半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

【提出】
2017/02/20 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 5月20日)16,24116,2410.81200.8120
2015年11月末日20,435―0.9432―
12月末日19,862―0.9276―
2016年 1月末日17,856―0.8334―
2月末日17,100―0.8087―
3月末日17,401―0.8430―
4月末日16,790―0.8344―
5月末日16,699―0.8481―
6月末日13,802―0.7535―
7月末日13,459―0.7986―
8月末日11,765―0.8057―
9月末日10,569―0.7903―
10月末日10,051―0.8042―
11月末日10,271―0.8672―

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