有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	468,589,133	1.0301	482,693,666	1.0256	480,585,014	100.06

種類別投資比率 (平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド	878,433,369	0.9761	857,438,812	1.0256	900,921,263	100.20

種類別投資比率 (平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。