有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	186,063,865	1.1165	207,740,306	1.1207	208,521,773	100.05

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	735,854,925	1.1127	818,785,950	1.1207	824,672,614	100.20

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20