半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月20日) | 16,241 | 16,241 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第2計算期間末 | (2017年 5月22日) | 7,489 | 7,489 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 3,157 | 3,157 | 1.0814 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,020 | 2,020 | 1.0685 | 1.0685 |
| 第5計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,313 | 1,313 | 0.9567 | 0.9567 |
| 第6計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,280 | 1,280 | 1.3511 | 1.3511 |
| 第7計算期間末 | (2022年 5月20日) | 1,041 | 1,041 | 1.3420 | 1.3420 |
| 2021年11月末日 | 1,165 | ― | 1.3972 | ― | |
| 12月末日 | 1,198 | ― | 1.4463 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,129 | ― | 1.3769 | ― | |
| 2月末日 | 1,063 | ― | 1.3454 | ― | |
| 3月末日 | 1,136 | ― | 1.4472 | ― | |
| 4月末日 | 1,085 | ― | 1.3990 | ― | |
| 5月末日 | 1,098 | ― | 1.4165 | ― | |
| 6月末日 | 1,055 | ― | 1.3606 | ― | |
| 7月末日 | 1,070 | ― | 1.3903 | ― | |
| 8月末日 | 1,073 | ― | 1.3946 | ― | |
| 9月末日 | 1,015 | ― | 1.3202 | ― | |
| 10月末日 | 1,117 | ― | 1.4596 | ― | |
| 11月末日 | 1,099 | ― | 1.4383 | ― | |
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