有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	466,000,000	94.61	440,901,240	91.84	427,988,380	1.26
2	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	420,000,000	91.70	385,152,420	89.77	377,067,600	1.11
3	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	420,000,000	91.81	385,618,000	89.54	376,068,000	1.11
4	第378回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.400	2035/03/20	400,000,000	97.69	390,797,400	93.88	375,536,000	1.10
5	第377回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	400,000,000	96.14	384,591,750	92.64	370,560,000	1.09
6	第379回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.500	2035/06/20	390,000,000	98.10	382,620,100	94.33	367,918,200	1.08
7	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	400,000,000	92.24	368,969,500	90.30	361,212,000	1.06
8	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	367,000,000	98.52	361,601,430	98.29	360,746,320	1.06
9	第369回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2032/12/20	390,000,000	93.33	364,021,460	91.17	355,590,300	1.05
10	第380回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.700	2035/09/20	370,000,000	98.69	365,174,300	95.68	354,030,800	1.04
11	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	368,000,000	94.90	349,265,120	93.70	344,849,120	1.01
12	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	380,000,000	93.01	353,472,800	90.70	344,667,600	1.01
13	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	370,000,000	93.74	346,867,350	92.30	341,521,100	1.00
14	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	360,000,000	93.03	334,916,000	91.79	330,476,400	0.97
15	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	365,000,000	92.78	338,680,700	89.91	328,204,350	0.96
16	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	325,000,000	98.52	320,219,250	98.29	319,462,000	0.94
17	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	350,000,000	93.91	328,686,280	90.88	318,083,500	0.93
18	第181回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.300	2030/09/20	320,000,000	99.88	319,633,000	98.55	315,385,600	0.93
19	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	319,000,000	98.49	314,186,290	98.14	313,076,170	0.92
20	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	320,000,000	98.01	313,652,840	97.61	312,377,600	0.92
21	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	340,000,000	92.92	315,959,780	90.72	308,478,600	0.91
22	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	337,000,000	92.60	312,088,960	90.76	305,888,160	0.90
23	第179回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/06/20	310,000,000	98.91	306,631,800	97.50	302,265,500	0.89
24	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	329,000,000	92.99	305,962,730	91.28	300,330,940	0.88
25	第178回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/03/20	305,000,000	98.97	301,862,200	97.79	298,262,550	0.88
26	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	318,000,000	94.25	299,724,540	92.74	294,941,820	0.87
27	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	300,000,000	97.98	293,955,840	97.61	292,854,000	0.86
28	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	310,000,000	95.95	297,457,610	92.71	287,401,000	0.84
29	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	306,000,000	94.56	289,353,600	93.25	285,351,120	0.84
30	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	300,000,000	92.71	278,144,520	90.82	272,463,000	0.80

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第194回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.700	2045/09/20	13,111,000,000	97.10	12,731,754,920	93.18	12,217,485,350	15.81
2	第480回利付国債(2年)	日本	国債証券	1.100	2028/01/01	9,724,000,000	99.90	9,714,985,450	99.75	9,700,370,680	12.55
3	第380回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.700	2035/09/20	8,878,000,000	98.22	8,720,744,750	95.68	8,494,825,520	10.99
4	第182回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.400	2030/09/20	4,948,000,000	99.08	4,902,647,200	99.00	4,898,965,320	6.33
5	第88回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.200	2055/09/20	5,150,000,000	99.00	5,098,812,610	92.99	4,789,397,000	6.19
6	第183回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.600	2030/12/20	2,537,000,000	99.71	2,529,762,580	99.75	2,530,682,870	3.27
7	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	1,470,000,000	99.24	1,458,958,880	99.27	1,459,283,700	1.88
8	第18回利付国債(40年)	日本	国債証券	3.100	2065/03/20	1,502,000,000	90.58	1,360,646,070	87.67	1,316,893,520	1.70
9	第195回利付国債(20年)	日本	国債証券	3.200	2045/12/20	976,000,000	100.07	976,692,420	100.30	978,967,040	1.26
10	第190回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2044/09/20	716,000,000	87.14	623,926,750	81.51	583,668,880	0.75
11	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	98.76	493,825,000	99.48	497,440,000	0.64
12	第1回ソニーフィナンシャルグループ株式会社(劣後)	日本	社債券	2.431	2055/12/19	500,000,000	100.00	500,000,000	99.39	496,995,000	0.64
13	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.44	492,205,000	99.38	496,935,000	0.64
14	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	93.12	465,600,000	91.52	457,645,000	0.59
15	第43回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	2.063	2030/12/20	400,000,000	100.00	400,000,000	99.92	399,704,000	0.51
16	第45回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	2.718	2035/12/20	400,000,000	100.00	400,000,000	99.50	398,036,000	0.51
17	第15回株式会社セブン銀行無担保社債	日本	社債券	1.289	2028/10/30	400,000,000	100.00	400,000,000	99.10	396,428,000	0.51
18	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	400,000,000	98.96	395,840,000	98.11	392,460,000	0.50
19	第23回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.813	2035/10/21	400,000,000	100.00	400,000,000	97.90	391,604,000	0.50
20	第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.760	2030/05/28	400,000,000	100.00	400,000,000	97.89	391,576,000	0.50
21	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	97.37	389,484,000	96.65	386,624,000	0.50
22	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	日本	社債券	0.544	2029/01/25	400,000,000	96.98	387,928,000	96.63	386,556,000	0.50
23	第2回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.500	2029/06/20	379,000,000	98.01	371,493,990	96.87	367,167,620	0.47
24	第69回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2050/12/20	667,000,000	53.36	355,924,540	53.36	355,911,200	0.46
25	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	669,000,000	52.79	353,185,170	52.82	353,372,490	0.45
26	第68回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/09/20	675,000,000	52.44	353,983,500	52.24	352,633,500	0.45
27	第71回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/06/20	670,000,000	52.44	351,381,500	52.28	350,296,100	0.45
28	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	447,000,000	75.96	339,541,200	69.26	309,614,550	0.40
29	第7回三菱地所株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	-	2086/02/03	300,000,000	100.00	300,000,000	100.25	300,753,000	0.38
30	第1回日本航空株式会社(劣後)	日本	社債券	3.218	2030/04/16	300,000,000	100.00	300,000,000	100.16	300,495,000	0.38

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	9,100	12,198.00	111,001,800	25,505.00	232,095,500	2.15
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	32,500	4,660.34	151,461,257	6,783.00	220,447,500	2.04
3	三井物産	日本	卸売業	株式	41,500	3,385.46	140,496,684	5,035.00	208,952,500	1.94
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	35,800	3,914.44	140,137,106	5,472.00	195,897,600	1.82
5	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	45,300	4,237.06	191,939,044	4,253.00	192,660,900	1.79
6	三菱商事	日本	卸売業	株式	45,700	3,280.45	149,916,883	4,097.00	187,232,900	1.74
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	4,400	23,825.44	104,831,936	41,310.00	181,764,000	1.68
8	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	49,100	2,857.32	140,294,755	3,504.00	172,046,400	1.59
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	60,800	2,157.39	131,169,770	2,804.50	170,513,600	1.58
10	三菱重工業	日本	機械	株式	36,300	4,051.45	147,067,851	4,519.00	164,039,700	1.52
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	81,300	1,647.40	133,933,957	1,971.00	160,242,300	1.48
12	日立製作所	日本	電気機器	株式	29,100	4,452.90	129,579,583	5,361.00	156,005,100	1.45
13	三菱電機	日本	電気機器	株式	31,900	3,767.40	120,180,060	4,830.00	154,077,000	1.43
14	HOYA	日本	精密機器	株式	5,500	19,847.93	109,163,615	25,870.00	142,285,000	1.32
15	信越化学工業	日本	化学	株式	25,600	4,476.86	114,607,616	5,129.00	131,302,400	1.22
16	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	21,500	6,097.21	131,090,015	5,727.00	123,130,500	1.14
17	丸紅	日本	卸売業	株式	23,300	3,324.66	77,464,578	5,115.00	119,179,500	1.10
18	キーエンス	日本	電気機器	株式	2,100	56,001.21	117,602,541	56,440.00	118,524,000	1.10
19	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	2,000	47,443.33	94,886,660	58,800.00	117,600,000	1.09
20	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	14,300	8,313.81	118,887,483	8,100.00	115,830,000	1.07
21	富士通	日本	電気機器	株式	26,800	3,657.91	98,031,988	4,283.00	114,784,400	1.06
22	NTT	日本	情報・通信業	株式	738,500	152.73	112,793,719	154.90	114,393,650	1.06
23	住友商事	日本	卸売業	株式	18,300	4,155.69	76,049,127	6,249.00	114,356,700	1.06
24	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	32,800	3,292.35	107,989,160	3,454.00	113,291,200	1.05
25	KDDI	日本	情報・通信業	株式	40,800	2,525.14	103,025,806	2,606.50	106,345,200	0.98
26	日本電気	日本	電気機器	株式	19,100	4,848.62	92,608,642	5,210.00	99,511,000	0.92
27	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	470,300	224.05	105,373,152	209.00	98,292,700	0.91
28	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	63,000	1,569.95	98,907,274	1,555.00	97,965,000	0.91
29	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	17,300	4,881.28	84,446,144	5,581.00	96,551,300	0.89
30	ディスコ	日本	機械	株式	1,400	42,458.57	59,442,000	66,190.00	92,666,000	0.86

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,785,100	2,844.28	5,077,324,228	3,504.00	6,254,990,400	4.50
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	1,036,600	4,198.55	4,352,216,930	5,472.00	5,672,275,200	4.08
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,968,200	2,245.66	4,419,908,012	2,804.50	5,519,816,900	3.97
4	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	1,528,800	3,006.13	4,595,771,544	3,454.00	5,280,475,200	3.80
5	三菱電機	日本	電気機器	株式	1,030,900	3,342.21	3,445,484,289	4,830.00	4,979,247,000	3.58
6	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	1,041,600	1,998.21	2,081,335,536	4,253.00	4,429,924,800	3.19
7	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,544,600	2,233.10	3,449,246,260	2,576.00	3,978,889,600	2.86
8	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	147,300	9,637.63	1,419,622,899	25,505.00	3,756,886,500	2.70
9	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	2,686,900	1,121.95	3,014,567,455	1,352.50	3,634,032,250	2.61
10	信越化学工業	日本	化学	株式	659,100	4,545.40	2,995,873,140	5,129.00	3,380,523,900	2.43
11	村田製作所	日本	電気機器	株式	1,060,400	2,635.21	2,794,376,684	3,136.00	3,325,414,400	2.39
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	75,300	34,560.82	2,602,429,746	41,310.00	3,110,643,000	2.24
13	三菱重工業	日本	機械	株式	680,200	3,086.18	2,099,219,636	4,519.00	3,073,823,800	2.21
14	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	355,200	8,420.70	2,991,032,640	8,100.00	2,877,120,000	2.07
15	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	547,400	4,677.63	2,560,534,662	5,242.00	2,869,470,800	2.06
16	日本電気	日本	電気機器	株式	536,900	3,142.80	1,687,369,320	5,210.00	2,797,249,000	2.01
17	中外製薬	日本	医薬品	株式	314,400	7,298.50	2,294,648,400	8,801.00	2,767,034,400	1.99
18	富士通	日本	電気機器	株式	642,400	3,031.10	1,947,178,640	4,283.00	2,751,399,200	1.98
19	大成建設	日本	建設業	株式	176,500	14,362.64	2,535,005,960	15,390.00	2,716,335,000	1.95
20	任天堂	日本	その他製品	株式	242,100	10,897.11	2,638,190,331	10,055.00	2,434,315,500	1.75
21	NTT	日本	情報・通信業	株式	15,565,200	157.93	2,458,212,036	154.90	2,411,049,480	1.73
22	三井物産	日本	卸売業	株式	477,900	3,257.17	1,556,601,543	5,035.00	2,406,226,500	1.73
23	ディスコ	日本	機械	株式	35,600	39,344.69	1,400,670,964	66,190.00	2,356,364,000	1.69
24	オリックス	日本	その他金融業	株式	483,400	3,763.13	1,819,097,042	4,694.00	2,269,079,600	1.63
25	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	488,700	5,234.46	2,558,080,602	4,010.00	1,959,687,000	1.41
26	エムスリー	日本	サービス業	株式	989,500	1,944.28	1,923,865,060	1,910.50	1,890,439,750	1.36
27	荏原製作所	日本	機械	株式	405,800	2,378.09	965,028,922	4,656.00	1,889,404,800	1.36
28	東京応化工業	日本	化学	株式	258,400	3,724.53	962,418,552	7,277.00	1,880,376,800	1.35
29	イビデン	日本	電気機器	株式	227,900	2,174.79	495,634,641	8,229.00	1,875,389,100	1.35
30	スズキ	日本	輸送用機器	株式	878,600	2,283.93	2,006,668,533	2,106.50	1,850,770,900	1.33

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CGB 2.55 10/15/28	中華人民共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,900,000	2,280.70	180,176,037	2,279.34	180,068,106	0.57
2	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	1,100,000	15,948.52	175,433,801	15,790.36	173,694,021	0.55
3	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	15,469.54	170,164,943	15,453.63	169,989,975	0.54
4	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	15,927.51	159,275,192	15,868.09	158,680,960	0.50
5	T 4 1/4 01/31/30	アメリカ	国債証券	4.250	2030/01/31	1,000,000	15,719.77	157,197,780	15,660.41	156,604,148	0.50
6	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	15,609.09	156,090,948	15,474.04	154,740,421	0.49
7	T 4 1/4 05/15/35	アメリカ	国債証券	4.250	2035/05/15	1,000,000	15,577.28	155,772,825	15,423.62	154,236,225	0.49
8	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	15,444.63	154,446,307	15,418.82	154,188,206	0.49
9	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	15,411.31	154,113,177	15,411.01	154,110,176	0.49
10	CGB 2.8 11/15/32	中華人民共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	6,300,000	2,374.92	149,620,037	2,373.34	149,520,644	0.47
11	T 4 1/4 11/15/34	アメリカ	国債証券	4.250	2034/11/15	900,000	15,609.99	140,489,956	15,459.03	139,131,327	0.44
12	T 3 3/4 06/30/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/06/30	900,000	15,407.41	138,666,743	15,408.61	138,677,549	0.44
13	CGB 2.54 12/25/30	中華人民共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	5,700,000	2,311.25	131,741,437	2,312.92	131,836,690	0.42
14	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	700,000	18,526.64	129,686,541	18,540.09	129,780,660	0.41
15	FRTR 2 1/2 09/24/27	フランス	国債証券	2.500	2027/09/24	700,000	18,456.28	129,193,989	18,443.05	129,101,370	0.41
16	T 4 3/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	4.375	2029/12/31	800,000	15,798.16	126,385,350	15,726.74	125,813,925	0.40
17	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	15,646.00	125,168,073	15,584.78	124,678,282	0.39
18	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	17,742.37	124,196,626	17,806.21	124,643,481	0.39
19	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	15,535.86	124,286,930	15,514.55	124,116,463	0.39
20	T 4 11/15/35	アメリカ	国債証券	4.000	2035/11/15	800,000	15,247.30	121,978,462	15,079.08	120,632,700	0.38
21	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	15,203.63	121,629,092	15,069.18	120,553,472	0.38
22	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	13,387.02	120,483,244	13,359.11	120,232,046	0.38
23	DBR 2.4 11/15/30	ドイツ	国債証券	2.400	2030/11/15	600,000	18,443.96	110,663,774	18,365.82	110,194,952	0.35
24	CGB 2.44 10/15/27	中華人民共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,248.93	110,197,946	2,248.45	110,174,498	0.35
25	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	15,788.26	110,517,852	15,633.10	109,431,728	0.34
26	CGB 2.67 11/25/33	中華人民共和国	国債証券	2.670	2033/11/25	4,600,000	2,362.81	108,689,502	2,365.39	108,808,089	0.34
27	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	15,569.77	108,988,456	15,525.96	108,681,737	0.34
28	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	15,507.05	108,549,385	15,452.13	108,164,934	0.34
29	T 4 1/4 08/15/35	アメリカ	国債証券	4.250	2035/08/15	700,000	15,559.27	108,914,925	15,408.01	107,856,109	0.34
30	T 3 1/2 09/30/27	アメリカ	国債証券	3.500	2027/09/30	700,000	15,349.19	107,444,351	15,352.19	107,465,358	0.34

 
TMA外国債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 4 04/30/32	アメリカ	国債証券	4.000	2032/04/30	7,300,000	15,467.57	1,129,133,295	15,405.01	1,124,566,108	2.81
2	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	14,925.72	1,074,652,426	15,168.82	1,092,155,257	2.73
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	11,433.86	788,936,654	11,310.51	780,425,634	1.95
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	13,946.74	753,124,274	14,420.63	778,714,063	1.94
5	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,700,000	14,072.18	661,392,591	14,573.39	684,949,353	1.71
6	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	4,300,000	14,064.69	604,781,750	14,576.69	626,797,745	1.56
7	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	3,000,000	18,594.34	557,830,352	18,781.85	563,455,745	1.41
8	UKT 4 3/8 03/07/28	イギリス	国債証券	4.375	2028/03/07	2,500,000	21,351.29	533,782,480	21,443.79	536,094,765	1.34
9	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	13,475.86	539,034,479	13,205.75	528,230,257	1.32
10	MBONO 8 1/2 03/01/29	メキシコ	国債証券	8.500	2029/03/01	55,000,000	876.72	482,198,419	903.64	497,005,343	1.24
11	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	4,200,000	12,009.78	504,411,156	11,688.96	490,936,493	1.22
12	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	12,093.82	471,659,067	11,832.42	461,464,387	1.15
13	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,000,000	14,197.34	425,920,309	14,626.81	438,804,340	1.09
14	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	2,700,000	15,240.85	411,502,978	15,418.82	416,308,156	1.04
15	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	14,035.28	392,987,851	14,537.67	407,054,943	1.01
16	T 4 1/2 12/31/31	アメリカ	国債証券	4.500	2031/12/31	2,500,000	15,908.87	397,721,925	15,835.38	395,884,580	0.99
17	UKT 4 5/8 01/31/34	イギリス	国債証券	4.625	2034/01/31	1,800,000	21,393.93	385,090,796	21,512.84	387,231,217	0.96
18	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	10,965.68	394,764,542	10,721.38	385,969,912	0.96
19	T 4 5/8 04/30/29	アメリカ	国債証券	4.625	2029/04/30	2,300,000	15,808.97	363,606,378	15,818.57	363,827,261	0.91
20	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,500,000	10,439.27	365,374,668	10,372.35	363,032,252	0.90
21	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,097.70	366,540,324	13,822.19	359,377,126	0.89
22	FRTR 3 11/25/34	フランス	国債証券	3.000	2034/11/25	2,000,000	17,705.26	354,105,382	17,945.68	358,913,726	0.89
23	T 4 1/8 03/31/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/03/31	2,300,000	15,610.54	359,042,536	15,515.75	356,862,439	0.89
24	T 4 5/8 04/30/31	アメリカ	国債証券	4.625	2031/04/30	2,200,000	15,695.52	345,301,631	15,930.52	350,471,448	0.87
25	T 4 1/4 06/30/31	アメリカ	国債証券	4.250	2031/06/30	2,200,000	15,459.81	340,115,907	15,654.71	344,403,679	0.86
26	FRTR 2 11/25/32	フランス	国債証券	2.000	2032/11/25	1,900,000	17,181.38	326,446,259	17,232.85	327,424,259	0.81
27	FRTR 4 3/4 04/25/35	フランス	国債証券	4.750	2035/04/25	1,600,000	20,283.37	324,533,979	20,394.19	326,307,162	0.81
28	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,700,000	18,984.52	322,736,879	19,015.16	323,257,812	0.80
29	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	14,097.40	296,045,498	14,540.97	305,360,532	0.76
30	BTPS 4.1 02/01/29	イタリア	国債証券	4.100	2029/02/01	1,500,000	19,192.67	287,890,116	19,251.14	288,767,108	0.72

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	843,113	28,900.38	24,366,287,996	29,581.08	24,940,198,666	5.76
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	513,775	41,249.48	21,192,955,837	39,687.30	20,390,345,023	4.71
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	243,995	76,297.70	18,616,257,574	66,611.60	16,252,899,781	3.75
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	332,391	37,527.61	12,473,841,205	37,144.23	12,346,408,352	2.85
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	202,294	42,972.11	8,693,000,580	51,975.49	10,514,330,785	2.43
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	170,076	43,117.79	7,333,301,367	52,038.49	8,850,499,177	2.04
7	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	75,545	95,659.15	7,226,570,588	113,448.71	8,570,483,144	1.98
8	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	156,121	53,767.54	8,394,242,160	50,819.97	7,934,064,817	1.83
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	98,489	66,000.24	6,500,297,886	64,008.60	6,304,143,950	1.45
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	94,728	48,303.22	4,575,667,640	47,084.49	4,460,220,250	1.03
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	28,097	142,576.74	4,005,978,725	157,369.35	4,421,606,694	1.02
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	47,153	76,734.58	3,618,266,026	73,263.55	3,454,596,239	0.79
13	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	145,246	18,018.85	2,617,166,263	21,590.76	3,135,972,485	0.72
14	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	13,628	160,466.47	2,186,837,111	218,565.11	2,978,605,455	0.68
15	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	57,982	51,642.31	2,994,324,779	50,984.38	2,956,176,785	0.68
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	81,986	28,745.02	2,356,689,214	34,925.38	2,863,392,319	0.66
17	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	151,004	15,798.13	2,385,581,034	18,041.22	2,724,296,475	0.63
18	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	39,663	36,667.60	1,454,347,063	66,963.49	2,655,972,959	0.61
19	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	28,997	84,862.60	2,460,760,835	83,549.55	2,422,686,353	0.56
20	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	57,317	35,792.48	2,051,517,636	38,749.97	2,221,032,534	0.51
21	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	15,002	141,749.81	2,126,530,742	146,421.07	2,196,609,003	0.50
22	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	62,268	33,703.63	2,098,658,199	33,871.27	2,109,096,476	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	240,236	8,174.71	1,963,860,112	8,156.27	1,959,430,352	0.45
24	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	33,616	57,006.00	1,916,313,771	57,132.32	1,920,560,223	0.44
25	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	80,296	27,319.93	2,193,681,893	23,334.80	1,873,691,711	0.43
26	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	144,869	16,940.06	2,454,090,310	12,778.36	1,851,189,046	0.42
27	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	78,967	22,575.46	1,782,716,615	23,033.63	1,818,896,976	0.42
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	株式	37,388	47,237.65	1,766,121,562	45,922.82	1,716,962,678	0.39
29	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	45,011	24,537.60	1,104,462,343	38,133.80	1,716,440,570	0.39
30	CHEVRON CORP	アメリカ	エネルギー	株式	64,861	23,818.42	1,544,886,641	26,305.05	1,706,172,198	0.39

 
TMA外国株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	262,900	18,213.31	4,788,281,775	29,581.08	7,776,867,667	7.90
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	97,400	59,441.83	5,789,634,670	66,611.61	6,487,970,814	6.59
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	127,200	29,956.01	3,810,405,362	37,144.23	4,724,746,284	4.80
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	76,600	25,040.43	1,918,097,213	51,975.49	3,981,322,917	4.04
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	73,600	25,361.58	1,866,612,508	52,038.49	3,830,033,276	3.89
6	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	94,600	33,113.87	3,132,572,802	39,687.30	3,754,419,034	3.81
7	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	66,100	52,231.78	3,452,521,143	50,984.38	3,370,068,046	3.42
8	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	39,700	82,846.10	3,288,990,277	83,549.55	3,316,917,206	3.36
9	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	13,200	123,309.60	1,627,686,720	218,565.12	2,885,059,584	2.93
10	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	93,200	25,002.25	2,330,210,557	28,500.20	2,656,219,012	2.69
11	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	48,700	51,210.55	2,493,953,918	50,819.97	2,474,932,626	2.51
12	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	6,300	456,894.61	2,878,436,070	371,670.72	2,341,525,536	2.37
13	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	153,300	13,758.71	2,109,211,224	15,189.29	2,328,518,310	2.36
14	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	14,100	130,911.16	1,845,847,385	157,369.35	2,218,907,868	2.25
15	CADENCE DESIGN SYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	46,900	54,200.49	2,542,003,065	46,508.27	2,181,237,966	2.21
16	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	94,600	17,862.97	1,689,837,435	22,660.24	2,143,658,722	2.17
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	74,800	23,586.81	1,764,293,388	27,334.57	2,044,626,389	2.07
18	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	12,800	138,115.75	1,767,881,656	146,421.07	1,874,189,790	1.90
19	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	351,200	5,034.97	1,768,282,862	5,001.63	1,756,573,509	1.78
20	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	33,100	27,270.04	902,638,330	52,175.25	1,727,000,874	1.75
21	COPART INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	265,300	8,094.80	2,147,552,774	6,189.42	1,642,054,399	1.66
22	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	167,400	8,224.35	1,376,757,019	9,685.18	1,621,300,772	1.64
23	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	88,400	17,423.01	1,540,194,952	18,041.22	1,594,843,901	1.62
24	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	16,200	86,970.02	1,408,914,379	93,462.15	1,514,086,966	1.53
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	21,500	60,744.00	1,305,996,161	69,507.57	1,494,412,755	1.51
26	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	71,500	24,899.06	1,780,283,247	18,703.49	1,337,299,906	1.35
27	MOODY'S CORP	アメリカ	金融サービス	株式	16,700	74,333.14	1,241,363,498	79,204.04	1,322,707,584	1.34
28	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	39,600	42,705.18	1,691,125,413	32,895.53	1,302,663,098	1.32
29	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	60,100	17,147.49	1,030,564,221	21,061.49	1,265,795,765	1.28
30	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	55,000	15,123.05	831,768,032	22,764.72	1,252,060,095	1.27

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.07
地方債証券	4.42
特殊債券	0.28
社債券	4.81
合 計	99.59

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	63.62
社債券	35.79
合 計	99.42

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.47
		建設業	2.27
		食料品	2.85
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.09
		化学	4.54
		医薬品	3.31
		石油・石炭製品	0.71
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	1.97
		金属製品	0.29
		機械	6.64
		電気機器	17.42
		輸送用機器	5.46
		精密機器	2.32
		その他製品	1.82
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	1.66
		海運業	0.69
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	7.38
		卸売業	8.80
		小売業	3.70
		銀行業	7.15
		証券、商品先物取引業	1.25
		保険業	3.24
		その他金融業	1.46
		不動産業	2.44
		サービス業	2.45
合 計			94.81

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.36
		食料品	2.44
		繊維製品	0.71
		化学	5.77
		医薬品	6.15
		非鉄金属	3.32
		機械	7.80
		電気機器	26.67
		輸送用機器	6.11
		その他製品	3.80
		陸運業	1.20
		情報・通信業	9.63
		卸売業	1.73
		小売業	2.24
		銀行業	8.06
		保険業	2.61
		その他金融業	1.63
		不動産業	1.50
		サービス業	5.30
合 計			99.11

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合 計	98.68

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.40
合 計	98.40

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.77
		素材	3.46
		資本財	8.07
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	7.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	2.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	6.93
		金融サービス	6.65
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	8.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.72
		半導体・半導体製造装置	12.02
		不動産管理・開発	0.24
投資証券		-	1.51
合 計			98.91

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.36
		素材	1.89
		資本財	2.27
		商業・専門サービス	4.33
		耐久消費財・アパレル	2.37
		メディア・娯楽	10.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.62
		生活必需品流通・小売り	3.52
		食品・飲料・タバコ	2.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	1.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.52
		銀行	1.78
		金融サービス	9.67
		ソフトウェア・サービス	10.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.08
		公益事業	1.95
		半導体・半導体製造装置	15.10
合 計			98.71

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	15	507,654,900.00	536,550,000	4.98

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	112	米ドル	39,015,854.50	39,159,400.00	6,017,233,404	1.39
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	96	ユーロ	5,631,954.00	5,664,960.00	1,038,727,065	0.24
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	25	英ポンド	2,511,625.00	2,538,750.00	537,554,925	0.12

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。