- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/26)
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年6月26日現在 | 第9期 2024年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 163,572,323 | - | |||
| コール・ローン | 138,027,286 | 138,645,249 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,748,945 | 5,292,872 | |||
| 投資証券 | 2,726,367,464 | 3,542,759,263 | |||
| 未収利息 | - | 37 | |||
| 流動資産合計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 | |||
| 資産合計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,713,758 | 75,023,685 | |||
| 未払解約金 | 8,800,426 | 7,969,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 599,850 | 735,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,746,063 | 19,309,470 | |||
| 未払利息 | 415 | - | |||
| その他未払費用 | 489,203 | 548,195 | |||
| 流動負債合計 | 94,349,715 | 103,586,820 | |||
| 負債合計 | 94,349,715 | 103,586,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,290,458,602 | 2,500,789,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,907,701 | 1,082,321,070 | |||
| (分配準備積立金) | 645,518,130 | 864,862,428 | |||
| 元本等合計 | 2,938,366,303 | 3,583,110,601 | |||
| 純資産合計 | 2,938,366,303 | 3,583,110,601 | |||
| 負債純資産合計 | 3,032,716,018 | 3,686,697,421 | |||
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