有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月20日) | 16,241 | 16,241 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第2計算期間末 | (2017年 5月22日) | 7,489 | 7,489 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 3,157 | 3,157 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2017年 5月末日 | 7,159 | ― | 0.9794 | ― | |
| 6月末日 | 6,774 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 6,171 | ― | 1.0132 | ― | |
| 8月末日 | 5,565 | ― | 1.0041 | ― | |
| 9月末日 | 5,311 | ― | 1.0445 | ― | |
| 10月末日 | 4,671 | ― | 1.0685 | ― | |
| 11月末日 | 4,424 | ― | 1.0841 | ― | |
| 12月末日 | 4,196 | ― | 1.1069 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,884 | ― | 1.1195 | ― | |
| 2月末日 | 3,467 | ― | 1.0523 | ― | |
| 3月末日 | 3,247 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 3,255 | ― | 1.0561 | ― | |
| 5月末日 | 3,005 | ― | 1.0455 | ― | |
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