- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年6月26日現在 | 第6期 2021年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,660,193 | - | |||
| コール・ローン | 52,655,541 | 77,350,991 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,558,097 | 3,668,709 | |||
| 投資証券 | 4,592,816,839 | 3,462,306,187 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,312 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 | |||
| 資産合計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,386,886 | 21,577,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,088,636 | 810,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,576,472 | 21,284,906 | |||
| 未払利息 | 144 | 180 | |||
| その他未払費用 | 376,498 | 505,019 | |||
| 流動負債合計 | 76,428,636 | 44,178,376 | |||
| 負債合計 | 76,428,636 | 44,178,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,623,780,442 | 3,213,925,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,904 | 285,222,176 | |||
| (分配準備積立金) | 581,508,362 | 551,682,807 | |||
| 元本等合計 | 4,625,299,346 | 3,499,147,511 | |||
| 純資産合計 | 4,625,299,346 | 3,499,147,511 | |||
| 負債純資産合計 | 4,701,727,982 | 3,543,325,887 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
