有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	197,663,321	1.1130	219,999,277	1.1145	220,295,771	100.06

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	799,745,793	1.0925	873,723,276	1.1145	891,316,686	100.19

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19