有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	425,000,000	97.45	414,170,200	96.44	409,895,500	1.28
2	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	351,000,000	99.13	347,963,850	98.92	347,240,790	1.08
3	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	355,000,000	99.26	352,378,200	97.40	345,787,750	1.08
4	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	350,000,000	97.25	340,405,960	95.45	334,089,000	1.04
5	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	353,000,000	96.18	339,546,850	94.61	333,998,010	1.04
6	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	342,000,000	97.05	331,911,000	95.82	327,718,080	1.02
7	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	336,000,000	97.85	328,806,240	96.95	325,765,440	1.02
8	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	345,000,000	95.94	330,993,000	94.31	325,369,500	1.01
9	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	326,000,000	96.78	315,525,650	95.58	311,613,620	0.97
10	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	319,000,000	97.06	309,640,650	96.03	306,348,460	0.96
11	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	310,000,000	98.99	306,869,000	98.55	305,511,200	0.95
12	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	313,000,000	97.67	305,713,360	96.69	302,649,090	0.94
13	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	313,000,000	97.33	304,642,900	96.21	301,159,210	0.94
14	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	313,000,000	96.71	302,714,820	95.34	298,439,240	0.93
15	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	316,000,000	95.77	302,633,200	94.23	297,795,240	0.93
16	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	310,000,000	97.34	301,759,700	95.59	296,350,700	0.92
17	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	311,000,000	96.49	300,085,100	95.08	295,701,910	0.92
18	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	306,000,000	96.25	294,542,880	94.48	289,127,160	0.90
19	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	293,000,000	98.75	289,346,290	98.33	288,106,900	0.90
20	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	287,000,000	99.28	284,942,210	99.14	284,534,670	0.89
21	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	295,000,000	96.27	284,008,300	94.80	279,671,800	0.87
22	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	282,000,000	99.00	279,180,000	98.73	278,418,600	0.87
23	第151回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/03/20	275,000,000	98.86	271,873,400	98.53	270,971,250	0.84
24	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	275,000,000	98.81	271,743,800	98.36	270,498,250	0.84
25	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	276,000,000	98.53	271,967,200	97.95	270,358,560	0.84
26	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	287,000,000	95.57	274,287,230	93.96	269,676,680	0.84
27	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	284,000,000	95.74	271,913,010	94.52	268,445,320	0.84
28	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	272,000,000	98.22	267,158,400	97.46	265,099,360	0.83
29	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	269,000,000	98.99	266,303,080	98.45	264,833,190	0.83
30	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	264,000,000	101.19	267,143,910	99.19	261,885,360	0.82

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	10,719,000,000	98.18	10,524,907,090	97.15	10,414,473,210	12.77
2	第188回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2044/03/20	5,434,000,000	98.63	5,359,934,200	95.05	5,165,451,720	6.33
3	第189回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2044/06/20	4,144,000,000	102.46	4,245,942,400	99.57	4,126,429,440	5.06
4	第174回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.700	2029/09/20	4,005,000,000	99.95	4,003,171,410	99.13	3,970,276,650	4.87
5	第172回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.500	2029/06/20	3,804,000,000	99.78	3,795,631,200	98.39	3,743,097,960	4.59
6	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	3,805,000,000	99.19	3,774,199,030	96.87	3,685,903,500	4.52
7	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	3,452,000,000	99.61	3,438,618,870	99.61	3,438,744,320	4.21
8	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	2,998,000,000	100.64	3,017,187,200	99.19	2,973,986,020	3.64
9	第341回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.300	2025/12/20	2,788,000,000	99.80	2,782,551,080	99.79	2,782,145,200	3.41
10	第190回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2044/09/20	1,812,000,000	99.10	1,795,692,420	97.73	1,770,903,840	2.17
11	第85回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.300	2054/12/20	1,699,000,000	100.61	1,709,420,510	100.26	1,703,519,340	2.08
12	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	1,866,000,000	91.29	1,703,479,330	91.26	1,703,060,880	2.08
13	第83回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.200	2054/06/20	1,616,000,000	98.23	1,587,420,520	98.33	1,589,061,280	1.94
14	第81回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.600	2053/12/20	1,693,000,000	85.33	1,444,798,180	85.91	1,454,540,950	1.78
15	第166回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2038/09/20	1,365,000,000	90.52	1,235,598,000	89.48	1,221,402,000	1.49
16	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	1,367,000,000	89.90	1,228,933,000	87.49	1,196,056,650	1.46
17	第175回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.900	2029/12/20	934,000,000	100.08	934,831,800	99.97	933,775,840	1.14
18	第377回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	706,000,000	99.73	704,109,870	99.64	703,514,880	0.86
19	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	500,000,000	100.00	500,000,000	99.65	498,265,000	0.61
20	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.31	496,580,000	98.80	494,020,000	0.60
21	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.63	493,160,000	98.42	492,140,000	0.60
22	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	96.25	481,270,000	94.21	471,055,000	0.57
23	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	520,000,000	83.82	435,864,000	82.72	430,180,400	0.52
24	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	400,000,000	100.00	400,000,000	99.16	396,656,000	0.48
25	第28回旭化成株式会社無担保社債	日本	社債券	1.066	2031/12/03	400,000,000	100.00	400,000,000	98.78	395,132,000	0.48
26	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	99.84	399,392,000	98.02	392,116,000	0.48
27	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.110	2047/11/06	400,000,000	98.38	393,532,000	97.64	390,564,000	0.47
28	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	日本	社債券	0.544	2029/01/25	400,000,000	99.17	396,680,000	97.60	390,424,000	0.47
29	第253回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証 券	0.856	2034/04/25	400,000,000	100.00	400,000,000	96.33	385,352,000	0.47
30	第66回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2050/03/20	570,000,000	67.22	383,154,000	66.26	377,710,500	0.46

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	14,300	7,798.63	111,520,535	10,930.00	156,299,000	1.95
2	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	34,000	2,620.73	89,104,820	4,307.00	146,438,000	1.83
3	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	41,400	2,536.70	105,019,380	3,440.00	142,416,000	1.78
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	68,800	1,344.01	92,467,888	1,978.50	136,120,800	1.70
5	任天堂	日本	その他製品	株式	13,300	7,518.49	99,995,917	10,230.00	136,059,000	1.70
6	日立製作所	日本	電気機器	株式	34,000	3,233.67	109,945,056	3,946.00	134,164,000	1.67
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	31,700	2,687.86	85,205,162	3,868.00	122,615,600	1.53
8	HOYA	日本	精密機器	株式	5,500	18,973.26	104,352,944	20,975.00	115,362,500	1.44
9	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	752,800	149.72	112,709,216	152.70	114,952,560	1.43
10	三菱重工業	日本	機械	株式	49,700	1,638.41	81,428,977	2,296.00	114,111,200	1.42
11	キーエンス	日本	電気機器	株式	1,600	63,886.64	102,218,638	67,250.00	107,600,000	1.34
12	KDDI	日本	情報・通信業	株式	20,700	4,409.45	91,275,615	5,186.00	107,350,200	1.34
13	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	25,000	4,004.38	100,109,500	4,209.00	105,225,000	1.31
14	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	14,500	6,494.72	94,173,440	7,183.00	104,153,500	1.30
15	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	34,800	2,521.05	87,732,540	2,973.50	103,477,800	1.29
16	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	66,400	1,453.00	96,479,200	1,478.50	98,172,400	1.22
17	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	19,000	4,737.86	90,019,340	5,160.00	98,040,000	1.22
18	第一三共	日本	医薬品	株式	22,400	5,353.61	119,920,959	4,277.00	95,804,800	1.19
19	三井物産	日本	卸売業	株式	30,700	2,726.64	83,707,848	3,086.00	94,740,200	1.18
20	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	451,300	181.08	81,721,404	200.20	90,350,260	1.13
21	信越化学工業	日本	化学	株式	18,300	5,960.28	109,073,124	4,877.00	89,249,100	1.11
22	三菱商事	日本	卸売業	株式	35,000	2,685.09	93,978,150	2,489.50	87,132,500	1.09
23	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	3,200	25,736.01	82,355,232	26,205.00	83,856,000	1.05
24	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	1,600	40,326.32	64,522,118	51,030.00	81,648,000	1.02
25	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	32,800	1,800.21	59,046,905	2,469.50	80,999,600	1.01
26	富士通	日本	電気機器	株式	26,100	2,497.80	65,192,580	3,018.00	78,769,800	0.98
27	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	8,800	6,448.71	56,748,650	8,659.00	76,199,200	0.95
28	三菱電機	日本	電気機器	株式	28,900	2,138.47	61,802,006	2,571.50	74,316,350	0.93
29	キヤノン	日本	電気機器	株式	14,000	5,021.95	70,307,300	5,018.00	70,252,000	0.87
30	ダイキン工業	日本	機械	株式	3,700	19,202.09	71,047,758	18,370.00	67,969,000	0.85

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	1,823,400	2,688.22	4,901,700,348	3,440.00	6,272,496,000	5.54
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,634,700	3,774.07	6,169,472,229	2,973.50	4,860,780,450	4.30
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,104,000	1,573.02	3,309,634,080	1,978.50	4,162,764,000	3.68
4	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	331,800	7,539.34	2,501,553,012	10,930.00	3,626,574,000	3.20
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	901,000	2,987.45	2,691,692,450	3,868.00	3,485,068,000	3.08
6	信越化学工業	日本	化学	株式	704,600	6,710.16	4,727,984,188	4,877.00	3,436,334,200	3.04
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	348,800	9,209.74	3,212,357,312	9,411.00	3,282,556,800	2.90
8	第一三共	日本	医薬品	株式	659,000	4,924.35	3,245,146,650	4,277.00	2,818,543,000	2.49
9	日立製作所	日本	電気機器	株式	713,000	2,753.48	1,963,231,240	3,946.00	2,813,498,000	2.48
10	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,317,100	2,584.61	3,404,189,831	2,107.50	2,775,788,250	2.45
11	任天堂	日本	その他製品	株式	258,600	8,126.86	2,101,605,996	10,230.00	2,645,478,000	2.34
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	98,900	39,032.13	3,860,277,657	26,205.00	2,591,674,500	2.29
13	ディスコ	日本	機械	株式	55,700	50,754.72	2,827,038,326	44,740.00	2,492,018,000	2.20
14	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	274,000	6,745.92	1,848,382,080	8,659.00	2,372,566,000	2.09
15	日本電気	日本	電気機器	株式	151,400	13,394.03	2,027,856,142	15,525.00	2,350,485,000	2.07
16	富士通	日本	電気機器	株式	686,200	2,575.03	1,766,987,229	3,018.00	2,070,951,600	1.83
17	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	521,800	2,900.37	1,513,413,066	3,861.00	2,014,669,800	1.78
18	HOYA	日本	精密機器	株式	95,300	20,072.35	1,912,894,955	20,975.00	1,998,917,500	1.76
19	キーエンス	日本	電気機器	株式	28,000	70,797.19	1,982,321,320	67,250.00	1,883,000,000	1.66
20	KDDI	日本	情報・通信業	株式	331,700	4,379.70	1,452,746,490	5,186.00	1,720,196,200	1.52
21	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	399,700	4,149.34	1,658,491,198	4,261.00	1,703,121,700	1.50
22	村田製作所	日本	電気機器	株式	677,400	2,956.00	2,002,394,400	2,469.50	1,672,839,300	1.47
23	味の素	日本	食料品	株式	260,000	5,583.33	1,451,665,800	6,245.00	1,623,700,000	1.43
24	中外製薬	日本	医薬品	株式	232,000	5,849.55	1,357,095,600	6,734.00	1,562,288,000	1.38
25	三菱重工業	日本	機械	株式	667,900	1,597.75	1,067,137,225	2,296.00	1,533,498,400	1.35
26	イビデン	日本	電気機器	株式	325,300	6,352.72	2,066,539,816	4,596.00	1,495,078,800	1.32
27	シスメックス	日本	電気機器	株式	436,800	2,795.40	1,221,030,720	2,981.00	1,302,100,800	1.15
28	三菱商事	日本	卸売業	株式	523,000	3,406.34	1,781,515,820	2,489.50	1,302,008,500	1.15
29	ニデック	日本	電気機器	株式	438,200	3,370.00	1,476,734,000	2,689.50	1,178,538,900	1.04
30	鹿島建設	日本	建設業	株式	409,800	2,801.96	1,148,243,208	2,769.00	1,134,736,200	1.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	15,294.90	168,243,944	15,293.09	168,224,036	0.66
2	CGB 2.55 10/15/28	中華人民 共和国	国債証券	2.550	2028/10/15	7,400,000	2,184.04	161,619,284	2,203.02	163,023,529	0.64
3	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	15,810.97	158,109,776	15,752.16	157,521,616	0.61
4	T 3 3/4 08/15/27	アメリカ	国債証券	3.750	2027/08/15	1,000,000	15,260.21	152,602,174	15,268.05	152,680,596	0.60
5	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	1,000,000	15,169.55	151,695,500	15,138.66	151,386,643	0.59
6	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	1,000,000	15,306.96	153,069,689	15,127.50	151,275,042	0.59
7	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	900,000	15,675.54	141,079,948	15,452.35	139,071,151	0.54
8	T 4 5/8 09/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/09/15	800,000	15,538.91	124,311,324	15,540.72	124,325,800	0.48
9	T 4 1/8 10/31/26	アメリカ	国債証券	4.125	2026/10/31	800,000	15,420.81	123,366,491	15,419.47	123,355,786	0.48
10	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	800,000	15,447.47	123,579,827	15,397.75	123,182,053	0.48
11	T 4 1/8 10/31/29	アメリカ	国債証券	4.125	2029/10/31	800,000	15,458.80	123,670,439	15,312.09	122,496,770	0.48
12	T 3 7/8 08/15/34	アメリカ	国債証券	3.875	2034/08/15	800,000	14,890.12	119,121,025	14,679.29	117,434,360	0.46
13	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	12,770.33	114,933,018	12,702.16	114,319,520	0.44
14	CGB 2.8 11/15/32	中華人民 共和国	国債証券	2.800	2032/11/15	4,800,000	2,233.76	107,220,860	2,301.12	110,453,946	0.43
15	CGB 2.54 12/25/30	中華人民 共和国	国債証券	2.540	2030/12/25	4,900,000	2,195.03	107,556,746	2,232.97	109,415,995	0.43
16	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	700,000	15,522.62	108,658,395	15,527.45	108,692,176	0.42
17	T 4 3/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/07/31	700,000	15,465.01	108,255,124	15,479.79	108,358,583	0.42
18	T 4 1/4 12/31/25	アメリカ	国債証券	4.250	2025/12/31	700,000	15,423.69	107,965,873	15,443.64	108,105,535	0.42
19	T 4 3/8 05/15/34	アメリカ	国債証券	4.375	2034/05/15	700,000	15,533.48	108,734,402	15,282.53	106,977,762	0.42
20	T 3 1/2 09/30/26	アメリカ	国債証券	3.500	2026/09/30	700,000	15,231.26	106,618,833	15,270.47	106,893,307	0.42
21	T 4 07/31/29	アメリカ	国債証券	4.000	2029/07/31	700,000	15,314.20	107,199,453	15,245.43	106,718,065	0.41
22	CGB 2.44 10/15/27	中華人民 共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,900,000	2,168.78	106,270,517	2,175.98	106,623,103	0.41
23	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	700,000	15,140.17	105,981,207	15,198.86	106,392,023	0.41
24	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	15,204.41	106,430,922	15,131.12	105,917,866	0.41
25	T 4 02/15/34	アメリカ	国債証券	4.000	2034/02/15	700,000	15,092.51	105,647,613	14,865.09	104,055,656	0.40
26	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	700,000	13,791.92	96,543,481	13,827.21	96,790,508	0.38
27	FRTR 2 3/4 02/25/29	フランス	国債証券	2.750	2029/02/25	600,000	16,114.04	96,684,259	16,072.32	96,433,929	0.37
28	CGB 2.67 11/25/33	中華人民 共和国	国債証券	2.670	2033/11/25	4,100,000	2,214.96	90,813,626	2,290.22	93,899,097	0.36
29	T 4 7/8 05/31/26	アメリカ	国債証券	4.875	2026/05/31	600,000	15,573.30	93,439,801	15,572.09	93,432,562	0.36
30	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	600,000	15,479.89	92,879,389	15,488.24	92,929,457	0.36

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 4 1/2 03/31/26	アメリカ	国債証券	4.500	2026/03/31	9,900,000	15,489.54	1,533,465,168	15,489.44	1,533,455,508	4.28
2	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	14,683.20	1,057,190,716	14,817.13	1,066,833,812	2.98
3	T 4 7/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	4.875	2026/04/30	5,000,000	15,603.10	780,155,376	15,563.34	778,167,340	2.17
4	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	11,311.99	780,527,827	11,095.13	765,564,101	2.14
5	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	13,428.17	725,121,239	13,814.84	746,001,861	2.08
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	13,496.94	661,350,097	13,968.67	684,465,127	1.91
7	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	4,300,000	13,464.75	578,984,323	13,959.92	600,276,947	1.67
8	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	13,515.03	540,601,518	13,124.13	524,965,481	1.46
9	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	3,200,000	14,102.54	451,281,523	14,649.13	468,772,265	1.31
10	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	12,116.05	472,525,965	11,769.55	459,012,712	1.28
11	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	13,694.80	438,233,734	14,085.10	450,723,257	1.26
12	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	2,900,000	15,411.41	446,930,938	15,488.24	449,159,052	1.25
13	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	2,600,000	16,555.36	430,439,434	16,422.51	426,985,283	1.19
14	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	14,760.12	383,763,375	15,101.26	392,632,843	1.09
15	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	13,453.50	376,698,204	13,924.33	389,881,458	1.09
16	MBONO 8 1/2 03/01/29	メキシコ	国債証券	8.500	2029/03/01	54,000,000	709.10	382,916,806	719.18	388,361,750	1.08
17	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	10,979.97	395,279,028	10,661.70	383,821,284	1.07
18	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,600,000	10,258.78	369,316,256	10,105.21	363,787,614	1.01
19	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	3,100,000	12,144.06	376,466,056	11,671.83	361,826,773	1.01
20	UKT 3 3/4 03/07/27	イギリス	国債証券	3.750	2027/03/07	1,900,000	18,951.61	360,080,751	18,979.33	360,607,410	1.00
21	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,077.83	366,023,808	13,729.18	356,958,912	0.99
22	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	2,200,000	14,790.00	325,380,061	15,270.93	335,960,470	0.93
23	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	2,000,000	15,661.52	313,230,489	15,527.45	310,549,078	0.86
24	T 4 1/2 02/15/44	アメリカ	国債証券	4.500	2044/02/15	2,000,000	15,557.01	311,140,256	14,839.15	296,783,092	0.83
25	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	13,612.76	285,868,027	13,973.20	293,437,208	0.82
26	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	1,800,000	16,046.28	288,833,215	16,071.76	289,291,742	0.80
27	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,700,000	16,428.88	279,290,994	16,619.35	282,529,079	0.79
28	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債証券	1.500	2027/01/31	1,900,000	14,234.10	270,447,949	14,649.13	278,333,531	0.77
29	T 4 02/29/28	アメリカ	国債証券	4.000	2028/02/29	1,800,000	15,233.27	274,198,909	15,332.00	275,976,061	0.77
30	T 3 3/4 06/30/30	アメリカ	国債証券	3.750	2030/06/30	1,800,000	14,893.24	268,078,454	14,993.58	269,884,521	0.75

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	441,992	35,175.32	15,547,211,291	36,691.02	16,217,138,947	5.18
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	713,506	22,763.77	16,242,088,914	19,249.69	13,734,776,091	4.39
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	204,989	65,266.35	13,378,884,796	64,086.90	13,137,110,712	4.19
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	274,823	32,200.52	8,849,446,115	36,235.45	9,958,336,504	3.18
5	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	63,513	91,103.62	5,786,264,794	106,093.40	6,738,310,749	2.15
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	168,983	27,579.84	4,660,524,259	31,020.35	5,241,912,496	1.67
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	83,842	49,833.82	4,178,167,929	61,815.24	5,182,713,385	1.65
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	147,147	27,800.83	4,090,809,711	31,292.15	4,604,546,128	1.47
9	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	129,353	28,418.36	3,676,001,049	33,304.37	4,308,020,664	1.37
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	82,886	36,620.31	3,035,311,238	41,422.75	3,433,366,794	1.09
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	23,559	128,263.78	3,021,766,494	127,131.40	2,995,088,862	0.95
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	38,085	71,539.97	2,724,600,104	72,945.01	2,778,110,724	0.88
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	48,104	47,624.08	2,290,908,860	52,977.21	2,548,415,781	0.81
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	26,752	94,835.83	2,537,048,334	84,252.37	2,253,919,538	0.72
15	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	127,889	18,682.02	2,389,225,938	16,920.89	2,163,996,353	0.69
16	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	23,578	80,996.34	1,909,731,747	87,408.92	2,060,927,617	0.65
17	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	128,739	13,148.84	1,692,769,459	15,234.51	1,961,276,805	0.62
18	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	12,906	145,806.73	1,881,781,753	151,188.51	1,951,238,965	0.62
19	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	12,455	123,004.41	1,532,019,928	150,297.45	1,871,954,779	0.59
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	29,187	62,673.08	1,829,239,196	64,011.23	1,868,295,915	0.59
21	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	67,408	25,882.56	1,744,691,949	25,853.12	1,742,707,537	0.55
22	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	68,222	23,977.01	1,635,760,081	23,607.71	1,610,565,471	0.51
23	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	28,125	49,718.73	1,398,339,520	53,057.51	1,492,242,612	0.47
24	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	203,161	6,973.09	1,416,661,686	7,214.96	1,465,800,438	0.46
25	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	52,142	30,727.66	1,602,201,735	27,125.62	1,414,384,573	0.45
26	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	11,622	100,118.31	1,163,575,113	113,326.41	1,317,079,560	0.42
27	SAP SE	ドイツ	ソフトウェア・サービス	株式	30,165	35,503.70	1,070,969,231	42,984.49	1,296,627,382	0.41
28	ORACLE CORPORATION	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	48,484	29,162.06	1,413,893,703	26,311.78	1,275,700,506	0.40
29	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	94,205	15,971.92	1,504,634,974	12,973.51	1,222,169,792	0.39
30	WELLS FARGO & COMPANY	アメリカ	銀行	株式	99,886	10,819.23	1,080,690,010	12,172.17	1,215,829,632	0.38

 
TMA外国株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	103,200	65,896.63	6,800,533,095	64,086.90	6,613,768,668	7.07
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	289,800	13,955.83	4,044,402,171	19,249.69	5,578,562,915	5.96
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	132,600	27,530.75	3,650,578,230	36,235.45	4,804,821,359	5.13
4	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	92,300	27,655.47	2,552,600,337	36,691.02	3,386,581,487	3.62
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	39,100	76,090.74	2,975,148,309	84,252.37	3,294,267,866	3.52
6	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	59,100	45,065.83	2,663,391,004	52,977.21	3,130,953,199	3.34
7	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	34,200	75,571.78	2,584,555,200	87,408.92	2,989,385,211	3.19
8	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	6,600	375,340.08	2,477,244,533	433,292.72	2,859,731,952	3.05
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	91,200	23,215.80	2,117,281,548	31,292.15	2,853,844,162	3.05
10	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	90,800	23,072.41	2,094,974,871	31,020.35	2,816,648,152	3.01
11	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	17,800	114,389.38	2,036,131,134	151,188.51	2,691,155,554	2.87
12	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	28,300	86,235.25	2,440,457,753	91,226.43	2,581,708,079	2.76
13	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	47,700	46,248.86	2,206,070,774	53,057.51	2,530,843,470	2.70
14	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	12,400	175,112.58	2,171,396,086	202,328.00	2,508,867,309	2.68
15	COPART INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	251,900	8,547.64	2,153,152,485	9,043.42	2,278,037,699	2.43
16	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	100,000	19,932.20	1,993,220,102	21,687.80	2,168,780,660	2.31
17	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	13,700	97,026.82	1,329,267,498	150,297.45	2,059,075,108	2.20
18	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	102,700	15,295.71	1,570,870,041	19,472.07	1,999,782,482	2.13
19	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	17,400	135,410.65	2,356,145,477	113,326.41	1,971,879,568	2.10
20	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	72,100	26,313.22	1,897,183,469	26,671.60	1,923,022,742	2.05
21	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	15,100	119,511.12	1,804,617,926	127,131.40	1,919,684,274	2.05
22	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	37,300	36,507.25	1,361,720,499	44,488.19	1,659,409,651	1.77
23	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	23,200	80,283.67	1,862,581,201	68,875.78	1,597,918,096	1.70
24	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	67,000	20,262.94	1,357,617,325	20,125.31	1,348,396,279	1.44
25	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	23,100	69,964.65	1,616,183,551	58,298.87	1,346,704,081	1.44
26	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	142,800	8,820.64	1,259,588,809	9,343.01	1,334,182,542	1.42
27	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	102,700	19,374.25	1,989,735,690	12,973.51	1,332,379,785	1.42
28	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	39,500	21,184.70	836,795,942	32,144.60	1,269,711,877	1.35
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	25,600	38,964.99	997,503,959	48,367.06	1,238,196,940	1.32
30	POOL CORP	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	21,700	63,194.30	1,371,316,316	53,837.38	1,168,271,289	1.24

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.05
地方債証券	4.81
特殊債券	0.30
社債券	4.65
合 計	99.83

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	66.45
地方債証券	2.62
社債券	30.25
合 計	99.33

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.30
		建設業	2.14
		食料品	3.28
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.08
		化学	5.04
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.72
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.38
		機械	6.24
		電気機器	16.93
		輸送用機器	5.62
		精密機器	3.10
		その他製品	2.83
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	1.16
		海運業	0.88
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	7.49
		卸売業	6.39
		小売業	4.43
		銀行業	6.64
		証券、商品先物取引業	1.19
		保険業	3.47
		その他金融業	1.52
		不動産業	2.21
		サービス業	4.20
合 計			96.58

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.27
		食料品	2.72
		繊維製品	0.99
		化学	5.61
		医薬品	5.35
		非鉄金属	1.54
		機械	6.59
		電気機器	27.79
		輸送用機器	7.41
		精密機器	1.76
		その他製品	4.12
		陸運業	1.98
		海運業	0.60
		情報・通信業	10.49
		卸売業	1.43
		小売業	3.18
		銀行業	6.76
		保険業	1.50
		その他金融業	0.64
		不動産業	1.24
		サービス業	5.91
合 計			98.98

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合 計	98.61

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.83
合 計	97.83

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.87
		素材	3.18
		資本財	6.90
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.29
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	7.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.29
		生活必需品流通・小売り	1.84
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.68
		銀行	5.85
		金融サービス	7.41
		保険	2.94
		ソフトウェア・サービス	10.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.70
		電気通信サービス	1.11
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	8.50
		不動産管理・開発	0.24
投資証券		-	1.74
合 計			98.48

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.96
		素材	1.83
		資本財	1.26
		商業・専門サービス	5.25
		耐久消費財・アパレル	3.85
		メディア・娯楽	8.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.36
		生活必需品流通・小売り	2.87
		食品・飲料・タバコ	1.88
		家庭用品・パーソナル用品	2.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.29
		銀行	1.42
		金融サービス	10.39
		ソフトウェア・サービス	11.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.36
		公益事業	1.64
		半導体・半導体製造装置	10.04
合 計			98.27

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	売建	2	55,847,800.00	55,820,000	△0.69

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	131	米ドル	39,693,400.00	39,950,087.50	6,169,492,012	1.97
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	127	ユーロ	6,493,620.00	6,728,460.00	1,078,975,845	0.34
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	35	英ポンド	2,940,535.00	3,022,600.00	579,402,194	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
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