有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	375,000,000	100.48	376,807,500	100.24	375,915,000	1.42
2	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	339,000,000	99.39	336,948,660	98.02	332,297,970	1.26
3	第144回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/06/20	330,000,000	100.40	331,333,200	100.22	330,745,800	1.25
4	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	319,000,000	100.35	320,124,550	100.23	319,746,460	1.21
5	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	309,000,000	100.31	309,978,450	100.23	309,726,150	1.17
6	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	308,000,000	100.15	308,464,040	99.93	307,805,960	1.16
7	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	306,000,000	100.41	307,274,180	100.23	306,722,160	1.16
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	290,000,000	100.16	290,490,100	99.74	289,266,300	1.09
9	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	291,000,000	99.69	290,120,670	98.70	287,237,370	1.09
10	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	288,000,000	99.23	285,802,280	97.85	281,813,760	1.07
11	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	281,000,000	100.16	281,455,220	99.88	280,665,610	1.06
12	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	280,000,000	100.27	280,770,000	99.84	279,571,600	1.06
13	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	280,000,000	100.08	280,247,800	99.80	279,440,000	1.06
14	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	278,000,000	99.54	276,727,210	98.47	273,746,600	1.03
15	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	274,000,000	100.07	274,216,460	99.41	272,399,840	1.03
16	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	270,000,000	99.63	269,018,520	99.43	268,469,100	1.01
17	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	275,000,000	99.08	272,477,660	97.43	267,932,500	1.01
18	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	277,000,000	98.67	273,329,980	96.64	267,714,960	1.01
19	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	272,000,000	98.62	268,250,460	96.25	261,802,720	0.99
20	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	263,000,000	99.60	261,967,180	98.25	258,402,760	0.98
21	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	265,000,000	99.50	263,700,600	97.12	257,383,900	0.97
22	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	258,000,000	100.12	258,309,600	99.58	256,937,040	0.97
23	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	262,000,000	98.90	259,129,450	97.13	254,480,600	0.96
24	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	253,000,000	99.58	251,959,470	99.71	252,284,010	0.95
25	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	254,000,000	99.97	253,923,800	99.08	251,673,360	0.95
26	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	250,000,000	100.28	250,706,400	100.21	250,530,000	0.95
27	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	252,000,000	100.02	252,068,040	99.25	250,125,120	0.95
28	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	258,000,000	98.92	255,229,080	96.85	249,888,480	0.94
29	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	258,000,000	98.56	254,296,050	96.43	248,797,140	0.94
30	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	234,000,000	100.34	234,811,980	99.95	233,901,720	0.88

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第444回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/01/01	4,740,000,000	100.01	4,740,522,800	100.05	4,742,701,800	5.51
2	第155回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.300	2027/12/20	2,530,000,000	100.37	2,539,526,500	100.55	2,544,066,800	2.95
3	第442回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/11/01	2,041,000,000	100.05	2,042,026,000	100.06	2,042,245,010	2.37
4	第440回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/09/01	1,800,000,000	100.06	1,801,157,000	100.06	1,801,134,000	2.09
5	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	1,413,000,000	109.74	1,550,626,200	103.62	1,464,150,600	1.70
6	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,570,000,000	98.41	1,545,037,000	92.23	1,448,120,900	1.68
7	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	1,484,000,000	96.88	1,437,794,800	97.13	1,441,409,200	1.67
8	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	1,395,000,000	98.23	1,370,379,500	95.45	1,331,639,100	1.54
9	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,256,000,000	107.09	1,376,154,222	101.80	1,325,545,699	1.54
10	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	1,510,000,000	93.89	1,417,780,300	86.79	1,310,649,800	1.52
11	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,512,000,000	94.57	1,429,941,750	85.97	1,299,881,520	1.51
12	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	1,159,000,000	98.85	1,145,671,500	97.43	1,129,213,700	1.31
13	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,481,000,000	91.60	1,356,596,000	73.87	1,094,088,750	1.27
14	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	1,090,000,000	98.23	1,070,772,400	98.02	1,068,450,700	1.24
15	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,121,000,000	98.62	1,105,570,400	90.74	1,017,206,610	1.18
16	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	100.76	1,007,620,000	96.04	960,440,000	1.11
17	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	910,000,000	111.53	1,014,923,000	104.63	952,133,000	1.10
18	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	97.97	979,780,000	94.01	940,160,000	1.09
19	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	1,140,000,000	91.59	1,044,218,600	81.87	933,420,600	1.08
20	第438回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/07/01	835,000,000	100.10	835,918,300	100.05	835,467,600	0.97
21	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	742,000,000	108.27	803,406,780	103.77	770,025,340	0.89
22	第77回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.600	2052/12/20	720,000,000	100.39	722,821,400	100.10	720,727,200	0.83
23	第74回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.000	2052/03/20	780,000,000	96.14	749,892,000	86.87	677,586,000	0.78
24	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	840,000,000	85.65	719,501,400	80.28	674,377,200	0.78
25	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	98.61	690,270,000	95.33	667,317,000	0.77
26	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	101.25	698,651,000	93.40	644,480,700	0.74
27	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	737,000,000	95.15	701,255,500	86.43	637,033,320	0.74
28	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	113.43	730,534,280	98.47	634,185,440	0.73
29	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	695,000,000	96.91	673,566,200	88.29	613,643,300	0.71
30	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.13	606,810,000	99.76	598,608,000	0.69

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	9,800	4,146.23	40,633,076	5,652.00	55,389,600	1.85
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	53,000	723.16	38,327,480	952.70	50,493,100	1.68
3	第一三共	日本	医薬品	株式	11,900	3,746.85	44,587,576	4,064.00	48,361,600	1.61
4	キーエンス	日本	電気機器	株式	800	55,210.98	44,168,784	59,280.00	47,424,000	1.58
5	信越化学工業	日本	化学	株式	2,300	17,215.99	39,596,799	19,075.00	43,872,500	1.46
6	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	10,500	3,777.69	39,665,805	4,090.00	42,945,000	1.43
7	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	3,600	11,714.53	42,172,342	11,580.00	41,688,000	1.39
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	10,600	3,797.76	40,256,264	3,892.00	41,255,200	1.37
9	HOYA	日本	精密機器	株式	2,900	14,484.03	42,003,715	14,200.00	41,180,000	1.37
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	6,700	5,649.46	37,851,382	6,144.00	41,164,800	1.37
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	9,900	4,888.68	48,397,973	4,144.00	41,025,600	1.37
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	900	49,700.00	44,730,000	45,170.00	40,653,000	1.35
13	三井物産	日本	卸売業	株式	10,500	2,998.00	31,479,000	3,820.00	40,110,000	1.34
14	日立製作所	日本	電気機器	株式	5,900	6,653.00	39,252,700	6,782.00	40,013,800	1.33
15	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	19,300	1,576.75	30,431,464	2,027.50	39,130,750	1.30
16	三菱商事	日本	卸売業	株式	9,000	4,184.59	37,661,336	4,336.00	39,024,000	1.30
17	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	20,200	2,108.24	42,586,529	1,896.50	38,309,300	1.28
18	任天堂	日本	その他製品	株式	6,800	5,770.74	39,241,072	5,625.00	38,250,000	1.27
19	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	8,800	3,826.53	33,673,464	4,183.00	36,810,400	1.23
20	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	13,500	2,480.85	33,491,588	2,714.00	36,639,000	1.22
21	KDDI	日本	情報・通信業	株式	8,900	4,204.00	37,415,600	4,059.00	36,125,100	1.20
22	ダイキン工業	日本	機械	株式	1,600	23,995.00	38,392,000	22,470.00	35,952,000	1.20
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	10,900	3,396.47	37,021,549	3,207.00	34,956,300	1.16
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	21,800	1,535.43	33,472,541	1,486.50	32,405,700	1.08
25	村田製作所	日本	電気機器	株式	4,100	7,772.02	31,865,312	7,394.00	30,315,400	1.01
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	4,900	5,442.03	26,665,984	6,127.00	30,022,300	1.00
27	ファナック	日本	電気機器	株式	1,300	22,945.00	29,828,500	22,905.00	29,776,500	0.99
28	SMC	日本	機械	株式	400	66,950.00	26,780,000	65,350.00	26,140,000	0.87
29	富士通	日本	電気機器	株式	1,400	17,828.41	24,959,779	18,510.00	25,914,000	0.86
30	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	13,000	2,054.68	26,710,924	1,912.50	24,862,500	0.83

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	356,100	12,381.57	4,409,079,493	11,580.00	4,123,638,000	5.09
2	第一三共	日本	医薬品	株式	751,500	2,490.15	1,871,351,078	4,064.00	3,054,096,000	3.77
3	信越化学工業	日本	化学	株式	149,600	18,299.57	2,737,617,014	19,075.00	2,853,620,000	3.52
4	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,439,100	2,051.13	2,951,793,214	1,896.50	2,729,253,150	3.37
5	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	2,016,800	1,311.03	2,644,094,500	1,329.50	2,681,335,600	3.31
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,565,300	780.30	2,001,720,657	952.70	2,443,961,310	3.02
7	富士通	日本	電気機器	株式	115,500	17,857.45	2,062,536,249	18,510.00	2,137,905,000	2.64
8	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,099,400	1,947.68	2,141,281,819	1,912.50	2,102,602,500	2.60
9	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	491,100	3,590.27	1,763,183,116	3,892.00	1,911,361,200	2.36
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	40,100	58,755.85	2,356,109,585	45,170.00	1,811,317,000	2.23
11	三井物産	日本	卸売業	株式	450,000	3,449.25	1,552,163,671	3,820.00	1,719,000,000	2.12
12	キーエンス	日本	電気機器	株式	27,700	55,231.77	1,529,920,103	59,280.00	1,642,056,000	2.03
13	日立製作所	日本	電気機器	株式	238,600	6,035.09	1,439,974,204	6,782.00	1,618,185,200	2.00
14	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	176,700	8,890.10	1,570,881,145	8,656.00	1,529,515,200	1.89
15	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	223,500	5,077.68	1,134,862,095	6,144.00	1,373,184,000	1.69
16	村田製作所	日本	電気機器	株式	180,900	7,967.40	1,441,304,121	7,394.00	1,337,574,600	1.65
17	新光電気工業	日本	電気機器	株式	331,600	4,806.18	1,593,729,614	3,610.00	1,197,076,000	1.48
18	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	100,100	11,156.91	1,116,807,427	11,900.00	1,191,190,000	1.47
19	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	370,000	4,202.56	1,554,948,544	3,100.00	1,147,000,000	1.41
20	スズキ	日本	輸送用機器	株式	228,800	4,518.28	1,033,783,123	4,839.00	1,107,163,200	1.36
21	SMC	日本	機械	株式	16,500	67,067.58	1,106,615,171	65,350.00	1,078,275,000	1.33
22	任天堂	日本	その他製品	株式	183,400	6,226.13	1,141,872,602	5,625.00	1,031,625,000	1.27
23	安川電機	日本	電気機器	株式	202,100	4,546.41	918,830,435	5,030.00	1,016,563,000	1.25
24	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	160,700	5,226.26	839,861,232	5,652.00	908,276,400	1.12
25	シスメックス	日本	電気機器	株式	103,400	8,121.81	839,795,833	8,561.00	885,207,400	1.09
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	144,400	5,594.91	807,905,004	6,127.00	884,738,800	1.09
27	レーザーテック	日本	電気機器	株式	34,400	18,824.99	647,579,663	25,530.00	878,232,000	1.08
28	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	40,500	22,481.15	910,486,925	21,580.00	873,990,000	1.08
29	日本M&Aセンターホールディングス	日本	サービス業	株式	662,400	1,722.14	1,140,751,979	1,313.00	869,731,200	1.07
30	ダイキン工業	日本	機械	株式	38,200	23,404.21	894,041,167	22,470.00	858,354,000	1.06

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	12,447.65	99,581,227	12,573.02	100,584,215	0.76
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	12,184.67	97,477,398	12,387.51	99,100,119	0.75
3	T 4 1/2 11/30/24	アメリカ	国債証券	4.500	2024/11/30	700,000	13,088.57	91,620,022	13,072.48	91,507,377	0.69
4	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	700,000	12,404.84	86,833,900	12,533.27	87,732,920	0.66
5	T 2 1/2 05/31/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/31	600,000	12,598.50	75,591,056	12,684.13	76,104,781	0.57
6	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,084.78	72,508,702	12,478.23	74,869,394	0.56
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	12,294.75	73,768,553	12,442.55	74,655,341	0.56
8	T 2 7/8 05/15/32	アメリカ	国債証券	2.875	2032/05/15	600,000	11,743.31	70,459,913	12,366.10	74,196,658	0.56
9	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,906.40	71,438,440	12,178.55	73,071,354	0.55
10	T 1 1/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/12/31	600,000	11,603.72	69,622,348	11,843.21	71,059,261	0.54
11	T 3 06/30/24	アメリカ	国債証券	3.000	2024/06/30	500,000	12,681.07	63,405,361	12,759.55	63,797,790	0.48
12	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	12,605.64	63,028,222	12,689.22	63,446,133	0.48
13	T 1 1/4 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/11/30	500,000	11,595.52	57,977,604	11,856.46	59,282,306	0.45
14	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	11,445.68	57,228,422	11,738.22	58,691,114	0.44
15	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	500,000	11,102.48	55,512,435	11,475.24	57,376,220	0.43
16	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	10,892.20	54,461,031	11,402.87	57,014,371	0.43
17	T 1 7/8 02/15/32	アメリカ	国債証券	1.875	2032/02/15	500,000	10,780.08	53,900,418	11,392.68	56,963,405	0.43
18	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	10,718.92	53,594,629	11,298.90	56,494,528	0.42
19	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	500,000	10,350.95	51,754,797	10,947.24	54,736,242	0.41
20	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	500,000	10,371.34	51,856,727	10,932.97	54,664,890	0.41
21	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	400,000	13,584.64	54,338,594	13,657.55	54,630,231	0.41
22	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	10,304.07	51,520,360	10,898.32	54,491,610	0.41
23	T 3 7/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/11/30	400,000	13,106.76	52,427,051	13,148.92	52,595,718	0.40
24	T 4 3/8 10/31/24	アメリカ	国債証券	4.375	2024/10/31	400,000	13,035.15	52,140,601	13,036.80	52,147,225	0.39
25	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	400,000	12,809.76	51,239,057	12,751.72	51,006,899	0.38
26	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	12,087.84	48,351,366	12,242.77	48,971,099	0.37
27	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,842.19	47,368,764	12,215.25	48,861,015	0.37
28	T 1 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	1.125	2026/10/31	400,000	11,496.64	45,986,597	11,822.82	47,291,297	0.35
29	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	400,000	11,517.03	46,068,141	11,782.05	47,128,210	0.35
30	T 0 7/8 09/30/26	アメリカ	国債証券	0.875	2026/09/30	400,000	11,403.89	45,615,573	11,734.14	46,936,582	0.35

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	8,100,000	13,639.33	1,104,786,037	12,665.78	1,025,928,419	3.83
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	12,090.47	894,695,479	11,675.02	863,951,954	3.22
3	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,500,000	11,962.46	657,935,749	11,316.23	622,392,864	2.32
4	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	5,700,000	10,206.51	581,771,338	10,507.93	598,952,095	2.23
5	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	5,000,000	12,079.36	603,968,057	11,782.05	589,102,632	2.20
6	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	11,786.12	601,092,620	11,235.70	573,021,184	2.14
7	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	11,832.47	579,791,350	11,285.65	552,997,095	2.06
8	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	13,034.76	560,495,042	12,451.73	535,424,416	2.00
9	BTPS 3 1/2 01/15/26	イタリア	国債証券	3.500	2026/01/15	3,400,000	14,210.18	483,146,261	14,194.22	482,603,520	1.80
10	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,800,000	14,777.18	561,532,992	12,670.87	481,493,418	1.79
11	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	4,500,000	9,109.55	409,930,116	9,465.19	425,933,583	1.59
12	BTPS 1.2 08/15/25	イタリア	国債証券	1.200	2025/08/15	3,000,000	13,540.44	406,213,214	13,441.12	403,233,660	1.50
13	FRTR 0 02/25/25	フランス	国債証券	-	2025/02/25	2,900,000	13,528.32	392,321,507	13,377.42	387,945,180	1.44
14	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	3,300,000	11,801.01	389,433,379	11,258.13	371,518,422	1.38
15	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	12,162.68	389,205,770	11,558.82	369,882,450	1.38
16	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	2,700,000	13,873.95	374,596,779	13,058.20	352,571,459	1.31
17	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債証券	-	2027/01/31	2,700,000	12,840.97	346,706,345	12,600.25	340,206,901	1.27
18	OBL 0 04/11/25	ドイツ	国債証券	-	2025/04/11	2,500,000	13,537.95	338,448,867	13,389.31	334,732,776	1.25
19	BKO 2.2 12/12/24	ドイツ	国債証券	2.200	2024/12/12	2,100,000	14,188.57	297,960,159	14,039.92	294,838,336	1.10
20	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債証券	1.125	2040/08/15	3,300,000	8,101.37	267,345,261	8,610.00	284,130,024	1.06
21	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	2,700,000	10,418.25	281,292,811	10,470.21	282,695,872	1.05
22	ACGB 2 1/2 05/21/30	オーストラリア	国債証券	2.500	2030/05/21	3,100,000	8,681.21	269,117,628	8,625.79	267,399,548	0.99
23	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,500,000	12,180.67	304,516,980	10,361.15	259,028,819	0.96
24	MBONO 5 3/4 03/05/26	メキシコ	国債証券	5.750	2026/03/05	40,000,000	619.55	247,823,626	634.36	253,747,168	0.94
25	T 0 3/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/11/30	2,100,000	12,077.69	253,631,642	11,792.24	247,637,157	0.92
26	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	15,013.22	285,251,250	12,705.53	241,405,175	0.90
27	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	12,619.91	252,398,293	12,040.95	240,819,080	0.89
28	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,400,000	21,556.97	301,797,709	16,933.40	237,067,700	0.88
29	T 0 3/4 03/31/26	アメリカ	国債証券	0.750	2026/03/31	2,000,000	12,238.69	244,773,952	11,835.05	236,701,121	0.88
30	OBL 0 10/10/25	ドイツ	国債証券	-	2025/10/10	1,700,000	13,341.88	226,811,961	13,248.45	225,223,800	0.84

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	279,273	17,643.83	4,927,446,221	18,657.20	5,210,455,008	4.66
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	123,297	29,551.02	3,643,552,193	31,666.37	3,904,368,878	3.49
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	160,109	11,329.87	1,814,014,774	13,118.75	2,100,431,304	1.88
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	103,921	11,494.76	1,194,547,091	12,647.76	1,314,368,054	1.17
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	97,484	11,504.80	1,121,534,801	12,779.53	1,245,800,336	1.11
6	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	43,796	18,385.31	805,203,319	25,000.66	1,094,928,966	0.98
7	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	73,371	14,218.33	1,043,213,335	14,816.17	1,087,077,443	0.97
8	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	46,869	22,873.97	1,072,080,212	21,744.13	1,019,125,638	0.91
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	15,978	70,152.73	1,120,900,332	63,381.02	1,012,701,958	0.90
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	44,889	22,534.18	1,011,537,160	21,136.13	948,780,188	0.84
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	50,895	17,018.56	866,159,749	18,152.29	923,860,855	0.82
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	22,226	38,023.08	845,101,195	40,097.34	891,203,592	0.79
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	28,251	25,623.32	723,884,445	29,890.67	844,441,515	0.75
14	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	40,151	13,672.23	548,953,802	19,186.91	770,373,952	0.68
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	40,964	17,978.01	736,451,392	18,397.57	753,638,250	0.67
16	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	32,916	23,187.35	763,234,857	22,727.87	748,110,700	0.67
17	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	46,644	15,413.16	718,931,768	15,683.05	731,520,221	0.65
18	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	17,708	37,890.65	670,967,647	40,998.89	726,008,393	0.65
19	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	14,959	41,785.89	625,075,245	48,420.02	724,315,174	0.64
20	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	14,166	47,377.77	671,153,509	44,425.03	629,325,045	0.56
21	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	43,902	13,375.00	587,189,420	13,841.56	607,672,268	0.54
22	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	7,102	71,274.82	506,193,835	85,417.30	606,633,693	0.54
23	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	31,029	19,423.71	602,698,404	19,002.95	589,642,706	0.52
24	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	125,839	4,741.86	596,712,039	4,605.59	579,562,965	0.51
25	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	97,426	6,126.74	596,904,228	5,681.96	553,571,463	0.49
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	69,446	7,720.93	536,188,057	7,911.70	549,435,973	0.49
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	4,805	94,541.45	454,271,709	113,078.12	543,340,405	0.48
28	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	7,002	62,587.90	438,240,490	75,861.78	531,184,194	0.47
29	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	28,759	16,326.27	469,527,355	18,297.34	526,213,344	0.47
30	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	23,176	23,309.27	540,215,707	22,112.05	512,469,000	0.45

 
TMA外国株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	88,300	35,852.04	3,165,735,605	31,666.37	2,796,140,797	5.26
2	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	151,300	20,830.38	3,151,637,291	13,118.75	1,984,868,161	3.73
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	29,500	66,234.40	1,953,914,805	63,381.02	1,869,740,128	3.52
4	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	26,900	64,955.99	1,747,316,172	66,090.88	1,777,844,758	3.34
5	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	66,300	34,816.52	2,308,335,414	25,000.66	1,657,543,850	3.12
6	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	53,200	27,797.93	1,478,850,312	29,890.67	1,590,184,016	2.99
7	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,500	45,072.16	1,374,701,069	48,420.02	1,476,810,805	2.78
8	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	78,900	20,967.01	1,654,297,099	18,657.21	1,472,053,869	2.77
9	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,900	194,230.22	1,145,958,352	241,501.36	1,424,858,024	2.68
10	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	24,300	49,452.57	1,201,697,460	53,835.26	1,308,197,012	2.46
11	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	68,700	14,214.83	976,559,446	18,297.34	1,257,027,601	2.36
12	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	71,800	15,564.16	1,117,507,240	17,272.01	1,240,130,820	2.33
13	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	94,000	17,169.51	1,613,934,806	12,779.53	1,201,276,431	2.26
14	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	76,000	16,664.69	1,266,517,002	15,683.05	1,191,911,860	2.24
15	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	90,100	17,510.09	1,577,659,444	12,647.76	1,139,563,338	2.14
16	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	106,400	7,937.79	844,581,366	10,634.60	1,131,522,472	2.13
17	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	67,900	16,117.02	1,094,345,726	16,487.49	1,119,500,835	2.10
18	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,400	58,820.86	1,317,587,371	47,415.40	1,062,105,125	1.99
19	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	15,700	63,067.52	990,160,081	65,662.94	1,030,908,183	1.94
20	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	117,700	7,903.87	930,285,805	8,611.02	1,013,517,054	1.90
21	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	42,700	24,573.85	1,049,303,440	23,407.62	999,505,489	1.88
22	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	46,400	27,837.68	1,291,668,730	21,494.93	997,364,868	1.87
23	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	179,900	6,042.20	1,086,993,103	5,500.11	989,470,391	1.86
24	MOODY'S CORP	アメリカ	各種金融	株式	23,100	39,343.60	908,837,340	40,993.67	946,953,869	1.78
25	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	43,700	23,446.23	1,024,600,252	21,488.40	939,043,473	1.76
26	POOL CORP	アメリカ	小売	株式	19,000	39,688.94	754,090,049	49,119.34	933,267,566	1.75
27	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	117,100	6,705.13	785,171,027	7,810.96	914,663,779	1.72
28	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	10,200	81,456.38	830,855,172	85,417.30	871,256,500	1.64
29	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	61,800	10,638.52	657,460,770	13,841.56	855,408,550	1.61
30	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	78,200	14,108.45	1,103,281,053	10,390.63	812,547,328	1.52

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.35
地方債証券	4.66
特殊債券	0.75
社債券	4.30
合 計	100.09

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	51.26
社債券	48.14
合 計	99.40

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.33
		建設業	1.99
		食料品	3.64
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.78
		医薬品	6.44
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.33
		機械	5.20
		電気機器	15.95
		輸送用機器	5.17
		精密機器	3.01
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	1.11
		海運業	0.73
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	8.73
		卸売業	6.40
		小売業	3.95
		銀行業	6.24
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	3.01
		その他金融業	1.29
		不動産業	2.07
		サービス業	3.46
合 計			93.87

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.42
		建設業	1.60
		食料品	2.65
		繊維製品	0.99
		化学	7.23
		医薬品	9.66
		ガラス・土石製品	0.51
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.87
		機械	4.79
		電気機器	25.33
		輸送用機器	6.21
		その他製品	3.16
		陸運業	2.94
		情報・通信業	10.79
		卸売業	3.75
		小売業	4.08
		銀行業	4.14
		その他金融業	0.96
		不動産業	1.41
		サービス業	6.62
合 計			99.23

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合 計	98.57

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合 計	98.90

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.90
		素材	4.70
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	2.08
		メディア・娯楽	5.06
		小売	4.62
		食品・生活必需品小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	4.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
		銀行	6.33
		各種金融	5.07
		保険	3.42
		不動産	0.39
		ソフトウェア・サービス	10.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.13
		電気通信サービス	1.48
		公益事業	3.14
		半導体・半導体製造装置	4.65
投資証券		-	2.34
合 計			100.58

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.63
		素材	2.62
		資本財	0.85
		商業・専門サービス	3.99
		耐久消費財・アパレル	4.79
		メディア・娯楽	6.82
		小売	9.34
		食品・生活必需品小売り	1.94
		食品・飲料・タバコ	4.71
		家庭用品・パーソナル用品	3.11
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.25
		銀行	1.90
		各種金融	5.57
		ソフトウェア・サービス	16.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.77
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	7.45
合 計			96.82

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	9	174,600,900.00	177,795,000	5.94

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリ カ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	46	米ドル	9,097,337.50	9,274,750.00	1,210,076,632	1.08
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	39	ユーロ	1,581,060.00	1,624,740.00	229,998,194	0.20
	イギリ ス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	14	英ポンド	1,076,485.00	1,086,890.00	175,282,750	0.15

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。