有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ソニー	日本	電気機器	株式	288,600	4,973.66	1,435,398,967	7,718.00	2,227,414,800	4.72
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	245,400	6,832.39	1,676,669,459	7,652.00	1,877,800,800	3.97
3	信越化学工業	日本	化学	株式	134,000	9,253.34	1,239,947,822	12,715.00	1,703,810,000	3.61
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	376,000	5,467.22	2,055,676,093	4,524.00	1,701,024,000	3.60
5	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	286,700	2,476.92	710,133,047	5,870.00	1,682,929,000	3.56
6	第一三共	日本	医薬品	株式	215,500	5,072.91	1,093,213,108	7,441.00	1,603,535,500	3.39
7	村田製作所	日本	電気機器	株式	199,400	5,645.38	1,125,689,599	6,328.00	1,261,803,200	2.67
8	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	279,800	4,721.98	1,321,211,470	4,227.00	1,182,714,600	2.50
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	289,100	4,032.48	1,165,790,024	3,884.00	1,122,864,400	2.37
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,795,900	571.78	1,026,861,868	568.50	1,020,969,150	2.16
11	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	101,400	6,518.42	660,967,994	9,490.00	962,286,000	2.03
12	SMC	日本	機械	株式	19,700	39,480.66	777,769,060	48,230.00	950,131,000	2.01
13	HOYA	日本	精密機器	株式	86,700	7,346.42	636,935,279	10,600.00	919,020,000	1.94
14	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	137,100	4,995.57	684,893,374	6,378.00	874,423,800	1.85
15	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	345,900	1,674.62	579,253,890	2,420.00	837,078,000	1.77
16	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	185,500	3,178.22	589,560,181	4,304.00	798,392,000	1.69
17	キーエンス	日本	電気機器	株式	21,300	33,977.22	723,714,795	37,370.00	795,981,000	1.68
18	オリックス	日本	その他金融業	株式	427,400	1,585.55	677,667,845	1,858.00	794,109,200	1.68
19	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	110,400	7,579.06	836,729,054	7,110.00	784,944,000	1.66
20	任天堂	日本	その他製品	株式	17,600	33,308.61	586,231,589	40,770.00	717,552,000	1.52
21	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	株式	133,000	4,897.48	651,365,954	5,086.00	676,438,000	1.43
22	デンソー	日本	輸送用機器	株式	135,700	4,616.20	626,418,669	4,542.00	616,349,400	1.30
23	ヤマハ	日本	その他製品	株式	108,700	5,477.26	595,378,361	5,660.00	615,242,000	1.30
24	スズキ	日本	輸送用機器	株式	118,500	4,565.94	541,064,250	5,032.00	596,292,000	1.26
25	山九	日本	陸運業	株式	103,900	5,492.09	570,629,110	5,430.00	564,177,000	1.19
26	ダイキン工業	日本	機械	株式	36,000	13,174.63	474,287,018	15,635.00	562,860,000	1.19
27	島津製作所	日本	精密機器	株式	177,600	2,919.36	518,479,313	3,120.00	554,112,000	1.17
28	太陽誘電	日本	電気機器	株式	168,600	2,926.84	493,465,371	3,250.00	547,950,000	1.16
29	ディスコ	日本	機械	株式	21,000	21,114.18	443,397,780	25,840.00	542,640,000	1.15
30	富士通	日本	電気機器	株式	46,500	8,524.25	396,377,863	11,615.00	540,097,500	1.14

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	5,262,000,000	102.37	5,386,709,400	101.91	5,362,714,680	5.73
2	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	4,800,000,000	101.63	4,878,649,600	101.94	4,893,408,000	5.23
3	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	3,930,000,000	100.92	3,966,246,000	101.25	3,979,478,700	4.25
4	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	3,870,000,000	101.36	3,922,914,720	101.70	3,935,867,400	4.20
5	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	3,622,000,000	101.61	3,680,554,620	101.69	3,683,465,340	3.93
6	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	3,200,000,000	100.42	3,213,678,700	101.40	3,245,088,000	3.46
7	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	2,430,000,000	118.63	2,882,720,600	119.08	2,893,741,200	3.09
8	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/03/20	2,026,000,000	120.00	2,431,342,200	119.99	2,431,159,480	2.59
9	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	1,937,000,000	121.40	2,351,659,900	122.00	2,363,198,110	2.52
10	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	1,750,000,000	115.62	2,023,429,800	116.47	2,038,295,000	2.17
11	第408回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/01/01	1,822,000,000	100.47	1,830,647,800	100.49	1,831,073,560	1.95
12	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	1,594,000,000	101.16	1,612,619,100	101.21	1,613,319,280	1.72
13	第406回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/11/01	1,440,000,000	100.53	1,447,678,300	100.45	1,446,537,600	1.54
14	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	955,000,000	128.44	1,226,602,000	133.32	1,273,291,950	1.36
15	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	1,195,000,000	104.27	1,246,047,400	104.41	1,247,771,200	1.33
16	第12回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.500	2059/03/20	1,127,000,000	102.24	1,152,309,400	103.91	1,171,065,700	1.25
17	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	919,000,000	121.74	1,118,829,600	121.42	1,115,858,990	1.19
18	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	132.06	1,048,604,040	135.39	1,074,996,600	1.14
19	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,020,000,000	105.17	1,072,832,000	104.26	1,063,482,600	1.13
20	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,030,000,000	99.44	1,024,232,050	99.39	1,023,737,600	1.09
21	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/09/20	1,004,000,000	99.32	997,262,600	100.93	1,013,387,400	1.08
22	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	890,000,000	105.54	939,391,400	105.36	937,712,900	1.00
23	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	670,000,000	129.79	869,593,000	134.02	897,987,600	0.95
24	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	120.03	888,222,000	120.36	890,701,000	0.95
25	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	873,000,000	100.98	881,639,300	101.64	887,317,200	0.94
26	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	735,000,000	111.32	818,202,000	117.68	864,970,050	0.92
27	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	631,000,000	130.07	820,741,700	134.57	849,193,490	0.90
28	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.95	799,616,000	100.00	800,072,000	0.85
29	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	760,000,000	104.09	797,918,965	102.65	791,256,995	0.84
30	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	720,000,000	103.95	748,440,000	101.90	733,708,800	0.78

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	7,700	191,801.77	1,476,873,669	204,016.36	1,570,925,978	4.37
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	43,500	27,970.44	1,216,714,158	30,643.67	1,333,000,027	3.71
3	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	37,400	25,193.95	942,253,752	35,385.60	1,323,421,724	3.68
4	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	33,700	28,804.74	970,720,074	38,906.06	1,311,134,370	3.65
5	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	53,000	21,398.45	1,134,118,363	22,707.38	1,203,491,277	3.35
6	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	資本財	株式	24,800	33,505.59	830,938,798	47,539.25	1,178,973,499	3.28
7	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	57,000	17,456.29	995,008,820	20,249.17	1,154,202,701	3.21
8	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	43,200	17,620.82	761,219,605	22,851.34	987,177,965	2.74
9	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	30,800	20,914.43	644,164,634	31,929.49	983,428,482	2.73
10	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	259,700	2,918.49	757,932,769	3,646.04	946,877,211	2.63
11	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	43,600	17,581.56	766,556,129	21,666.95	944,679,028	2.63
12	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	28,600	31,829.26	910,316,854	32,702.73	935,298,123	2.60
13	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,200	131,077.42	681,602,607	158,600.50	824,722,626	2.29
14	Ping An Insurance Group Co	中華人民共 和国	保険	株式	638,500	1,239.67	791,530,418	1,263.60	806,808,600	2.24
15	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	22,500	36,282.83	816,363,826	35,259.09	793,329,705	2.20
16	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	125,000	6,103.39	762,924,741	6,280.76	785,095,675	2.18
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	20,800	30,501.60	634,433,414	36,788.93	765,209,889	2.13
18	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,800	130,496.80	626,384,659	158,773.91	762,114,769	2.12
19	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	111,400	5,640.96	628,403,785	6,598.13	735,031,682	2.04
20	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	57,700	11,088.13	639,785,112	12,321.59	710,956,250	1.98
21	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	163,100	2,953.77	481,760,660	3,822.36	623,427,682	1.73
22	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	22,600	19,212.00	434,191,416	26,808.03	605,861,672	1.68
23	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	29,000	18,249.00	529,221,284	20,807.55	603,419,164	1.68
24	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	66,300	8,927.74	591,909,488	9,012.23	597,511,485	1.66
25	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	87,100	5,261.05	458,237,838	6,412.72	558,548,608	1.55
26	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	57,600	7,949.05	457,865,529	9,361.71	539,234,519	1.50
27	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	28,406	13,804.81	392,139,569	17,895.65	508,343,987	1.41
28	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ケイマン	ソフトウェア・サービス	株式	94,500	4,995.28	472,054,497	5,265.00	497,542,500	1.38
29	MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	24,500	15,738.34	385,589,532	19,638.43	481,141,637	1.34
30	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	44,800	9,097.96	407,588,679	10,736.68	481,003,286	1.33

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 1/4 03/31/21	アメリカ	国債証券	2.250	2021/03/31	11,600,000	10,990.35	1,274,880,726	11,000.57	1,276,066,759	5.69
2	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	8,400,000	11,360.78	954,305,536	11,511.79	966,990,718	4.31
3	T 2 5/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	2.625	2023/02/28	8,000,000	11,209.66	896,773,047	11,317.53	905,402,490	4.04
4	T 1 5/8 11/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/11/15	8,200,000	10,911.06	894,707,433	10,981.83	900,510,127	4.02
5	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,300,000	13,104.78	563,505,728	14,243.40	612,466,474	2.73
6	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	5,100,000	10,610.44	541,132,817	11,245.10	573,500,529	2.56
7	T 4 1/4 11/15/40	アメリカ	国債証券	4.250	2040/11/15	3,500,000	13,543.76	474,031,761	15,272.66	534,543,105	2.38
8	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	4,200,000	10,573.18	444,073,576	12,395.35	520,604,726	2.32
9	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	3,400,000	11,532.49	392,104,780	11,881.57	403,973,572	1.80
10	T 3 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	3.750	2041/08/15	2,800,000	12,708.77	355,845,739	14,362.69	402,155,340	1.79
11	T 2 3/4 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.750	2021/08/15	3,000,000	11,098.81	332,964,439	11,120.71	333,621,356	1.48
12	T 2 3/4 05/31/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/05/31	2,700,000	11,321.79	305,688,363	11,395.06	307,666,779	1.37
13	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	2,000,000	12,412.48	248,249,767	14,481.97	289,639,503	1.29
14	T 2 1/8 09/30/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/09/30	2,500,000	10,818.75	270,468,800	11,026.13	275,653,410	1.23
15	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,200,000	20,492.69	245,912,327	22,183.32	266,199,840	1.18
16	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	0.000	2025/03/25	2,000,000	12,332.98	246,659,751	12,321.12	246,422,520	1.10
17	UKT 0 3/4 07/22/23	イギリス	国債証券	0.750	2023/07/22	1,700,000	14,435.71	245,407,084	14,441.29	245,502,093	1.09
18	DBR 2 1/2 08/15/46	ドイツ	国債証券	2.500	2046/08/15	1,100,000	19,437.47	213,812,197	19,899.18	218,891,022	0.97
19	FRTR 2 1/2 05/25/30	フランス	国債証券	2.500	2030/05/25	1,400,000	14,785.52	206,997,322	15,306.97	214,297,608	0.95
20	DBR 0 08/15/29	ドイツ	国債証券	0.000	2029/08/15	1,700,000	12,439.32	211,468,512	12,547.89	213,314,155	0.95
21	FRTR 0 03/25/24	フランス	国債証券	0.000	2024/03/25	1,700,000	12,141.61	206,407,491	12,306.69	209,213,730	0.93
22	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,000,000	20,115.65	201,156,517	20,896.11	208,961,100	0.93
23	FRTR 4 3/4 04/25/35	フランス	国債証券	4.750	2035/04/25	1,000,000	20,226.60	202,266,044	20,422.12	204,221,280	0.91
24	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,400,000	12,407.67	173,707,444	14,198.24	198,775,482	0.88
25	UKT 4 1/2 12/07/42	イギリス	国債証券	4.500	2042/12/07	800,000	23,136.18	185,089,513	24,429.34	195,434,730	0.87
26	UKT 4.5 09/07/34	イギリス	国債証券	4.500	2034/09/07	900,000	21,154.22	190,387,990	21,596.22	194,366,062	0.86
27	UKT 4 1/4 03/07/36	イギリス	国債証券	4.250	2036/03/07	900,000	20,640.84	185,767,574	21,564.79	194,083,180	0.86
28	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	1,000,000	18,100.33	181,003,380	18,473.26	184,732,680	0.82
29	FRTR 1 1/2 05/25/31	フランス	国債証券	1.500	2031/05/25	1,300,000	13,890.18	180,572,465	14,173.74	184,258,698	0.82
30	BTPS 6 05/01/31	イタリア	国債証券	6.000	2031/05/01	1,000,000	16,553.18	165,531,837	18,351.76	183,517,650	0.81

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	11,159.05	89,272,426	11,340.53	90,724,287	1.79
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	11,014.20	88,113,663	11,245.10	89,960,867	1.77
3	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,340.18	68,041,085	11,457.26	68,743,584	1.35
4	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	10,771.37	64,628,274	11,024.43	66,146,593	1.30
5	T 1 7/8 11/30/21	アメリカ	国債証券	1.875	2021/11/30	600,000	10,949.45	65,696,721	10,993.75	65,962,554	1.30
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	500,000	11,625.11	58,125,571	11,934.40	59,672,008	1.17
7	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,262.14	56,310,744	11,413.81	57,069,053	1.12
8	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,917.92	54,589,641	11,039.76	55,198,844	1.08
9	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,981.83	54,909,153	11,037.21	55,186,063	1.08
10	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,916.22	54,581,121	10,984.38	54,921,934	1.08
11	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,883.84	54,419,235	10,976.71	54,883,593	1.08
12	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	12,488.84	49,955,382	13,234.60	52,938,404	1.04
13	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	400,000	12,146.55	48,586,230	13,012.22	52,048,885	1.02
14	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,207.61	44,830,476	11,510.94	46,043,768	0.90
15	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	11,007.96	44,031,849	11,096.00	44,384,011	0.87
16	T 2 1/8 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/08/15	400,000	10,984.38	43,937,547	11,015.91	44,063,648	0.86
17	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,926.44	43,705,795	10,995.46	43,981,853	0.86
18	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	12,356.15	37,068,471	13,204.78	39,614,340	0.78
19	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	300,000	12,192.56	36,577,701	13,110.20	39,330,614	0.77
20	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,040.52	39,121,560	12,974.95	38,924,869	0.76
21	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	200,000	18,361.38	36,722,778	18,473.26	36,946,536	0.72
22	T 2 1/2 08/15/23	アメリカ	国債証券	2.500	2023/08/15	300,000	11,213.58	33,640,749	11,332.01	33,996,046	0.67
23	T 2 1/8 05/15/25	アメリカ	国債証券	2.125	2025/05/15	300,000	11,096.00	33,288,008	11,306.45	33,919,363	0.66
24	T 2 02/15/23	アメリカ	国債証券	2.000	2023/02/15	300,000	11,005.68	33,017,062	11,113.04	33,339,130	0.65
25	T 1 3/4 07/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/07/31	300,000	10,948.80	32,846,410	11,081.51	33,244,554	0.65
26	T 2 1/4 07/31/21	アメリカ	国債証券	2.250	2021/07/31	300,000	11,003.98	33,011,950	11,030.39	33,091,189	0.65
27	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	300,000	10,917.07	32,751,228	11,028.69	33,086,077	0.65
28	T 1 5/8 05/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/05/15	300,000	10,762.85	32,288,576	11,021.87	33,065,628	0.65
29	T 2 11/15/21	アメリカ	国債証券	2.000	2021/11/15	300,000	10,973.31	32,919,931	11,019.31	33,057,959	0.65
30	T 2 3/8 03/15/21	アメリカ	国債証券	2.375	2021/03/15	300,000	11,001.42	33,004,282	11,010.79	33,032,398	0.65

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	17,069	28,933.03	493,857,930	35,321.26	602,898,624	3.60
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	27,452	16,144.66	443,203,394	18,843.38	517,288,654	3.09
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	1,594	195,872.21	312,220,312	204,016.36	325,202,079	1.94
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	9,196	21,079.49	193,847,069	22,851.34	210,140,939	1.25
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,197	144,212.79	172,622,721	158,773.90	190,052,370	1.13
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,147	144,066.00	165,243,704	158,600.50	181,914,779	1.08
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	11,932	14,283.60	170,432,025	14,820.16	176,834,189	1.05
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,833	14,670.37	144,253,793	16,398.26	161,244,106	0.96
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,491	19,766.96	128,307,362	22,707.38	147,393,620	0.88
10	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	11,033	11,724.83	129,360,110	12,115.26	133,667,756	0.79
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	9,343	13,105.14	122,441,377	13,736.10	128,336,447	0.76
12	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,435	30,426.58	104,515,322	35,385.60	121,549,562	0.72
13	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	16,716	6,403.27	107,037,196	7,249.21	121,177,931	0.72
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	4,871	24,190.62	117,832,546	24,852.59	121,056,979	0.72
15	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	32,946	3,638.27	119,866,623	3,651.32	120,296,678	0.71
16	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	27,480	4,278.11	117,562,609	4,082.11	112,176,542	0.67
17	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	15,623	7,673.42	119,881,877	7,065.99	110,392,077	0.65
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	3,548	28,410.10	100,799,058	30,643.67	108,723,772	0.64
19	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	6,876	15,138.96	104,095,515	15,029.55	103,343,244	0.61
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	4,045	25,304.19	102,355,461	25,388.07	102,694,773	0.61
21	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	15,240	6,476.94	98,708,595	6,473.80	98,660,736	0.58
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,672	33,765.56	90,221,602	36,788.93	98,300,039	0.58
23	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	14,936	5,742.36	85,767,926	6,419.27	95,878,240	0.57
24	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,736	9,167.45	89,254,320	9,433.68	91,846,405	0.54
25	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	6,961	13,121.50	91,338,764	12,149.28	84,571,165	0.50
26	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	20,726	4,054.90	84,041,899	4,042.85	83,792,196	0.50
27	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	17,275	4,920.17	84,995,961	4,813.90	83,160,267	0.49
28	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,870	9,896.58	77,886,123	10,373.10	81,636,360	0.48
29	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	株式	15,530	5,864.75	91,079,688	5,225.06	81,145,253	0.48
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	15,686	5,303.34	83,188,282	5,151.99	80,814,184	0.48

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第400回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/05/01	640,000,000	100.33	642,156,800	100.31	642,022,400	3.67
2	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	440,000,000	101.01	444,448,400	100.87	443,867,600	2.53
3	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.87	443,868,500	100.73	443,251,600	2.53
4	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	430,000,000	101.08	434,678,400	100.95	434,085,000	2.48
5	第341回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.300	2025/12/20	405,000,000	102.65	415,767,900	102.82	416,421,000	2.38
6	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	400,000,000	100.70	402,832,000	100.56	402,256,000	2.30
7	第132回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/06/20	370,000,000	100.65	372,415,600	100.64	372,379,100	2.12
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	360,000,000	102.28	368,218,200	102.00	367,225,200	2.10
9	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	360,000,000	101.49	365,369,400	101.70	366,127,200	2.09
10	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	335,000,000	102.07	341,946,600	101.91	341,411,900	1.95
11	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	320,000,000	101.10	323,520,000	101.25	324,028,800	1.85
12	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	300,000,000	101.86	305,595,000	101.74	305,244,000	1.74
13	第403回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/08/01	300,000,000	100.49	301,470,400	100.38	301,140,000	1.72
14	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	285,000,000	101.37	288,931,500	101.21	288,454,200	1.64
15	第42回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/03/20	208,000,000	131.25	273,003,670	132.83	276,303,040	1.58
16	第130回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/12/20	270,000,000	100.62	271,682,100	100.48	271,320,300	1.55
17	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	230,000,000	116.09	267,029,900	116.74	268,513,500	1.53
18	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	250,000,000	102.08	255,212,500	101.94	254,865,000	1.45
19	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	250,000,000	101.14	252,850,900	101.02	252,555,000	1.44
20	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	220,000,000	101.60	223,538,200	101.97	224,351,600	1.28
21	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	210,000,000	101.47	213,089,000	101.83	213,855,600	1.22
22	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	177,000,000	118.12	209,085,300	119.08	210,778,680	1.20
23	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証 券	0.529	2025/08/25	200,000,000	103.09	206,188,000	102.91	205,828,000	1.17
24	第123回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2030/12/20	160,000,000	122.86	196,582,100	123.24	197,188,800	1.12
25	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	190,000,000	101.23	192,344,800	101.69	193,224,300	1.10
26	第139回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2032/06/20	145,000,000	118.89	172,391,520	119.50	173,280,800	0.99
27	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	170,000,000	101.31	172,227,000	101.16	171,977,100	0.98
28	第129回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/20	170,000,000	100.53	170,901,000	100.42	170,720,800	0.97
29	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	160,000,000	104.20	166,724,800	105.52	168,836,800	0.96
30	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	150,000,000	106.16	159,244,500	107.35	161,038,500	0.92

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ソニー	日本	電気機器	株式	10,400	5,798.00	60,299,200	7,718.00	80,267,200	1.60
2	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	16,600	3,571.14	59,280,924	4,304.00	71,446,400	1.42
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	9,300	6,729.04	62,580,072	7,652.00	71,163,600	1.41
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	121,600	510.71	62,102,336	568.50	69,129,600	1.37
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	24,300	2,453.00	59,607,900	2,786.50	67,711,950	1.35
6	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	15,500	3,782.00	58,621,000	4,227.00	65,518,500	1.30
7	キーエンス	日本	電気機器	株式	1,700	30,535.00	51,909,500	37,370.00	63,529,000	1.26
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	16,000	3,646.91	58,350,560	3,884.00	62,144,000	1.23
9	任天堂	日本	その他製品	株式	1,500	38,940.00	58,410,000	40,770.00	61,155,000	1.21
10	KDDI	日本	情報・通信業	株式	17,700	2,677.50	47,391,750	3,271.00	57,896,700	1.15
11	NTTドコモ	日本	情報・通信業	株式	17,500	2,584.48	45,228,400	3,107.00	54,372,500	1.08
12	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	19,100	2,557.73	48,852,643	2,831.00	54,072,100	1.07
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	322,800	155.36	50,150,208	162.50	52,455,000	1.04
14	信越化学工業	日本	化学	株式	4,100	10,745.68	44,057,288	12,715.00	52,131,500	1.03
15	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	11,400	5,200.00	59,280,000	4,524.00	51,573,600	1.02
16	第一三共	日本	医薬品	株式	6,900	6,810.77	46,994,313	7,441.00	51,342,900	1.02
17	花王	日本	化学	株式	5,800	7,580.00	43,964,000	8,782.00	50,935,600	1.01
18	HOYA	日本	精密機器	株式	4,800	7,963.09	38,222,832	10,600.00	50,880,000	1.01
19	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	8,500	5,609.52	47,680,920	5,985.00	50,872,500	1.01
20	日立製作所	日本	電気機器	株式	11,600	3,656.73	42,418,068	4,230.00	49,068,000	0.97
21	ダイキン工業	日本	機械	株式	3,100	13,032.18	40,399,758	15,635.00	48,468,500	0.96
22	三菱商事	日本	卸売業	株式	16,600	2,706.78	44,932,548	2,823.00	46,861,800	0.93
23	ファナック	日本	電気機器	株式	2,300	18,292.03	42,071,669	20,320.00	46,736,000	0.93
24	村田製作所	日本	電気機器	株式	7,100	4,645.01	32,979,571	6,328.00	44,928,800	0.89
25	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	2,000	20,953.53	41,907,060	21,585.00	43,170,000	0.86
26	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	16,600	2,086.90	34,642,540	2,568.00	42,628,800	0.85
27	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	4,300	9,890.86	42,530,698	9,700.00	41,710,000	0.83
28	三井物産	日本	卸売業	株式	21,100	1,700.51	35,880,761	1,960.50	41,366,550	0.82
29	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	21,200	1,428.00	30,273,600	1,950.50	41,350,600	0.82
30	日本電産	日本	電気機器	株式	2,900	13,723.87	39,799,223	14,040.00	40,716,000	0.81

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.47
		建設業	1.41
		食料品	2.54
		繊維製品	0.67
		化学	7.40
		医薬品	10.64
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	1.08
		機械	5.40
		電気機器	18.98
		輸送用機器	7.81
		精密機器	3.12
		その他製品	5.46
		陸運業	3.67
		海運業	0.44
		情報・通信業	9.46
		卸売業	2.59
		小売業	2.56
		銀行業	4.54
		証券、商品先物取引業	0.55
		保険業	1.04
		その他金融業	2.18
		不動産業	1.31
		サービス業	5.16
合 計			99.25

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	71.52
地方債証券	1.07
特殊債券	0.75
社債券	26.11
合 計	99.45

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.19
		素材	2.94
		資本財	8.13
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	4.04
		メディア・娯楽	8.17
		小売	8.15
		食品・飲料・タバコ	3.86
		家庭用品・パーソナル用品	4.29
		ヘルスケア機器・サービス	5.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.07
		銀行	4.85
		各種金融	5.75
		保険	3.58
		ソフトウェア・サービス	16.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.34
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	2.02
合 計			97.53

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合 計	98.53

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.95
		素材	4.08
		資本財	7.04
		商業・専門サービス	1.38
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	1.07
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	6.22
		小売	4.76
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
		銀行	7.42
		各種金融	4.61
		保険	3.79
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	10.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.14
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	3.75
		半導体・半導体製造装置	3.49
投資証券	―	-	2.73
合 計			101.18

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.54
地方債証券	5.64
特殊債券	1.16
社債券	4.44
合 計	99.79

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.27
		建設業	2.47
		食料品	3.33
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.11
		化学	6.43
		医薬品	6.13
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.25
		機械	4.41
		電気機器	14.03
		輸送用機器	5.22
		精密機器	2.52
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	1.14
		陸運業	4.33
		空運業	0.53
		情報・通信業	7.06
		卸売業	4.71
		小売業	3.90
		銀行業	4.74
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.55
		その他金融業	1.13
		不動産業	2.59
		サービス業	4.52
合 計			88.71

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	11	米ドル	1,820,437.50	1,809,335.00	197,326,075	1.17
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	8	ユーロ	301,620.00	294,320.00	35,406,696	0.21
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	3	英ポンド	224,925.00	219,480.00	31,357,107	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	33	562,866,300.00	554,070,000	11.04

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。