有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月20日) | 16,241 | 16,241 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第2計算期間末 | (2017年 5月22日) | 7,489 | 7,489 | 0.9822 | 0.9822 |
| 2016年 5月末日 | 16,699 | ― | 0.8481 | ― | |
| 6月末日 | 13,802 | ― | 0.7535 | ― | |
| 7月末日 | 13,459 | ― | 0.7986 | ― | |
| 8月末日 | 11,765 | ― | 0.8057 | ― | |
| 9月末日 | 10,569 | ― | 0.7903 | ― | |
| 10月末日 | 10,051 | ― | 0.8042 | ― | |
| 11月末日 | 10,271 | ― | 0.8672 | ― | |
| 12月末日 | 10,004 | ― | 0.9130 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 9,489 | ― | 0.9138 | ― | |
| 2月末日 | 8,910 | ― | 0.9296 | ― | |
| 3月末日 | 8,082 | ― | 0.9448 | ― | |
| 4月末日 | 7,780 | ― | 0.9581 | ― | |
| 5月末日 | 7,159 | ― | 0.9794 | ― | |
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