有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

						(平成29年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	455,666,471	1.0496	478,267,528	1.0518	479,269,994	100.06

種類別投資比率 (平成29年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

						(平成29年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	1,056,989,232	1.0352	1,094,255,819	1.0518	1,111,741,274	100.18

種類別投資比率 (平成29年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。