半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 5月20日) | 16,241 | 16,241 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第2計算期間末 | (2017年 5月22日) | 7,489 | 7,489 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 3,157 | 3,157 | 1.0814 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,020 | 2,020 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2018年11月末日 | 2,382 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 2,084 | ― | 0.9558 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,232 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 2,265 | ― | 1.0681 | ― | |
| 3月末日 | 2,177 | ― | 1.0513 | ― | |
| 4月末日 | 2,114 | ― | 1.1092 | ― | |
| 5月末日 | 1,929 | ― | 1.0306 | ― | |
| 6月末日 | 1,923 | ― | 1.0579 | ― | |
| 7月末日 | 1,904 | ― | 1.0813 | ― | |
| 8月末日 | 1,757 | ― | 1.0065 | ― | |
| 9月末日 | 1,803 | ― | 1.0440 | ― | |
| 10月末日 | 1,834 | ― | 1.0832 | ― | |
| 11月末日 | 1,807 | ― | 1.1252 | ― | |
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