有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,015,313 | 76,821,823 |
| 投資信託受益証券 | 3,095,041,487 | 2,973,987,958 |
| 親投資信託受益証券 | 104,498 | 104,726 |
| 派生商品評価勘定 | 5,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
| 資産合計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,325,367 |
| 未払収益分配金 | 6,338,546 | 6,059,646 |
| 未払解約金 | - | 97,274 |
| 未払受託者報酬 | 214,557 | 202,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,869,343 | 9,334,230 |
| その他未払費用 | 452,660 | 437,720 |
| 流動負債合計 | 16,875,106 | 38,457,160 |
| 負債合計 | 16,875,106 | 38,457,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,273,040 | 3,029,823,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,876,848 | △17,365,891 |
| 元本等合計 | 3,146,396,192 | 3,012,457,347 |
| 純資産合計 | 3,146,396,192 | 3,012,457,347 |
| 負債純資産合計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
