- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 6月26日現在 | 第5期 2020年 6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 52,660,193 | |||
| コール・ローン | 146,098,204 | 52,655,541 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,562,185 | 3,558,097 | |||
| 投資証券 | 5,398,139,985 | 4,592,816,839 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,312 | |||
| 流動資産合計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 | |||
| 資産合計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,341,516 | 46,386,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,199,846 | 1,088,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,496,071 | 28,576,472 | |||
| 未払利息 | 420 | 144 | |||
| その他未払費用 | 601,911 | 376,498 | |||
| 流動負債合計 | 42,639,764 | 76,428,636 | |||
| 負債合計 | 42,639,764 | 76,428,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,467,196,655 | 4,623,780,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,963,955 | 1,518,904 | |||
| (分配準備積立金) | 453,592,199 | 581,508,362 | |||
| 元本等合計 | 5,505,160,610 | 4,625,299,346 | |||
| 純資産合計 | 5,505,160,610 | 4,625,299,346 | |||
| 負債純資産合計 | 5,547,800,374 | 4,701,727,982 | |||
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