 負債純資産合計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
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