HSBCインド債券オープン(1年決算型)

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【提出】: 2022/09/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2021年 6月28日現在	第7期 2022年 6月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		77,350,991	157,983,050
		投資信託受益証券		3,668,709	4,444,552
		投資証券		3,462,306,187	2,918,469,195
		流動資産合計		3,543,325,887	3,080,896,797
	資産合計			3,543,325,887	3,080,896,797
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	73,278,816
		未払解約金		21,577,411	8,132,858
		未払受託者報酬		810,860	672,424
		未払委託者報酬		21,284,906	17,650,967
		未払利息		180	476
		その他未払費用		505,019	507,002
		流動負債合計		44,178,376	100,242,543
	負債合計			44,178,376	100,242,543
純資産の部
	元本等
		元本		3,213,925,335	2,442,627,218
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	285,222,176	538,027,036
			(分配準備積立金)	551,682,807	500,667,509
		元本等合計		3,499,147,511	2,980,654,254
	純資産合計			3,499,147,511	2,980,654,254
負債純資産合計				3,543,325,887	3,080,896,797

開示資料

決算

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