有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	203,602,304	1.0576	215,329,797	1.0661	217,060,416	100.05

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

 
 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	779,842,350	1.0646	830,233,366	1.0661	831,389,929	100.19

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19