有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	284,000,000	101.03	286,926,240	100.16	284,471,440	1.29
2	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	280,000,000	100.29	280,812,000	100.19	280,551,600	1.28
3	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	272,000,000	100.51	273,396,880	100.34	272,927,520	1.24
4	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	270,000,000	101.12	273,042,900	100.61	271,671,300	1.23
5	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	258,000,000	100.46	259,197,120	100.31	258,799,800	1.18
6	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	250,000,000	100.54	251,364,400	100.36	250,922,500	1.14
7	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	243,000,000	101.22	245,984,040	100.61	244,499,310	1.11
8	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	240,000,000	101.29	243,103,200	100.53	241,279,200	1.10
9	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	240,000,000	100.34	240,828,000	100.23	240,561,600	1.09
10	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	235,000,000	100.63	236,480,500	100.39	235,928,250	1.07
11	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	232,000,000	101.32	235,062,400	100.54	233,273,680	1.06
12	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	232,000,000	101.22	234,830,400	100.41	232,969,760	1.06
13	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	230,000,000	101.17	232,691,000	100.61	231,423,700	1.05
14	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	230,000,000	100.68	231,575,800	100.44	231,028,100	1.05
15	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	220,000,000	101.27	222,807,200	100.56	221,238,600	1.00
16	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	220,000,000	100.47	221,034,500	100.18	220,409,200	1.00
17	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	220,000,000	100.45	220,994,400	100.13	220,305,800	1.00
18	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	216,000,000	101.24	218,693,980	100.47	217,032,480	0.99
19	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	215,000,000	101.00	217,150,000	100.57	216,244,850	0.98
20	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	216,000,000	100.38	216,833,870	99.47	214,870,320	0.98
21	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	206,000,000	100.82	207,697,560	100.56	207,159,780	0.94
22	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	204,000,000	101.11	206,272,300	100.35	204,720,120	0.93
23	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	101.98	203,972,000	101.84	203,698,000	0.92
24	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	200,000,000	101.24	202,492,000	100.61	201,224,000	0.91
25	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	200,000,000	100.89	201,780,000	100.57	201,156,000	0.91
26	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	200,000,000	100.78	201,576,400	100.54	201,090,000	0.91
27	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	199,000,000	100.73	200,462,900	100.48	199,965,150	0.91
28	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	195,000,000	100.94	196,848,600	100.59	196,154,400	0.89
29	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	194,000,000	101.04	196,035,540	100.59	195,144,600	0.89
30	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	195,000,000	100.93	196,813,500	100.04	195,081,900	0.89

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	9,892,000,000	100.22	9,914,574,600	100.12	9,904,068,240	10.68
2	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	6,570,000,000	99.88	6,562,476,050	99.31	6,525,258,300	7.03
3	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	2,346,000,000	99.08	2,324,464,100	96.44	2,262,599,700	2.44
4	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	1,873,000,000	100.28	1,878,336,880	99.47	1,863,204,210	2.00
5	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	1,750,000,000	104.89	1,835,667,820	102.71	1,797,512,500	1.93
6	第179回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/12/20	1,736,000,000	99.46	1,726,686,300	98.92	1,717,355,360	1.85
7	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	1,575,000,000	105.45	1,660,957,450	104.42	1,644,741,000	1.77
8	第65回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/12/20	1,424,000,000	93.47	1,331,085,600	90.98	1,295,612,160	1.39
9	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	1,200,000,000	99.76	1,197,122,000	99.62	1,195,548,000	1.28
10	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	102.79	1,027,996,000	102.22	1,022,280,000	1.10
11	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.31	993,100,000	1.07
12	第177回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2041/06/20	910,000,000	99.77	907,954,800	97.20	884,538,200	0.95
13	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	710,000,000	126.88	900,904,800	123.89	879,654,500	0.94
14	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	835,000,000	105.34	879,615,600	102.39	854,998,250	0.92
15	第431回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/12/01	851,000,000	100.19	852,651,900	100.11	852,012,690	0.91
16	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	674,000,000	128.70	867,438,000	126.10	849,940,960	0.91
17	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	790,000,000	98.44	777,676,000	96.20	759,995,800	0.81
18	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	119.73	771,091,020	116.43	749,854,280	0.80
19	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	561,000,000	127.31	714,209,100	124.16	696,565,650	0.75
20	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	100.10	700,711,000	99.02	693,182,000	0.74
21	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	670,000,000	100.49	673,311,600	98.73	661,511,100	0.71
22	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	710,000,000	93.60	664,567,100	91.42	649,124,600	0.70
23	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/09/20	700,000,000	92.99	650,993,000	91.25	638,799,000	0.68
24	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.52	609,126,000	101.45	608,736,000	0.65
25	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	600,000,000	100.00	600,000,000	100.39	602,346,000	0.64
26	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	600,000,000	100.00	600,000,000	100.19	601,152,000	0.64
27	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	600,000,000	100.23	601,412,000	100.13	600,834,000	0.64
28	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	590,000,000	101.08	596,372,000	100.61	593,652,100	0.64
29	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	577,000,000	98.53	568,518,100	96.68	557,843,600	0.60
30	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	450,000,000	125.75	565,915,500	122.65	551,934,000	0.59

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	1,300	49,175.99	63,928,795	54,730.00	71,149,000	1.74
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	5,500	11,572.68	63,649,740	12,720.00	69,960,000	1.71
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	30,800	2,031.12	62,558,680	2,245.50	69,161,400	1.69
4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	11,800	5,747.97	67,826,123	5,595.00	66,021,000	1.61
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	91,800	607.31	55,751,860	691.10	63,442,980	1.55
6	ダイキン工業	日本	機械	株式	2,600	24,820.61	64,533,590	23,825.00	61,945,000	1.51
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	18,500	2,899.35	53,638,031	3,267.00	60,439,500	1.48
8	三菱商事	日本	卸売業	株式	15,300	3,429.19	52,466,625	3,877.00	59,318,100	1.45
9	HOYA	日本	精密機器	株式	4,000	16,194.57	64,778,304	14,755.00	59,020,000	1.44
10	キーエンス	日本	電気機器	株式	1,000	61,230.09	61,230,096	58,230.00	58,230,000	1.42
11	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	14,100	3,844.01	54,200,669	4,113.00	57,993,300	1.42
12	信越化学工業	日本	化学	株式	3,000	18,144.17	54,432,514	19,040.00	57,120,000	1.39
13	日立製作所	日本	電気機器	株式	9,400	6,066.86	57,028,520	5,939.00	55,826,600	1.36
14	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	16,300	3,552.65	57,908,223	3,354.00	54,670,200	1.33
15	KDDI	日本	情報・通信業	株式	14,800	3,389.70	50,167,702	3,645.00	53,946,000	1.32
16	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	14,300	3,436.93	49,148,132	3,667.00	52,438,100	1.28
17	村田製作所	日本	電気機器	株式	6,100	8,967.77	54,703,432	8,539.00	52,087,900	1.27
18	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	15,200	3,566.78	54,215,096	3,328.00	50,585,600	1.23
19	任天堂	日本	その他製品	株式	900	53,241.04	47,916,944	56,160.00	50,544,000	1.23
20	日本電産	日本	電気機器	株式	5,000	12,049.49	60,247,476	10,090.00	50,450,000	1.23
21	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	6,700	5,704.33	38,219,035	6,830.00	45,761,000	1.12
22	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	2,300	16,219.58	37,305,051	19,880.00	45,724,000	1.12
23	三井物産	日本	卸売業	株式	15,800	2,669.95	42,185,268	2,853.50	45,085,300	1.10
24	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	7,800	4,954.51	38,645,179	5,593.00	43,625,400	1.06
25	第一三共	日本	医薬品	株式	16,200	2,141.11	34,686,132	2,565.00	41,553,000	1.01
26	ファナック	日本	電気機器	株式	1,800	24,389.92	43,901,860	22,460.00	40,428,000	0.99
27	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	26,000	1,568.33	40,776,652	1,550.00	40,300,000	0.98
28	デンソー	日本	輸送用機器	株式	4,500	7,910.62	35,597,830	8,494.00	38,223,000	0.93
29	SMC	日本	機械	株式	600	67,447.29	40,468,374	63,390.00	38,034,000	0.93
30	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	17,900	1,811.91	32,433,190	1,850.50	33,123,950	0.81

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	332,200	11,479.85	3,813,606,170	12,720.00	4,225,584,000	5.50
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,737,900	1,683.01	2,924,903,079	2,245.50	3,902,454,450	5.08
3	信越化学工業	日本	化学	株式	144,700	18,301.35	2,648,205,345	19,040.00	2,755,088,000	3.59
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,299,800	1,785.11	2,320,285,978	1,850.50	2,405,279,900	3.13
5	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,764,000	1,173.09	2,069,330,760	1,298.00	2,289,672,000	2.98
6	第一三共	日本	医薬品	株式	878,100	3,065.71	2,691,999,951	2,565.00	2,252,326,500	2.93
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	38,800	41,944.96	1,627,464,448	54,730.00	2,123,524,000	2.76
8	三井物産	日本	卸売業	株式	665,900	2,468.94	1,644,067,146	2,853.50	1,900,145,650	2.47
9	村田製作所	日本	電気機器	株式	206,400	9,028.09	1,863,397,776	8,539.00	1,762,449,600	2.29
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,477,000	649.70	1,609,306,900	691.10	1,711,854,700	2.23
11	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	268,500	5,000.89	1,342,738,965	5,593.00	1,501,720,500	1.95
12	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	357,800	3,427.32	1,226,295,096	3,960.00	1,416,888,000	1.84
13	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	170,900	7,953.62	1,359,273,658	8,007.00	1,368,396,300	1.78
14	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	243,800	5,342.16	1,302,419,719	5,595.00	1,364,061,000	1.77
15	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	410,600	2,947.81	1,210,370,786	3,267.00	1,341,430,200	1.74
16	富士通	日本	電気機器	株式	89,200	16,338.17	1,457,364,764	15,020.00	1,339,784,000	1.74
17	新光電気工業	日本	電気機器	株式	256,900	3,312.68	851,027,492	5,200.00	1,335,880,000	1.74
18	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	261,600	9,748.89	2,550,309,624	5,011.00	1,310,877,600	1.70
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	308,500	4,281.32	1,320,787,220	4,113.00	1,268,860,500	1.65
20	日立製作所	日本	電気機器	株式	208,400	6,242.41	1,300,918,244	5,939.00	1,237,687,600	1.61
21	デンソー	日本	輸送用機器	株式	144,400	7,649.57	1,104,597,908	8,494.00	1,226,533,600	1.59
22	ダイキン工業	日本	機械	株式	50,500	22,773.79	1,150,076,395	23,825.00	1,203,162,500	1.56
23	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	57,600	17,625.89	1,015,251,264	19,880.00	1,145,088,000	1.49
24	クボタ	日本	機械	株式	445,100	2,468.16	1,098,578,016	2,444.00	1,087,824,400	1.41
25	SMC	日本	機械	株式	17,000	63,299.50	1,076,091,500	63,390.00	1,077,630,000	1.40
26	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	408,300	2,000.40	816,763,320	2,571.50	1,049,943,450	1.36
27	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	96,800	14,298.00	1,384,046,400	9,850.00	953,480,000	1.24
28	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	457,400	3,337.54	1,526,590,796	2,011.00	919,831,400	1.19
29	ミスミグループ本社	日本	卸売業	株式	227,000	3,329.77	755,857,790	3,700.00	839,900,000	1.09
30	レーザーテック	日本	電気機器	株式	33,200	23,990.82	796,495,224	25,075.00	832,490,000	1.08

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/4 11/15/24	アメリカ	国債証券	2.250	2024/11/15	800,000	12,077.00	96,616,065	11,828.09	94,624,725	0.92
2	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	12,019.73	96,157,912	11,743.31	93,946,515	0.91
3	T 0 1/8 10/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/10/15	700,000	11,479.96	80,359,768	11,356.41	79,494,870	0.77
4	T 0 1/8 12/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/12/15	700,000	11,459.22	80,214,565	11,328.45	79,299,163	0.77
5	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	12,600.09	75,600,573	12,233.93	73,403,605	0.71
6	T 2 3/4 11/15/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/11/15	600,000	12,076.10	72,456,637	11,875.89	71,255,340	0.69
7	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	11,910.61	71,463,672	11,666.65	69,999,930	0.68
8	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	11,848.38	71,090,296	11,571.95	69,431,748	0.67
9	T 2 1/2 05/15/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/05/15	500,000	12,094.14	60,470,718	11,871.38	59,356,903	0.57
10	T 1 3/4 05/15/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/05/15	500,000	11,794.27	58,971,351	11,668.45	58,342,293	0.56
11	T 1 5/8 05/15/31	アメリカ	国債証券	1.625	2031/05/15	500,000	11,715.80	58,579,030	11,403.30	57,016,537	0.55
12	T 0 1/8 09/15/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/09/15	500,000	11,487.18	57,435,909	11,373.54	56,867,728	0.55
13	T 1 1/2 02/15/30	アメリカ	国債証券	1.500	2030/02/15	500,000	11,679.28	58,396,405	11,330.25	56,651,278	0.55
14	T 2 02/15/50	アメリカ	国債証券	2.000	2050/02/15	500,000	11,985.46	59,927,338	11,313.12	56,565,600	0.55
15	T 0 3/8 01/31/26	アメリカ	国債証券	0.375	2026/01/31	500,000	11,252.69	56,263,471	11,014.59	55,072,996	0.53
16	T 1 1/4 08/15/31	アメリカ	国債証券	1.250	2031/08/15	500,000	11,313.57	56,567,853	11,013.69	55,068,487	0.53
17	T 3 02/15/49	アメリカ	国債証券	3.000	2049/02/15	400,000	14,494.48	57,977,935	13,691.36	54,765,457	0.53
18	BTPS 0.3 08/15/23	イタリア	国債証券	0.300	2023/08/15	400,000	13,052.55	52,210,228	12,988.22	51,952,908	0.50
19	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	400,000	12,242.50	48,970,008	11,893.92	47,575,710	0.46
20	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	400,000	11,766.31	47,065,248	11,669.36	46,677,442	0.45
21	T 1 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	1.125	2026/10/31	400,000	11,496.65	45,986,606	11,282.45	45,129,825	0.44
22	T 0 3/8 08/15/24	アメリカ	国債証券	0.375	2024/08/15	400,000	11,457.42	45,829,680	11,277.94	45,111,786	0.44
23	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	400,000	11,231.95	44,927,805	11,011.89	44,047,575	0.42
24	T 1 1/8 02/15/31	アメリカ	国債証券	1.125	2031/02/15	400,000	11,265.77	45,063,085	10,930.72	43,722,900	0.42
25	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	400,000	11,140.41	44,561,642	10,853.16	43,412,655	0.42
26	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	400,000	11,005.12	44,020,518	10,731.41	42,925,642	0.41
27	T 0 5/8 05/15/30	アメリカ	国債証券	0.625	2030/05/15	400,000	10,845.04	43,380,187	10,540.21	42,160,852	0.41
28	DBR 4 01/04/37	ドイツ	国債証券	4.000	2037/01/04	200,000	21,290.39	42,580,798	20,639.50	41,279,017	0.40
29	FRTR 1 05/25/27	フランス	国債証券	1.000	2027/05/25	300,000	13,875.33	41,626,013	13,643.74	40,931,249	0.39
30	T 3 02/15/48	アメリカ	国債証券	3.000	2048/02/15	300,000	14,399.78	43,199,361	13,591.25	40,773,768	0.39

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 0 1/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	0.125	2023/02/28	10,900,000	11,533.78	1,257,183,087	11,460.12	1,249,153,698	4.64
2	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	8,200,000	12,936.46	1,060,790,336	12,566.72	1,030,471,552	3.83
3	T 1 1/2 01/15/23	アメリカ	国債証券	1.500	2023/01/15	5,200,000	11,726.39	609,772,550	11,625.16	604,508,775	2.24
4	T 2 5/8 02/15/29	アメリカ	国債証券	2.625	2029/02/15	4,700,000	12,514.66	588,189,275	12,217.70	574,231,931	2.13
5	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,900,000	14,209.46	554,169,269	14,521.99	566,357,657	2.10
6	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,000,000	11,044.70	552,235,198	11,017.30	550,865,250	2.05
7	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	10,948.26	558,361,637	10,788.22	550,199,665	2.04
8	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	4,200,000	11,890.98	499,421,399	12,237.54	513,976,758	1.91
9	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	12,388.15	532,690,665	11,920.08	512,563,522	1.90
10	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,600,000	11,057.13	508,628,189	10,853.16	499,245,531	1.85
11	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	3,800,000	13,120.37	498,574,225	13,007.52	494,285,988	1.83
12	T 1 1/2 11/30/28	アメリカ	国債証券	1.500	2028/11/30	3,400,000	11,498.90	390,962,812	11,357.31	386,148,605	1.43
13	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	3,500,000	11,073.31	387,565,899	10,845.94	379,608,204	1.41
14	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	2,900,000	13,150.57	381,366,638	12,991.44	376,751,861	1.40
15	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,900,000	12,414.41	360,018,110	11,726.17	340,059,183	1.26
16	BTPS 0 04/15/24	イタリア	国債証券	-	2024/04/15	2,600,000	12,934.20	336,289,449	12,809.38	333,044,129	1.23
17	T 1 1/8 08/31/28	アメリカ	国債証券	1.125	2028/08/31	3,000,000	11,127.03	333,810,994	11,097.57	332,927,155	1.23
18	OBL 0 10/09/26	ドイツ	国債証券	-	2026/10/09	2,500,000	13,193.08	329,827,114	13,082.02	327,050,503	1.21
19	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,400,000	22,751.93	318,527,035	21,677.92	303,490,927	1.12
20	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,600,000	11,896.09	309,298,392	11,555.72	300,448,834	1.11
21	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	2,600,000	11,533.69	299,876,143	11,225.63	291,866,591	1.08
22	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	14,069.43	267,319,356	14,469.68	274,923,967	1.02
23	DBR 0 08/15/31	ドイツ	国債証券	-	2031/08/15	2,000,000	13,126.29	262,525,969	12,964.42	259,288,498	0.96
24	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	2,000,000	12,332.30	246,646,127	12,705.61	254,112,300	0.94
25	FRTR 0 11/25/31	フランス	国債証券	-	2031/11/25	2,000,000	12,729.63	254,592,793	12,480.02	249,600,400	0.92
26	DBR 2 1/2 08/15/46	ドイツ	国債証券	2.500	2046/08/15	1,200,000	20,225.31	242,703,838	20,332.26	243,987,221	0.90
27	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	1,600,000	14,346.88	229,550,131	14,751.96	236,031,510	0.87
28	FRTR 1 1/2 05/25/31	フランス	国債証券	1.500	2031/05/25	1,600,000	14,871.80	237,948,950	14,362.31	229,797,052	0.85
29	UKT 0 1/8 01/31/24	イギリス	国債証券	0.125	2024/01/31	1,500,000	15,296.38	229,445,737	15,215.16	228,227,472	0.84
30	MBONO 5 1/2 03/04/27	メキシコ	国債証券	5.500	2027/03/04	45,000,000	511.70	230,267,221	506.42	227,892,233	0.84

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	172,218	17,663.75	3,042,016,431	19,662.89	3,386,304,485	5.20
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	74,313	38,538.99	2,863,948,469	35,585.53	2,644,467,817	4.06
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	4,757	407,703.44	1,939,445,290	332,416.40	1,581,304,845	2.43
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,122	340,998.21	1,064,596,437	307,880.78	961,203,822	1.47
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,985	341,985.39	1,020,826,415	307,738.79	918,600,310	1.41
6	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	24,769	38,463.01	952,690,391	34,829.40	862,689,468	1.32
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	8,821	118,085.79	1,041,634,815	97,702.64	861,835,022	1.32
8	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	26,341	34,892.90	919,114,100	26,366.49	694,519,871	1.06
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	26,935	18,834.29	507,301,616	19,831.43	534,159,771	0.82
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	31,062	19,217.55	596,935,847	16,924.65	525,713,739	0.80
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	9,687	53,693.28	520,126,841	53,801.96	521,179,648	0.80
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	13,540	33,277.26	450,574,175	36,121.17	489,080,723	0.75
13	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	10,986	43,074.91	473,221,045	42,313.37	464,854,766	0.71
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	25,029	16,980.05	424,993,838	18,528.11	463,740,315	0.71
15	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	17,545	24,650.34	432,490,295	26,320.31	461,790,014	0.71
16	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	28,680	15,238.73	437,046,954	14,639.43	419,859,139	0.64
17	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	79,231	5,403.48	428,123,506	5,295.23	419,546,589	0.64
18	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,185	39,958.11	367,015,245	44,156.95	405,581,626	0.62
19	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	44,534	7,669.59	341,557,765	8,690.32	387,014,853	0.59
20	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	59,092	5,564.10	328,794,022	6,271.85	370,616,467	0.56
21	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,532	45,489.20	342,624,728	44,075.79	331,978,925	0.51
22	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	4,373	92,918.53	406,332,761	72,834.42	318,504,944	0.48
23	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	19,231	19,859.34	381,914,987	16,003.44	307,762,293	0.47
24	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	19,986	13,516.71	270,145,015	15,077.61	301,341,281	0.46
25	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	5,027	75,819.57	381,144,987	59,816.39	300,696,994	0.46
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	42,122	6,559.89	276,316,086	7,023.36	295,838,374	0.45
27	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	18,505	13,538.41	250,528,363	15,921.48	294,627,076	0.45
28	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,296	65,141.09	279,846,131	64,657.94	277,770,527	0.42
29	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	13,913	18,963.50	263,839,284	19,933.02	277,328,174	0.42
30	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	42,964	6,636.24	285,119,627	6,419.61	275,812,484	0.42

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	7,800	361,718.20	2,821,402,022	332,416.40	2,592,847,969	5.09
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	40,300	42,458.83	1,711,090,929	53,801.96	2,168,219,245	4.25
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	70,500	14,828.26	1,045,392,894	26,366.49	1,858,837,968	3.65
4	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	49,600	33,031.26	1,638,350,540	35,069.51	1,739,448,072	3.41
5	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	210,800	7,709.66	1,625,196,655	8,240.10	1,737,014,597	3.41
6	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	39,000	41,101.89	1,602,973,934	44,156.95	1,722,121,221	3.38
7	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	63,500	24,797.45	1,574,638,481	25,642.68	1,628,310,637	3.19
8	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	46,100	33,490.29	1,543,902,756	34,829.40	1,605,635,450	3.15
9	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	33,000	40,184.66	1,326,093,912	46,940.21	1,549,027,022	3.04
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,000	235,867.00	1,179,335,040	307,738.79	1,538,693,988	3.02
11	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,800	233,992.26	1,123,162,859	307,880.78	1,477,827,786	2.90
12	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	24,900	48,262.94	1,201,747,423	58,658.52	1,460,597,327	2.86
13	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,700	52,232.87	1,081,220,467	59,816.39	1,238,199,281	2.43
14	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	90,000	11,644.63	1,048,017,212	13,564.30	1,220,787,216	2.39
15	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	81,400	12,890.80	1,049,311,717	14,330.15	1,166,474,275	2.29
16	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	197,100	4,688.71	924,146,512	5,822.78	1,147,671,455	2.25
17	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	140,500	6,631.29	931,697,537	8,113.51	1,139,949,110	2.23
18	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	57,000	19,501.27	1,111,572,914	19,510.51	1,112,099,320	2.18
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	24,900	38,738.45	964,587,652	44,075.80	1,097,487,420	2.15
20	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	97,800	7,619.70	745,206,953	11,046.58	1,080,355,621	2.12
21	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	48,900	29,026.98	1,419,419,562	21,999.40	1,075,770,699	2.11
22	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	63,000	15,742.06	991,749,796	14,639.44	922,284,720	1.81
23	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	48,700	27,248.80	1,327,016,883	18,876.74	919,297,666	1.80
24	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	116,100	8,872.05	1,030,045,505	7,556.70	877,333,148	1.72
25	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,800	23,884.53	735,643,708	26,320.32	810,665,856	1.59
26	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	47,300	16,141.61	763,498,409	16,843.85	796,714,123	1.56
27	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	56,206	18,492.44	1,039,386,274	14,158.71	795,804,791	1.56
28	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	89,600	6,707.06	600,952,934	7,667.52	687,010,222	1.34
29	Ping An Insurance Group Co	中華人民共 和国	保険	株式	718,000	1,404.72	1,008,595,063	896.74	643,863,269	1.26
30	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	111,800	5,750.82	642,942,643	5,720.77	639,582,309	1.25

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.06
地方債証券	5.23
特殊債券	1.38
社債券	5.42
合 計	100.09

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	51.71
社債券	47.56
合 計	99.27

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.31
		建設業	2.42
		食料品	3.66
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.24
		医薬品	5.84
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.73
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.34
		機械	5.75
		電気機器	17.18
		輸送用機器	6.41
		精密機器	3.14
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.58
		海運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	6.91
		卸売業	6.15
		小売業	3.71
		銀行業	5.20
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.83
		その他金融業	1.42
		不動産業	2.18
		サービス業	4.84
合 計			95.26

 
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		建設業	0.61
		食料品	2.06
		繊維製品	0.17
		化学	7.63
		医薬品	8.29
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.70
		機械	5.12
		電気機器	23.10
		輸送用機器	8.81
		精密機器	0.97
		その他製品	2.72
		陸運業	1.67
		海運業	0.92
		情報・通信業	11.57
		卸売業	4.74
		小売業	3.83
		銀行業	3.88
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	1.36
		その他金融業	0.40
		不動産業	1.92
		サービス業	6.86
合 計			99.21

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合 計	98.93

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.18
合 計	99.18

 
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.10
		素材	4.18
		資本財	6.11
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.85
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.71
		小売	5.25
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	3.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
		銀行	6.44
		各種金融	4.88
		保険	3.07
		不動産	0.37
		ソフトウェア・サービス	11.79
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.78
		電気通信サービス	1.56
		公益事業	2.91
		半導体・半導体製造装置	4.81
投資証券		-	2.34
合 計			100.43

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.35
		素材	2.51
		資本財	6.83
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	1.56
		メディア・娯楽	10.11
		小売	10.75
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	5.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.04
		銀行	4.78
		各種金融	7.12
		保険	1.40
		ソフトウェア・サービス	13.94
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.18
		公益事業	1.94
		半導体・半導体製造装置	6.63
合 計			98.70

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	10	184,261,000.00	189,850,000	4.65

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	39	米ドル	9,022,387.50	8,625,337.50	995,708,961	1.53
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	38	ユーロ	1,612,460.00	1,568,260.00	201,772,331	0.31
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	12	英ポンド	889,910.00	889,260.00	137,586,307	0.21

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。