- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/27-2025/06/26)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年6月26日現在 | 第10期 2025年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 176,713,936 | |||
| コール・ローン | 138,645,249 | 122,508,991 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,292,872 | 4,794,038 | |||
| 投資証券 | 3,542,759,263 | 3,193,429,948 | |||
| 未収利息 | 37 | 1,174 | |||
| 流動資産合計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 | |||
| 資産合計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 140,293,824 | |||
| 未払収益分配金 | 75,023,685 | 74,785,238 | |||
| 未払解約金 | 7,969,866 | 2,688,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 735,604 | 745,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,309,470 | 19,565,967 | |||
| その他未払費用 | 548,195 | 534,897 | |||
| 流動負債合計 | 103,586,820 | 238,614,187 | |||
| 負債合計 | 103,586,820 | 238,614,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,500,789,531 | 2,492,841,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,082,321,070 | 765,992,622 | |||
| (分配準備積立金) | 864,862,428 | 828,186,811 | |||
| 元本等合計 | 3,583,110,601 | 3,258,833,900 | |||
| 純資産合計 | 3,583,110,601 | 3,258,833,900 | |||
| 負債純資産合計 | 3,686,697,421 | 3,497,448,087 | |||
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