有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成27年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	495,842,875	0.9801	485,975,602	0.9770	484,438,488	100.04

種類別投資比率 (平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成27年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	716,771,052	0.9972	714,835,587	0.9770	700,285,317	100.19

種類別投資比率 (平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。