有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.46	442,046,000	100.37	441,654,400	2.29
2	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	400,000,000	100.31	401,272,000	100.24	400,972,000	2.08
3	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	385,000,000	101.37	390,303,200	101.28	389,928,000	2.02
4	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	350,000,000	100.57	352,023,000	100.48	351,680,000	1.82
5	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	300,000,000	100.61	301,831,600	100.54	301,647,000	1.56
6	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	271,000,000	100.76	273,075,860	100.74	273,029,790	1.41
7	第144回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/06/20	270,000,000	100.99	272,686,500	100.99	272,675,700	1.41
8	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	270,000,000	100.73	271,990,100	100.66	271,795,500	1.41
9	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	255,000,000	100.83	257,124,150	100.78	256,991,550	1.33
10	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	250,000,000	100.89	252,227,500	100.83	252,097,500	1.30
11	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	250,000,000	100.68	251,720,000	100.60	251,517,500	1.30
12	第134回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/12/20	250,000,000	100.52	251,320,000	100.43	251,082,500	1.30
13	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	235,000,000	101.22	237,885,800	101.21	237,850,550	1.23
14	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	230,000,000	100.77	231,780,200	100.72	231,660,600	1.20
15	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	220,000,000	101.07	222,354,000	101.10	222,439,800	1.15
16	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	215,000,000	101.20	217,592,450	101.10	217,365,000	1.12
17	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	210,000,000	101.31	212,753,100	101.26	212,660,700	1.10
18	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	210,000,000	101.29	212,721,600	101.25	212,627,100	1.10
19	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	210,000,000	100.92	211,948,800	100.89	211,883,700	1.09
20	第327回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2022/12/20	205,000,000	101.98	209,071,300	101.74	208,577,250	1.08
21	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証 券	0.529	2025/08/25	200,000,000	102.36	204,724,000	102.37	204,740,000	1.06
22	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	202,000,000	101.22	204,464,400	101.14	204,314,920	1.06
23	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	195,000,000	101.27	197,492,100	101.23	197,404,350	1.02
24	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	190,000,000	101.06	192,021,600	100.99	191,888,600	0.99
25	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	186,000,000	100.95	187,778,160	100.88	187,651,680	0.97
26	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	185,000,000	100.76	186,418,150	100.62	186,154,400	0.96
27	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	180,000,000	101.26	182,273,400	101.18	182,138,400	0.94
28	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	180,000,000	101.17	182,120,400	101.16	182,089,800	0.94
29	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	180,000,000	101.12	182,028,600	101.13	182,044,800	0.94
30	第341回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.300	2025/12/20	165,000,000	102.07	168,430,350	102.06	168,402,300	0.87

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第420回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2023/01/01	4,715,000,000	100.45	4,736,222,350	100.45	4,736,264,650	5.22
2	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	3,620,000,000	101.03	3,657,425,400	101.02	3,657,068,800	4.03
3	第421回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2023/02/01	3,120,000,000	100.46	3,134,352,000	100.46	3,134,383,200	3.45
4	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/03/20	1,920,000,000	117.20	2,250,336,000	116.85	2,243,596,800	2.47
5	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	2,110,000,000	101.52	2,142,096,700	101.28	2,137,008,000	2.35
6	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	1,829,000,000	101.29	1,852,755,600	101.10	1,849,119,000	2.04
7	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	1,820,000,000	101.05	1,839,110,000	101.05	1,839,201,000	2.02
8	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	1,760,000,000	102.31	1,800,802,200	101.75	1,790,852,800	1.97
9	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	1,770,000,000	101.01	1,788,038,000	101.14	1,790,284,200	1.97
10	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	1,680,000,000	101.35	1,702,680,000	101.26	1,701,285,600	1.87
11	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,650,000,000	101.02	1,666,830,000	101.10	1,668,298,500	1.84
12	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	1,300,000,000	116.24	1,511,130,300	115.84	1,506,024,000	1.66
13	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	1,472,000,000	100.71	1,482,451,200	100.99	1,486,631,680	1.64
14	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	1,360,000,000	101.30	1,377,720,800	101.21	1,376,496,800	1.51
15	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	1,190,000,000	101.17	1,204,041,000	101.23	1,204,672,700	1.32
16	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	1,080,000,000	105.64	1,141,008,600	104.95	1,133,503,200	1.25
17	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	932,000,000	118.27	1,102,353,000	117.34	1,093,627,440	1.20
18	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	133.20	1,057,655,640	129.00	1,024,315,580	1.13
19	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	790,000,000	130.96	1,034,618,200	127.04	1,003,616,000	1.10
20	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	834,000,000	118.78	990,625,200	118.30	986,638,680	1.08
21	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	995,000,000	102.27	1,017,606,400	98.10	976,144,750	1.07
22	第158回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2036/09/20	940,000,000	103.34	971,415,300	102.90	967,344,600	1.06
23	第174回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/09/20	970,000,000	99.45	964,723,200	99.00	960,377,600	1.05
24	第418回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/11/01	910,000,000	100.43	913,913,000	100.43	913,985,800	1.00
25	第135回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/03/20	760,000,000	118.83	903,110,900	117.61	893,836,000	0.98
26	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	825,000,000	104.96	865,971,000	104.38	861,209,250	0.95
27	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	780,000,000	104.94	818,532,200	104.09	811,925,400	0.89
28	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	631,000,000	132.19	834,144,140	127.33	803,496,470	0.88
29	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証 券	0.001	2021/09/17	800,000,000	100.03	800,248,000	99.99	799,920,000	0.88
30	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	770,000,000	102.71	790,867,000	102.03	785,700,300	0.86

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本電産	日本	電気機器	株式	4,500	8,691.40	39,111,300	13,850.00	62,325,000	1.65
2	信越化学工業	日本	化学	株式	3,400	13,189.09	44,842,919	18,175.00	61,795,000	1.64
3	キーエンス	日本	電気機器	株式	1,100	44,114.08	48,525,491	56,140.00	61,754,000	1.63
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	7,600	6,548.00	49,764,800	8,108.00	61,620,800	1.63
5	ソニー	日本	電気機器	株式	6,100	8,468.00	51,654,800	10,050.00	61,305,000	1.62
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	119,900	423.40	50,765,660	469.30	56,269,070	1.49
7	村田製作所	日本	電気機器	株式	5,500	6,591.00	36,250,500	10,055.00	55,302,500	1.46
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	11,900	3,596.00	42,792,400	4,542.00	54,049,800	1.43
9	ダイキン工業	日本	機械	株式	2,400	18,820.00	45,168,000	22,105.00	53,052,000	1.40
10	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	20,200	2,511.51	50,732,502	2,618.00	52,883,600	1.40
11	第一三共	日本	医薬品	株式	15,300	3,069.66	46,965,798	3,365.00	51,484,500	1.36
12	HOYA	日本	精密機器	株式	3,700	10,475.00	38,757,500	13,395.00	49,561,500	1.31
13	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	13,200	3,844.67	50,749,644	3,698.00	48,813,600	1.29
14	任天堂	日本	その他製品	株式	800	49,190.00	39,352,000	60,580.00	48,464,000	1.28
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	6,500	6,800.00	44,200,000	7,300.00	47,450,000	1.25
16	ファナック	日本	電気機器	株式	1,700	18,689.73	31,772,541	27,365.00	46,520,500	1.23
17	KDDI	日本	情報・通信業	株式	14,600	3,209.21	46,854,547	3,079.00	44,953,400	1.19
18	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	1,100	28,565.00	31,421,500	39,810.00	43,791,000	1.16
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	13,000	2,908.39	37,809,070	3,245.00	42,185,000	1.11
20	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	14,900	2,648.50	39,462,650	2,764.50	41,191,050	1.09
21	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	13,200	2,462.00	32,498,400	2,997.50	39,567,000	1.05
22	日立製作所	日本	電気機器	株式	9,000	3,398.17	30,583,530	4,306.00	38,754,000	1.02
23	SMC	日本	機械	株式	600	57,248.57	34,349,142	63,360.00	38,016,000	1.00
24	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	25,400	1,319.00	33,502,600	1,378.50	35,013,900	0.92
25	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	6,600	4,692.00	30,967,200	5,133.00	33,877,800	0.89
26	花王	日本	化学	株式	4,400	7,863.00	34,597,200	7,597.00	33,426,800	0.88
27	三菱商事	日本	卸売業	株式	12,400	2,201.00	27,292,400	2,647.50	32,829,000	0.87
28	中外製薬	日本	医薬品	株式	5,900	4,864.00	28,697,600	5,472.00	32,284,800	0.85
29	三井物産	日本	卸売業	株式	16,300	1,684.00	27,449,200	1,936.50	31,564,950	0.83
30	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	1,900	13,185.23	25,051,937	16,350.00	31,065,000	0.82

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニー	日本	電気機器	株式	326,000	6,950.90	2,265,995,200	10,050.00	3,276,300,000	4.50
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	366,600	6,634.00	2,432,027,907	7,300.00	2,676,180,000	3.68
3	信越化学工業	日本	化学	株式	147,200	11,481.00	1,690,003,222	18,175.00	2,675,360,000	3.67
4	第一三共	日本	医薬品	株式	652,800	2,694.32	1,758,857,257	3,365.00	2,196,672,000	3.02
5	村田製作所	日本	電気機器	株式	211,700	6,656.29	1,409,137,083	10,055.00	2,128,643,500	2.92
6	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	256,700	5,293.08	1,358,734,427	8,108.00	2,081,323,600	2.86
7	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,730,900	845.84	1,464,074,710	1,200.00	2,077,080,000	2.85
8	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,065,100	1,608.04	1,712,723,634	1,692.50	1,802,681,750	2.47
9	富士通	日本	電気機器	株式	107,100	11,436.90	1,224,892,231	16,020.00	1,715,742,000	2.36
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	42,900	28,383.85	1,217,667,201	39,810.00	1,707,849,000	2.34
11	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	183,300	5,940.39	1,088,875,079	8,941.00	1,638,885,300	2.25
12	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	448,700	2,164.64	971,278,093	3,450.00	1,548,015,000	2.12
13	日本電産	日本	電気機器	株式	109,700	9,592.56	1,052,304,618	13,850.00	1,519,345,000	2.08
14	任天堂	日本	その他製品	株式	23,800	45,109.28	1,073,601,100	60,580.00	1,441,804,000	1.98
15	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	95,000	9,485.17	901,091,193	14,960.00	1,421,200,000	1.95
16	SMC	日本	機械	株式	20,800	46,608.92	969,465,573	63,360.00	1,317,888,000	1.81
17	キーエンス	日本	電気機器	株式	23,200	38,434.14	891,672,056	56,140.00	1,302,448,000	1.79
18	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	364,400	2,559.45	932,664,625	3,535.00	1,288,154,000	1.77
19	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	270,400	3,228.53	872,995,371	4,542.00	1,228,156,800	1.68
20	エムスリー	日本	サービス業	株式	130,200	5,412.14	704,661,352	8,811.00	1,147,192,200	1.57
21	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	402,900	2,557.30	1,030,340,165	2,618.00	1,054,792,200	1.45
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,234,800	425.22	950,303,661	469.30	1,048,791,640	1.44
23	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	122,000	7,679.21	936,863,821	8,290.00	1,011,380,000	1.39
24	クボタ	日本	機械	株式	436,700	2,070.61	904,236,538	2,299.00	1,003,973,300	1.38
25	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	148,800	4,387.75	652,897,797	6,570.00	977,616,000	1.34
26	HOYA	日本	精密機器	株式	71,500	9,763.88	698,118,047	13,395.00	957,742,500	1.31
27	良品計画	日本	小売業	株式	365,000	1,802.43	657,890,490	2,501.00	912,865,000	1.25
28	ダイキン工業	日本	機械	株式	39,500	15,036.81	593,954,234	22,105.00	873,147,500	1.20
29	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	9,500	58,229.48	553,180,067	89,820.00	853,290,000	1.17
30	Zホールディングス	日本	情報・通信業	株式	1,272,100	517.28	658,037,764	650.40	827,373,840	1.13

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	11,239.76	89,918,100	11,223.43	89,787,500	1.19
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	11,220.17	89,761,380	11,217.72	89,741,790	1.19
3	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	11,944.18	71,665,116	11,887.04	71,322,291	0.95
4	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	11,234.86	67,409,190	11,201.39	67,208,391	0.89
5	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,065.08	66,390,510	11,063.45	66,380,715	0.88
6	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	11,248.74	56,243,705	11,230.78	56,153,919	0.74
7	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	11,045.98	55,229,922	10,916.52	54,582,636	0.72
8	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	10,846.33	54,231,650	10,829.18	54,145,944	0.72
9	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	500,000	10,713.28	53,566,405	10,693.69	53,468,455	0.71
10	T 2 02/15/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/02/15	500,000	10,690.42	53,452,130	10,653.69	53,268,475	0.71
11	T 1 3/4 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/02/28	500,000	10,662.67	53,313,369	10,632.47	53,162,361	0.70
12	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	13,526.89	54,107,580	13,287.73	53,150,935	0.70
13	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	500,000	10,435.72	52,178,602	10,430.04	52,150,211	0.69
14	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	11,554.83	46,219,340	11,513.20	46,052,825	0.61
15	T 2 02/15/50	アメリカ	国債証券	2.000	2050/02/15	400,000	11,369.44	45,477,775	10,910.81	43,643,252	0.58
16	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	10,833.27	43,333,080	10,807.15	43,228,600	0.57
17	T 1 1/2 09/15/22	アメリカ	国債証券	1.500	2022/09/15	400,000	10,699.20	42,796,804	10,680.63	42,722,523	0.56
18	T 1 3/4 05/15/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/05/15	400,000	10,695.32	42,781,295	10,669.20	42,676,815	0.56
19	T 0 1/8 09/30/22	アメリカ	国債証券	0.125	2022/09/30	400,000	10,442.32	41,769,310	10,448.81	41,795,263	0.55
20	FRTR 1 05/25/27	フランス	国債証券	1.000	2027/05/25	300,000	13,921.65	41,764,960	13,923.55	41,770,652	0.55
21	FRTR 0 3/4 11/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/11/25	300,000	13,693.98	41,081,968	13,711.69	41,135,090	0.54
22	DBR 0 1/4 08/15/28	ドイツ	国債証券	0.250	2028/08/15	300,000	13,537.53	40,612,601	13,571.55	40,714,670	0.54
23	T 0 5/8 05/15/30	アメリカ	国債証券	0.625	2030/05/15	400,000	10,169.78	40,679,159	10,084.76	40,339,073	0.53
24	T 3 1/8 08/15/44	アメリカ	国債証券	3.125	2044/08/15	300,000	13,566.89	40,700,672	13,330.99	39,992,985	0.53
25	FRTR 2 1/4 10/25/22	フランス	国債証券	2.250	2022/10/25	300,000	13,380.82	40,142,475	13,298.36	39,895,080	0.53
26	T 3 02/15/48	アメリカ	国債証券	3.000	2048/02/15	300,000	13,381.46	40,144,398	13,230.59	39,691,787	0.52
27	T 3 02/15/47	アメリカ	国債証券	3.000	2047/02/15	300,000	13,433.84	40,301,526	13,185.70	39,557,106	0.52
28	T 3 11/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/11/15	300,000	13,363.64	40,090,935	13,133.46	39,400,386	0.52
29	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	300,000	13,003.70	39,011,111	13,000.87	39,002,637	0.51
30	BTPS 1.35 04/15/22	イタリア	国債証券	1.350	2022/04/15	300,000	12,950.73	38,852,212	12,907.53	38,722,610	0.51

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 5/8 02/15/29	アメリカ	国債証券	2.625	2029/02/15	8,500,000	12,054.69	1,024,649,106	11,873.98	1,009,289,039	4.08
2	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,100,000	12,529.49	889,593,802	12,251.09	869,827,836	3.51
3	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	7,300,000	10,969.88	800,801,245	10,916.52	796,906,505	3.22
4	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	6,900,000	10,370.08	715,535,769	10,225.16	705,536,301	2.85
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,000,000	10,337.60	516,880,110	10,296.99	514,849,688	2.08
6	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,400,000	11,294.28	496,948,672	11,478.92	505,072,647	2.04
7	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,200,000	14,211.36	454,763,827	14,334.98	458,719,440	1.85
8	T 1 3/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.750	2026/12/31	3,500,000	11,100.46	388,516,177	11,165.48	390,791,933	1.58
9	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	3,200,000	11,142.57	356,562,486	11,083.04	354,657,357	1.43
10	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	2,900,000	12,310.87	357,015,473	12,028.26	348,819,540	1.41
11	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	3,100,000	11,061.29	342,900,225	11,217.72	347,749,437	1.40
12	OBL 0 10/18/24	ドイツ	国債証券	-	2024/10/18	2,600,000	13,026.62	338,692,317	13,022.76	338,591,766	1.36
13	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,400,000	22,968.60	321,560,475	23,750.41	332,505,801	1.34
14	ACGB 2 3/4 11/21/27	オースト ラリア	国債証券	2.750	2027/11/21	3,500,000	9,146.15	320,115,395	9,121.91	319,266,948	1.29
15	T 0 1/8 06/30/22	アメリカ	国債証券	0.125	2022/06/30	3,000,000	10,441.73	313,251,936	10,448.81	313,464,489	1.26
16	DBR 2 1/2 08/15/46	ドイツ	国債証券	2.500	2046/08/15	1,400,000	21,448.94	300,285,274	21,546.24	301,647,464	1.22
17	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	2,000,000	14,594.85	291,897,122	14,576.59	291,531,850	1.17
18	FRTR 1 1/2 05/25/31	フランス	国債証券	1.500	2031/05/25	1,800,000	14,708.10	264,745,912	15,025.82	270,464,832	1.09
19	DBR 4 01/04/37	ドイツ	国債証券	4.000	2037/01/04	1,200,000	21,926.80	263,121,656	21,793.26	261,519,154	1.05
20	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,200,000	21,429.24	257,150,914	21,703.96	260,447,616	1.05
21	DBR 0 08/15/30	ドイツ	国債証券	-	2030/08/15	1,900,000	13,389.03	254,391,753	13,365.39	253,942,496	1.02
22	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	1,900,000	12,949.26	246,035,984	12,541.68	238,291,944	0.96
23	FRTR 4 3/4 04/25/35	フランス	国債証券	4.750	2035/04/25	1,100,000	21,073.89	231,812,796	21,530.69	236,837,594	0.95
24	ACGB 2 3/4 11/21/28	オースト ラリア	国債証券	2.750	2028/11/21	2,500,000	9,221.21	230,530,380	9,186.77	229,669,440	0.92
25	FRTR 2 1/2 05/25/30	フランス	国債証券	2.500	2030/05/25	1,400,000	15,703.17	219,844,500	16,088.25	225,235,584	0.91
26	T 2 5/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	2.625	2023/02/28	2,000,000	11,109.35	222,187,168	10,989.17	219,783,476	0.88
27	UKT 4.5 09/07/34	イギリス	国債証券	4.500	2034/09/07	1,000,000	21,963.31	219,633,186	21,848.39	218,483,972	0.88
28	T 0 1/2 05/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/05/31	2,100,000	10,499.42	220,487,899	10,353.31	217,419,615	0.87
29	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,500,000	14,758.12	221,371,896	14,298.25	214,473,769	0.86
30	BTPS 6 05/01/31	イタリア	国債証券	6.000	2031/05/01	1,100,000	18,080.31	198,883,476	19,364.08	213,004,968	0.86

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	111,524	12,279.95	1,369,509,431	14,323.16	1,597,376,452	4.96
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	46,933	22,852.78	1,072,549,536	24,963.40	1,171,607,552	3.63
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	2,778	328,895.60	913,671,978	338,266.53	939,704,441	2.91
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	15,771	29,021.06	457,691,169	27,687.19	436,654,831	1.35
5	TESLA INC	アメリカ	自動車・ 自動車部品	株式	4,898	47,252.37	231,442,135	87,285.72	427,525,487	1.32
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,982	184,370.21	365,421,766	193,622.33	383,759,469	1.19
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,944	184,612.08	358,885,894	194,657.73	378,414,632	1.17
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	17,017	15,426.33	262,509,903	17,673.83	300,755,680	0.93
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	19,656	12,347.41	242,700,798	13,593.89	267,201,556	0.83
10	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	10,826	22,161.38	239,919,100	20,710.02	224,206,737	0.69
11	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・ 半導体製造装置	株式	4,108	56,668.64	232,794,796	54,542.73	224,061,572	0.69
12	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・ タバコ	株式	18,363	12,367.04	227,096,139	12,070.92	221,658,351	0.68
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	6,236	36,566.41	228,028,180	35,329.91	220,317,331	0.68
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・ パーソナル用品	株式	15,926	14,403.78	229,394,628	13,620.01	216,912,323	0.67
15	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	12,053	15,198.50	183,187,522	17,958.02	216,448,043	0.67
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	アメリカ	各種金融	株式	8,925	23,246.08	207,471,353	24,129.65	215,357,179	0.66
17	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	6,971	28,222.34	196,737,950	29,050.66	202,512,178	0.62
18	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	5,842	35,898.00	209,716,169	33,880.77	197,931,484	0.61
19	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	7,464	19,746.46	147,387,641	24,844.29	185,437,849	0.57
20	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	4,545	36,477.62	165,790,823	37,250.20	169,302,179	0.52
21	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,951	49,629.53	146,456,756	56,272.92	166,061,410	0.51
22	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・ 半導体製造装置	株式	2,858	45,550.00	130,181,916	56,789.51	162,304,448	0.50
23	INTEL CORP	アメリカ	半導体・ 半導体製造装置	株式	27,461	4,844.18	133,026,120	5,857.67	160,857,508	0.49
24	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	50,136	2,932.38	147,017,833	3,167.83	158,822,505	0.49
25	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	29,405	4,970.64	146,161,850	5,391.16	158,527,295	0.49
26	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	3,225	49,215.83	158,721,062	48,653.20	156,906,575	0.48
27	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	26,122	6,240.23	163,007,360	5,785.05	151,117,274	0.46
28	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	11,892	11,465.81	136,351,486	12,578.34	149,581,704	0.46
29	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	6,135	26,614.66	163,280,976	23,664.71	145,183,057	0.45
30	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	14,280	9,120.34	130,238,459	9,731.69	138,968,628	0.43

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	6,400	192,879.48	1,234,428,692	338,266.53	2,164,905,840	5.25
2	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	29,300	30,855.03	904,052,484	48,653.20	1,425,538,806	3.45
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	39,900	21,649.30	863,807,101	35,329.91	1,409,663,488	3.42
4	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	56,500	14,795.41	835,940,823	23,664.72	1,337,056,680	3.24
5	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	45,700	15,938.68	728,397,835	27,687.20	1,265,305,040	3.07
6	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	236,900	2,099.89	497,465,930	5,315.63	1,259,274,263	3.05
7	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	59,600	15,599.03	929,702,364	20,710.02	1,234,317,525	2.99
8	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	36,300	22,572.45	819,380,115	33,880.77	1,229,872,110	2.98
9	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	アメリカ	家庭用品・ パーソナル用品	株式	46,600	16,087.83	749,692,896	25,605.95	1,193,237,661	2.89
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,800	119,965.30	695,798,748	194,657.73	1,129,014,850	2.73
11	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	162,800	4,268.87	694,973,309	6,842.39	1,113,941,938	2.70
12	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・ 半導体製造装置	株式	19,400	22,990.00	446,006,045	54,542.73	1,058,129,140	2.56
13	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	31,600	22,192.59	701,286,058	33,325.98	1,053,101,144	2.55
14	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,300	111,660.73	591,801,874	193,622.33	1,026,198,380	2.49
15	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	128,200	3,736.46	479,015,087	7,522.56	964,392,192	2.34
16	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	資本財	株式	27,100	31,183.13	845,062,945	34,262.12	928,503,625	2.25
17	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	22,200	25,395.95	563,790,169	41,293.63	916,718,594	2.22
18	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	59,200	8,320.45	492,570,897	15,425.42	913,185,290	2.21
19	Ping An Insurance Group Co	中華人民 共和国	保険	株式	718,000	1,000.54	718,391,759	1,259.03	903,984,976	2.19
20	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	40,900	12,298.66	503,015,425	20,606.59	842,809,547	2.04
21	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ケイマン	メディア・娯楽	株式	91,600	4,852.80	444,516,480	9,179.88	840,877,008	2.04
22	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	22,300	34,677.56	773,309,739	37,250.20	830,679,560	2.01
23	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・ タバコ	株式	33,300	13,287.97	442,489,523	22,656.48	754,461,050	1.83
24	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	177,200	3,038.39	538,403,999	4,177.32	740,221,547	1.79
25	NOVO NORDISK A/S-B	デンマー ク	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	97,800	6,468.83	632,652,300	7,425.71	726,234,975	1.76
26	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	63,300	10,439.33	660,809,664	10,956.42	693,541,867	1.68
27	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	28,800	16,465.00	474,192,092	24,030.40	692,075,520	1.67
28	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	60,000	10,751.77	645,106,251	10,769.77	646,186,320	1.56
29	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	37,906	9,392.53	356,033,507	16,297.83	617,785,741	1.49
30	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	32,900	9,423.31	310,027,075	17,958.02	590,818,936	1.43

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.20
地方債証券	4.87
特殊債券	2.09
社債券	4.92
合 計	100.10

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	67.17
地方債証券	1.32
特殊債券	0.77
社債券	30.13
合 計	99.40

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.15
		建設業	2.18
		食料品	3.57
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.65
		医薬品	6.61
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.30
		機械	5.89
		電気機器	18.17
		輸送用機器	5.25
		精密機器	2.97
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.76
		空運業	0.39
		情報・通信業	7.67
		卸売業	4.69
		小売業	4.69
		銀行業	4.48
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.29
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.16
		サービス業	5.14
合 計			96.87

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.40
		建設業	0.88
		食料品	1.65
		繊維製品	0.48
		化学	7.32
		医薬品	8.42
		鉄鋼	0.51
		非鉄金属	0.78
		機械	6.36
		電気機器	22.75
		輸送用機器	6.45
		精密機器	1.31
		その他製品	4.23
		陸運業	2.01
		海運業	0.42
		情報・通信業	13.41
		卸売業	3.65
		小売業	3.88
		銀行業	3.55
		証券、商品先物取引業	0.70
		保険業	0.87
		その他金融業	0.58
		不動産業	1.18
		サービス業	6.92
合 計			98.81

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09
合 計	99.09

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.16
		素材	4.43
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	2.26
		耐久消費財・アパレル	1.92
		消費者サービス	1.60
		メディア・娯楽	7.12
		小売	6.07
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	5.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.04
		銀行	5.56
		各種金融	4.47
		保険	3.00
		不動産	0.43
		ソフトウェア・サービス	12.15
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.47
		電気通信サービス	1.82
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	4.52
投資証券		-	2.23
合 計			100.55

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.42
		素材	2.78
		資本財	8.92
		耐久消費財・アパレル	1.40
		消費者サービス	3.42
		メディア・娯楽	11.77
		小売	9.75
		食品・飲料・タバコ	3.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.89
		ヘルスケア機器・サービス	6.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
		銀行	5.22
		各種金融	6.06
		保険	2.38
		ソフトウェア・サービス	13.62
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.25
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	3.19
合 計			97.93

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	17	304,733,700.00	306,680,000	8.14

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	28	米ドル	5,246,550.00	5,291,020.00	552,805,769	1.71
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	23	ユーロ	822,670.00	816,040.00	103,212,739	0.32
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	10	英ポンド	660,420.00	647,900.00	92,805,196	0.28

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。