- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 6月26日現在 | 第3期 平成30年 6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 145,278,317 | |||
| コール・ローン | 261,327,652 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 3,682,922 | 3,628,958 | |||
| 投資証券 | 4,065,869,404 | 5,816,688,178 | |||
| 未収入金 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 4,330,879,978 | 5,965,595,454 | |||
| 資産合計 | 4,330,879,978 | 5,965,595,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,086 | - | |||
| 未払金 | 25,338,455 | - | |||
| 未払解約金 | 28,354,270 | 9,260,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,984 | 1,326,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,605,669 | 34,832,418 | |||
| 未払利息 | 637 | - | |||
| その他未払費用 | 845,858 | 834,204 | |||
| 流動負債合計 | 75,951,959 | 46,253,900 | |||
| 負債合計 | 75,951,959 | 46,253,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,083,531,673 | 6,172,459,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,396,346 | △253,118,048 | |||
| (分配準備積立金) | 232,733,337 | 280,723,062 | |||
| 元本等合計 | 4,254,928,019 | 5,919,341,554 | |||
| 純資産合計 | 4,254,928,019 | 5,919,341,554 | |||
| 負債純資産合計 | 4,330,879,978 | 5,965,595,454 | |||
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