有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月23日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月20日) | 16,241 | 16,241 | 0.8120 | 0.8120 |
| 2015年 6月末日 | 9,067 | ― | 0.9644 | ― | |
| 7月末日 | 18,053 | ― | 0.9839 | ― | |
| 8月末日 | 18,915 | ― | 0.9144 | ― | |
| 9月末日 | 17,897 | ― | 0.8413 | ― | |
| 10月末日 | 20,176 | ― | 0.9336 | ― | |
| 11月末日 | 20,435 | ― | 0.9432 | ― | |
| 12月末日 | 19,862 | ― | 0.9276 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 17,856 | ― | 0.8334 | ― | |
| 2月末日 | 17,100 | ― | 0.8087 | ― | |
| 3月末日 | 17,401 | ― | 0.8430 | ― | |
| 4月末日 | 16,790 | ― | 0.8344 | ― | |
| 5月末日 | 16,699 | ― | 0.8481 | ― | |
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