- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 6月27日現在 | 第2期 平成29年 6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 194,609,474 | - | |||
| コール・ローン | 85,433,585 | 261,327,652 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,385,427 | 3,682,922 | |||
| 投資証券 | 3,127,934,235 | 4,065,869,404 | |||
| 流動資産合計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 | |||
| 資産合計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,086 | |||
| 未払金 | 209,652,924 | 25,338,455 | |||
| 未払解約金 | 5,641,127 | 28,354,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 727,309 | 784,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,091,825 | 20,605,669 | |||
| 未払利息 | 234 | 637 | |||
| その他未払費用 | 903,978 | 845,858 | |||
| 流動負債合計 | 236,017,397 | 75,951,959 | |||
| 負債合計 | 236,017,397 | 75,951,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,772,770,612 | 4,083,531,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,425,288 | 171,396,346 | |||
| (分配準備積立金) | - | 232,733,337 | |||
| 元本等合計 | 3,175,345,324 | 4,254,928,019 | |||
| 純資産合計 | 3,175,345,324 | 4,254,928,019 | |||
| 負債純資産合計 | 3,411,362,721 | 4,330,879,978 | |||
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