有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	482,000,000	99.74	480,756,440	99.88	481,436,060	1.67
2	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	422,000,000	99.65	420,523,000	99.85	421,396,540	1.46
3	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	418,000,000	100.08	418,346,940	100.13	418,543,400	1.45
4	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	392,000,000	100.03	392,121,520	100.09	392,368,480	1.36
5	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	336,000,000	98.38	330,566,500	99.06	332,844,960	1.15
6	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	336,000,000	98.17	329,857,920	98.96	332,519,040	1.15
7	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	319,000,000	100.14	319,449,790	100.15	319,484,880	1.11
8	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	313,000,000	97.98	306,680,530	98.88	309,519,440	1.07
9	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	303,000,000	97.89	296,633,380	98.67	298,976,160	1.04
10	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	300,000,000	97.78	293,340,000	98.78	296,346,000	1.03
11	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	297,000,000	98.52	292,604,400	99.22	294,689,340	1.02
12	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	302,000,000	95.80	289,342,720	97.16	293,432,260	1.02
13	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	298,000,000	96.10	286,404,820	97.58	290,794,360	1.01
14	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	281,000,000	99.54	279,721,450	99.82	280,519,490	0.97
15	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	285,000,000	95.04	270,864,000	96.59	275,301,450	0.95
16	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	275,000,000	96.27	264,754,790	96.95	266,618,000	0.92
17	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	273,000,000	95.32	260,237,250	96.88	264,496,050	0.92
18	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	270,000,000	95.37	257,522,320	96.67	261,017,100	0.90
19	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	263,000,000	97.04	255,215,370	98.31	258,571,080	0.90
20	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	258,000,000	98.75	254,790,480	99.39	256,433,940	0.89
21	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	259,000,000	97.35	252,154,800	98.49	255,112,410	0.88
22	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	252,000,000	98.95	249,354,000	99.54	250,863,480	0.87
23	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	256,000,000	96.04	245,882,880	97.53	249,676,800	0.87
24	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	253,000,000	96.77	244,828,180	98.09	248,175,290	0.86
25	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	255,000,000	95.97	244,738,560	97.25	248,002,800	0.86
26	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	240,000,000	97.13	233,128,800	98.66	236,793,600	0.82
27	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	235,000,000	99.51	233,851,350	99.57	234,010,650	0.81
28	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	234,000,000	99.60	233,066,340	99.98	233,962,560	0.81
29	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	211,000,000	108.02	227,928,530	109.33	230,690,520	0.80
30	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	226,000,000	99.31	224,440,600	99.78	225,509,580	0.78

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第164回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2028/12/20	3,206,000,000	99.80	3,199,797,960	99.49	3,189,777,640	3.95
2	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	3,103,000,000	95.92	2,976,706,900	96.67	2,999,763,190	3.71
3	第453回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/10/01	2,367,000,000	100.00	2,367,130,160	99.95	2,365,816,500	2.93
4	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	1,922,000,000	90.97	1,748,529,050	90.81	1,745,483,520	2.16
5	第185回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2043/06/20	1,828,000,000	93.15	1,702,854,920	93.64	1,711,775,760	2.12
6	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	1,613,000,000	98.02	1,581,154,900	97.58	1,573,997,660	1.95
7	第80回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2053/09/20	1,566,000,000	105.02	1,644,764,140	100.48	1,573,595,100	1.94
8	第454回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2025/11/01	1,532,000,000	100.19	1,534,967,350	100.11	1,533,731,160	1.90
9	第455回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/12/01	1,485,000,000	99.94	1,484,126,610	99.90	1,483,633,800	1.83
10	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	1,472,000,000	97.95	1,441,824,000	98.09	1,443,928,960	1.78
11	第155回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.000	2035/12/20	1,222,000,000	105.04	1,283,637,100	101.07	1,235,112,060	1.53
12	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,337,000,000	91.38	1,221,750,600	86.72	1,159,513,250	1.43
13	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	958,000,000	92.51	886,245,800	86.96	833,124,700	1.03
14	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	763,000,000	109.50	835,517,200	106.13	809,840,570	1.00
15	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	770,000,000	108.85	838,145,000	104.72	806,367,100	0.99
16	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	830,000,000	98.22	815,226,000	91.61	760,437,700	0.94
17	第186回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2043/09/20	750,000,000	102.74	770,565,080	100.07	750,562,500	0.92
18	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,081,000,000	81.03	875,934,300	69.20	748,095,240	0.92
19	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	712,000,000	107.82	767,728,240	103.95	740,138,240	0.91
20	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	749,000,000	98.31	736,367,570	98.66	738,993,360	0.91
21	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	683,000,000	107.73	735,850,540	103.82	709,104,260	0.87
22	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	738,000,000	93.92	693,158,580	91.69	676,716,480	0.83
23	第149回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/06/20	620,000,000	111.24	689,688,000	107.22	664,782,600	0.82
24	第81回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.600	2053/12/20	694,000,000	95.64	663,791,970	95.64	663,804,060	0.82
25	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	98.36	678,684,000	94.12	649,483,200	0.80
26	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	670,000,000	96.72	648,053,500	96.59	647,199,900	0.80
27	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	666,000,000	94.41	628,799,220	95.21	634,145,220	0.78
28	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	105.88	681,912,280	96.70	622,799,520	0.77
29	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	790,000,000	86.61	684,282,200	77.40	611,531,100	0.75
30	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	696,000,000	91.75	638,580,000	87.18	606,786,720	0.75

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	4,400	20,828.91	91,647,215	27,865.00	122,606,000	1.72
2	信越化学工業	日本	化学	株式	20,600	4,599.31	94,745,795	5,875.00	121,025,000	1.70
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	39,300	2,519.01	98,997,150	3,000.00	117,900,000	1.66
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	83,900	1,170.17	98,177,730	1,395.00	117,040,500	1.64
5	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	17,300	5,591.72	96,736,846	6,752.00	116,809,600	1.64
6	日立製作所	日本	電気機器	株式	10,000	9,405.21	94,052,138	11,675.00	116,750,000	1.64
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	19,500	4,923.61	96,010,441	5,927.00	115,576,500	1.62
8	任天堂	日本	その他製品	株式	13,800	6,281.07	86,678,785	8,310.00	114,678,000	1.61
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	14,200	6,753.70	95,902,680	7,700.00	109,340,000	1.54
10	三菱商事	日本	卸売業	株式	42,600	2,366.27	100,803,424	2,565.00	109,269,000	1.53
11	三井物産	日本	卸売業	株式	17,600	5,518.85	97,131,814	6,031.00	106,145,600	1.49
12	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	62,200	1,531.40	95,253,379	1,675.50	104,216,100	1.46
13	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	6,900	12,709.16	87,693,240	14,695.00	101,395,500	1.42
14	東京海上ホールディングス	日本	保険業	株式	25,200	3,243.49	81,736,087	3,930.00	99,036,000	1.39
15	KDDI	日本	情報・通信業	株式	19,800	4,289.28	84,927,889	4,897.00	96,960,600	1.36
16	HOYA	日本	精密機器	株式	4,900	16,340.83	80,070,079	18,945.00	92,830,500	1.30
17	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	487,800	165.63	80,799,032	186.30	90,877,140	1.28
18	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	33,600	2,423.15	81,418,081	2,702.00	90,787,200	1.27
19	第一三共	日本	医薬品	株式	20,000	4,229.86	84,597,222	4,423.00	88,460,000	1.24
20	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	20,100	4,454.11	89,527,651	4,362.00	87,676,200	1.23
21	キーエンス	日本	電気機器	株式	1,300	59,885.70	77,851,412	66,580.00	86,554,000	1.21
22	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	12,700	6,702.60	85,123,119	6,460.00	82,042,000	1.15
23	ソフトバンク	日本	情報・通信業	株式	40,800	1,632.94	66,624,250	1,963.50	80,110,800	1.12
24	ダイキン工業	日本	機械	株式	3,100	26,364.60	81,730,260	23,885.00	74,043,500	1.04
25	村田製作所	日本	電気機器	株式	23,400	2,720.30	63,655,022	3,015.00	70,551,000	0.99
26	SMC	日本	機械	株式	800	69,369.07	55,495,256	82,910.00	66,328,000	0.93
27	三菱電機	日本	電気機器	株式	28,700	1,870.73	53,689,977	2,203.00	63,226,100	0.89
28	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	15,400	3,197.06	49,234,749	3,895.00	59,983,000	0.84
29	丸紅	日本	卸売業	株式	22,400	2,399.82	53,756,158	2,541.50	56,929,600	0.80
30	住友商事	日本	卸売業	株式	16,100	2,975.42	47,904,388	3,415.00	54,981,500	0.77

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,754,800	1,851.21	3,248,503,308	3,000.00	5,264,400,000	5.12
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	323,200	11,588.50	3,745,403,200	14,695.00	4,749,424,000	4.62
3	信越化学工業	日本	化学	株式	703,900	3,996.31	2,813,002,609	5,875.00	4,135,412,500	4.02
4	第一三共	日本	医薬品	株式	804,600	4,449.59	3,580,140,729	4,423.00	3,558,745,800	3.46
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,475,200	878.73	2,175,032,496	1,395.00	3,452,904,000	3.36
6	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,325,600	1,813.05	2,403,379,080	2,472.00	3,276,883,200	3.19
7	日立製作所	日本	電気機器	株式	261,500	6,855.48	1,792,708,020	11,675.00	3,053,012,500	2.97
8	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	99,600	15,910.64	1,584,699,744	27,865.00	2,775,354,000	2.70
9	ディスコ	日本	機械	株式	65,900	15,137.60	997,567,840	40,380.00	2,661,042,000	2.59
10	キーエンス	日本	電気機器	株式	35,800	60,212.07	2,155,592,106	66,580.00	2,383,564,000	2.32
11	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	286,900	6,003.73	1,722,470,137	7,700.00	2,209,130,000	2.15
12	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	320,400	5,309.82	1,701,266,355	6,460.00	2,069,784,000	2.01
13	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	10,583,800	160.01	1,693,513,838	186.30	1,971,761,940	1.92
14	村田製作所	日本	電気機器	株式	649,700	2,631.35	1,709,594,393	3,015.00	1,958,845,500	1.90
15	中外製薬	日本	医薬品	株式	361,200	3,763.33	1,359,314,796	5,347.00	1,931,336,400	1.88
16	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	523,800	2,739.42	1,434,908,196	3,215.00	1,684,017,000	1.63
17	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	258,100	4,976.33	1,284,390,773	5,823.00	1,502,916,300	1.46
18	イビデン	日本	電気機器	株式	193,600	7,815.45	1,513,071,282	7,544.00	1,460,518,400	1.42
19	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	321,600	3,164.47	1,017,693,552	4,533.00	1,457,812,800	1.41
20	任天堂	日本	その他製品	株式	172,900	5,519.49	954,319,821	8,310.00	1,436,799,000	1.39
21	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	148,300	7,481.09	1,109,445,647	8,441.00	1,251,800,300	1.21
22	スズキ	日本	輸送用機器	株式	184,700	4,492.57	829,777,679	6,688.00	1,235,273,600	1.20
23	SMC	日本	機械	株式	14,700	67,992.46	999,489,162	82,910.00	1,218,777,000	1.18
24	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	133,500	10,021.95	1,337,930,325	9,007.00	1,202,434,500	1.17
25	味の素	日本	食料品	株式	188,100	4,768.36	896,928,516	6,087.00	1,144,964,700	1.11
26	エービーシー・マート	日本	小売業	株式	444,400	2,399.68	1,066,417,792	2,567.50	1,140,997,000	1.11
27	富士電機	日本	電気機器	株式	151,600	5,080.93	770,268,988	7,459.00	1,130,784,400	1.10
28	大和ハウス工業	日本	建設業	株式	237,000	3,225.85	764,526,450	4,584.00	1,086,408,000	1.05
29	TDK	日本	電気機器	株式	140,000	5,142.51	719,951,787	7,442.00	1,041,880,000	1.01
30	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	175,400	5,089.16	892,638,664	5,927.00	1,039,595,800	1.01

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 7/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/12/31	1,100,000	14,364.58	158,010,486	14,662.78	161,290,593	0.82
2	T 4 7/8 10/31/28	アメリカ	国債証券	4.875	2028/10/31	1,000,000	14,945.83	149,458,351	15,296.20	152,962,083	0.78
3	T 5 10/31/25	アメリカ	国債証券	5.000	2025/10/31	1,000,000	14,828.89	148,288,903	14,890.44	148,904,458	0.76
4	T 4 7/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	4.875	2025/11/30	1,000,000	14,913.86	149,138,675	14,873.73	148,737,314	0.76
5	T 4 1/8 11/15/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/11/15	900,000	14,250.16	128,251,497	14,840.30	133,562,720	0.68
6	T 4 3/4 07/31/25	アメリカ	国債証券	4.750	2025/07/31	900,000	14,662.78	131,965,031	14,803.41	133,230,729	0.68
7	T 4 5/8 09/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/09/15	800,000	14,675.46	117,403,690	14,908.31	119,266,509	0.61
8	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	800,000	13,988.43	111,907,453	14,209.75	113,678,053	0.58
9	T 1 3/8 11/15/31	アメリカ	国債証券	1.375	2031/11/15	900,000	11,614.52	104,530,729	12,156.73	109,410,629	0.56
10	T 3 7/8 12/31/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/12/31	700,000	14,189.92	99,329,441	14,635.11	102,445,809	0.52
11	T 4 1/2 11/15/33	アメリカ	国債証券	4.500	2033/11/15	600,000	15,241.80	91,450,812	15,284.10	91,704,628	0.47
12	CGB 2.44 10/15/27	中華人民 共和国	国債証券	2.440	2027/10/15	4,400,000	2,049.04	90,157,812	2,062.25	90,739,345	0.46
13	FRTR 0 3/4 02/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/02/25	600,000	14,657.59	87,945,587	14,939.59	89,637,589	0.46
14	T 3 7/8 08/15/33	アメリカ	国債証券	3.875	2033/08/15	600,000	13,897.55	83,385,344	14,554.42	87,326,543	0.44
15	T 3 5/8 05/31/28	アメリカ	国債証券	3.625	2028/05/31	600,000	14,141.73	84,850,418	14,516.38	87,098,319	0.44
16	T 1 3/4 12/31/24	アメリカ	国債証券	1.750	2024/12/31	600,000	14,178.63	85,071,796	14,345.77	86,074,675	0.44
17	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	600,000	13,656.44	81,938,664	14,046.06	84,276,409	0.43
18	T 1 5/8 02/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/02/15	600,000	13,712.92	82,277,568	13,978.05	83,868,342	0.43
19	T 1 1/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.250	2026/12/31	600,000	13,262.20	79,573,253	13,599.96	81,599,760	0.41
20	T 2 7/8 05/15/32	アメリカ	国債証券	2.875	2032/05/15	600,000	12,903.70	77,422,251	13,548.08	81,288,521	0.41
21	T 1 3/8 12/31/28	アメリカ	国債証券	1.375	2028/12/31	600,000	12,535.98	75,215,917	13,035.12	78,210,721	0.40
22	CGB 2.79 12/15/29	中華人民 共和国	国債証券	2.790	2029/12/15	3,700,000	2,072.67	76,689,126	2,094.91	77,512,021	0.39
23	T 4 3/8 11/30/28	アメリカ	国債証券	4.375	2028/11/30	500,000	15,060.98	75,304,923	14,997.07	74,985,368	0.38
24	T 4 5/8 11/15/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/11/15	500,000	14,845.14	74,225,719	14,927.91	74,639,548	0.38
25	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	500,000	14,895.56	74,477,848	14,840.87	74,204,392	0.38
26	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	500,000	14,528.47	72,642,377	14,832.41	74,162,092	0.38
27	T 4 1/8 07/31/28	アメリカ	国債証券	4.125	2028/07/31	500,000	14,419.55	72,097,771	14,819.55	74,097,765	0.38
28	T 4 1/8 06/15/26	アメリカ	国債証券	4.125	2026/06/15	500,000	14,487.56	72,437,828	14,714.65	73,573,271	0.37
29	T 2 11/15/41	アメリカ	国債証券	2.000	2041/11/15	700,000	9,674.81	67,723,720	10,425.32	72,977,307	0.37
30	UKT 2 09/07/25	イギリス	国債証券	2.000	2025/09/07	400,000	17,914.36	71,657,471	18,064.23	72,256,927	0.37

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債 証券	3.125	2028/11/15	7,300,000	14,430.39	1,053,418,470	14,185.54	1,035,545,092	3.20
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債 証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	13,308.31	984,815,563	13,510.04	999,743,468	3.09
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債 証券	2.375	2042/02/15	7,200,000	11,750.78	846,056,825	11,051.26	795,691,040	2.46
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債 証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	12,928.33	698,129,874	12,934.83	698,480,954	2.16
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債 証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	12,847.22	655,208,458	12,938.29	659,852,821	2.04
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債 証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	12,897.94	631,999,303	12,972.87	635,670,759	1.96
7	BKO 3.1 12/12/25	ドイツ	国債 証券	3.100	2025/12/12	3,500,000	16,143.51	565,022,998	16,128.97	564,514,133	1.74
8	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債 証券	1.750	2041/08/15	5,600,000	10,482.85	587,039,605	10,014.95	560,837,550	1.73
9	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債 証券	2.500	2026/09/24	3,400,000	15,764.48	535,992,442	15,973.00	543,082,153	1.67
10	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債 証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	14,197.32	567,893,115	13,227.62	529,105,079	1.63
11	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債 証券	0.250	2025/10/31	3,800,000	13,450.65	511,125,004	13,723.30	521,485,506	1.61
12	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債 証券	4.375	2026/12/15	3,500,000	14,856.24	519,968,506	14,840.87	519,430,751	1.60
13	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債 証券	-	2027/01/31	2,900,000	14,376.86	416,929,171	14,754.03	427,866,959	1.32
14	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債 証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	13,198.80	422,361,875	13,195.35	422,251,213	1.30
15	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債 証券	1.125	2040/08/15	4,300,000	9,439.27	405,888,770	9,183.83	394,904,896	1.22
16	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債 証券	3.875	2043/02/15	2,700,000	13,004.14	351,111,939	13,757.88	371,462,886	1.14
17	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債 証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	14,170.70	368,438,252	14,160.18	368,164,915	1.13
18	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債 証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	12,866.36	360,258,080	12,938.29	362,272,137	1.12
19	UKT 4 1/8 01/29/27	イギリス	国債 証券	4.125	2027/01/29	1,700,000	18,517.66	314,800,384	18,798.56	319,575,613	0.98
20	BTPS 5 08/01/34	イタリア	国債 証券	5.000	2034/08/01	1,600,000	17,081.61	273,305,865	17,657.48	282,519,817	0.87
21	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債 証券	3.800	2028/08/01	1,700,000	16,405.93	278,900,976	16,454.51	279,726,741	0.86
22	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債 証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	13,680.65	273,613,031	13,767.10	275,342,134	0.85
23	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債 証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	13,113.50	275,383,631	13,111.20	275,335,215	0.85
24	OBL 0 10/09/26	ドイツ	国債 証券	-	2026/10/09	1,800,000	14,776.37	265,974,760	15,028.22	270,507,990	0.83
25	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債 証券	1.500	2027/01/31	1,900,000	13,543.24	257,321,666	13,670.27	259,735,257	0.80
26	OBL 2.2 04/13/28	ドイツ	国債 証券	2.200	2028/04/13	1,600,000	15,881.64	254,106,310	15,994.28	255,908,488	0.79
27	BTPS 4.1 02/01/29	イタリア	国債 証券	4.100	2029/02/01	1,500,000	16,798.12	251,971,946	16,673.67	250,105,096	0.77
28	T 1 1/4 04/30/28	アメリカ	国債 証券	1.250	2028/04/30	1,900,000	13,186.12	250,536,442	13,163.07	250,098,403	0.77
29	T 3 1/2 01/31/28	アメリカ	国債 証券	3.500	2028/01/31	1,700,000	14,295.88	243,029,985	14,455.28	245,739,914	0.76
30	T 0 3/4 04/30/26	アメリカ	国債 証券	0.750	2026/04/30	1,800,000	13,458.17	242,247,126	13,651.83	245,732,998	0.76

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	364,192	26,955.61	9,817,020,175	27,745.30	10,104,617,025	5.07
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	164,755	53,408.79	8,799,365,607	60,287.45	9,932,659,566	4.99
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	57,781	69,797.81	4,032,987,672	92,623.03	5,351,851,700	2.69
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	217,016	20,842.20	4,523,091,745	23,460.44	5,091,293,017	2.55
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	137,836	19,296.37	2,659,735,019	22,347.92	3,080,348,314	1.54
6	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	52,131	47,594.22	2,481,134,325	59,028.85	3,077,233,135	1.54
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	122,681	19,516.99	2,394,364,331	22,582.52	2,770,447,056	1.39
8	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	67,253	31,132.01	2,093,721,208	28,269.10	1,901,182,084	0.95
9	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	10,452	135,919.20	1,420,627,534	178,264.00	1,863,215,411	0.93
10	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	19,050	87,474.68	1,666,392,719	95,166.79	1,812,927,520	0.91
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	67,221	21,492.94	1,444,777,348	26,008.63	1,748,326,688	0.87
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	29,934	51,574.19	1,543,821,839	57,123.98	1,709,949,292	0.85
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	21,264	79,485.05	1,690,170,133	74,307.65	1,580,077,986	0.79
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	36,735	35,812.26	1,315,563,395	40,893.48	1,502,222,079	0.75
15	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	94,758	15,179.30	1,438,360,477	15,470.61	1,465,964,773	0.73
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	54,760	21,871.13	1,197,663,338	23,426.51	1,282,835,879	0.64
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	19,180	57,470.03	1,102,275,240	65,687.78	1,259,891,706	0.63
18	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	53,954	22,202.83	1,197,931,579	23,237.64	1,253,764,141	0.63
19	NOVO NORDISK A/S-B	デンマー ク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	76,710	14,949.94	1,146,810,478	16,056.37	1,231,684,296	0.61
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	23,241	42,970.18	998,670,138	52,690.10	1,224,570,730	0.61
21	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	9,388	97,388.25	914,280,948	128,183.96	1,203,391,025	0.60
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	10,429	83,998.20	876,017,239	103,394.18	1,078,297,976	0.54
23	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	58,670	15,240.19	894,142,529	17,950.93	1,053,181,239	0.52
24	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	60,329	17,094.79	1,031,311,918	16,950.96	1,022,634,773	0.51
25	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	10,854	85,466.61	927,654,692	92,655.49	1,005,682,775	0.50
26	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	41,114	20,539.11	844,445,311	24,333.94	1,000,465,855	0.50
27	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	23,243	31,483.96	731,781,683	42,454.56	986,771,372	0.49
28	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	38,548	17,024.19	656,248,542	25,387.45	978,635,538	0.49
29	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	43,032	20,982.41	902,915,343	22,150.20	953,167,664	0.47
30	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	10,449	64,627.93	675,297,283	83,048.51	867,773,959	0.43

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	89,700	41,353.10	3,709,373,628	60,287.45	5,407,784,668	7.01
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	43,300	37,957.23	1,643,548,383	92,623.03	4,010,577,502	5.20
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	131,500	14,600.07	1,919,909,533	23,460.45	3,085,049,175	4.00
4	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	91,500	23,152.43	2,118,448,148	27,745.30	2,538,695,133	3.29
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	32,900	69,659.02	2,291,781,855	74,307.65	2,444,721,865	3.17
6	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	27,000	79,339.16	2,142,157,584	88,860.51	2,399,233,824	3.11
7	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	53,100	32,130.48	1,706,128,912	40,893.48	2,171,443,920	2.81
8	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	32,800	52,021.05	1,706,290,633	65,687.78	2,154,559,331	2.79
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	126,800	10,653.86	1,350,910,026	16,056.37	2,035,947,969	2.64
10	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	19,600	73,201.03	1,434,740,197	103,394.18	2,026,526,065	2.63
11	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	86,900	15,117.97	1,313,751,853	22,582.52	1,962,421,639	2.54
12	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,800	52,843.55	1,099,145,985	92,655.49	1,927,234,358	2.50
13	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,300	27,274.61	1,208,265,555	42,454.56	1,880,737,074	2.44
14	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,900	276,930.35	1,633,889,106	314,916.94	1,858,009,957	2.41
15	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	82,900	14,994.03	1,243,005,169	22,347.92	1,852,642,816	2.40
16	MOODY'S CORP	アメリカ	金融サービス	株式	31,200	44,210.65	1,379,372,489	58,505.05	1,825,357,575	2.36
17	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	25,200	61,186.92	1,541,910,517	71,394.61	1,799,144,197	2.33
18	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	17,100	48,952.25	837,083,641	95,166.79	1,627,352,262	2.11
19	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	41,300	26,569.32	1,097,313,267	36,310.57	1,499,626,933	1.94
20	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	75,100	20,251.90	1,520,917,817	19,830.75	1,489,289,610	1.93
21	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	11,400	95,523.92	1,088,972,739	128,183.96	1,461,297,155	1.89
22	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	101,800	11,078.05	1,127,745,897	14,285.79	1,454,293,523	1.88
23	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	48,800	24,460.32	1,193,663,725	28,245.49	1,378,380,229	1.78
24	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	16,400	44,781.42	734,415,370	83,048.51	1,361,995,687	1.76
25	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	123,600	8,705.74	1,076,030,205	11,001.59	1,359,797,463	1.76
26	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	8,700	139,620.22	1,214,695,953	153,617.25	1,336,470,127	1.73
27	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	65,500	15,437.65	1,011,166,546	17,950.93	1,175,786,111	1.52
28	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	76,400	17,456.64	1,333,687,334	15,371.75	1,174,402,387	1.52
29	POOL CORP	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	19,300	50,402.22	972,763,012	56,017.35	1,081,134,999	1.40
30	COPART INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	142,800	5,143.59	734,505,080	7,222.57	1,031,383,353	1.33

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	89.12
地方債証券	5.12
特殊債券	0.69
社債券	4.96
合 計	99.90

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	57.65
社債券	41.86
合 計	99.52

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		鉱業	0.37
		建設業	2.11
		食料品	3.38
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	0.12
		化学	6.35
		医薬品	5.17
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.60
		金属製品	0.28
		機械	5.87
		電気機器	16.45
		輸送用機器	6.17
		精密機器	2.71
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	0.44
		海運業	1.15
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	8.15
		卸売業	7.63
		小売業	3.61
		銀行業	5.64
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.84
		その他金融業	1.44
		不動産業	2.15
		サービス業	3.24
合 計			93.38

 
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		建設業	1.93
		食料品	3.41
		繊維製品	0.41
		化学	6.86
		医薬品	7.46
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	0.99
		機械	6.92
		電気機器	25.54
		輸送用機器	7.98
		精密機器	0.87
		その他製品	3.73
		陸運業	2.65
		空運業	0.26
		情報・通信業	10.66
		卸売業	2.30
		小売業	3.78
		銀行業	6.52
		保険業	0.43
		その他金融業	1.00
		不動産業	0.82
		サービス業	3.08
合 計			98.74

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.40
合 計	98.40

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.64
合 計	98.64

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.65
		素材	3.81
		資本財	6.68
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	2.10
		メディア・娯楽	6.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	3.40
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	4.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.09
		銀行	5.36
		金融サービス	6.83
		保険	3.03
		ソフトウェア・サービス	10.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	7.23
		不動産管理・開発	0.33
投資証券		-	1.95
合 計			99.85

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.44
		素材	2.10
		資本財	1.34
		商業・専門サービス	4.22
		耐久消費財・アパレル	3.93
		メディア・娯楽	7.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.79
		生活必需品流通・小売り	2.63
		食品・飲料・タバコ	1.27
		家庭用品・パーソナル用品	3.34
		ヘルスケア機器・サービス	3.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.76
		銀行	1.32
		金融サービス	12.13
		ソフトウェア・サービス	11.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
		公益事業	1.58
		半導体・半導体製造装置	9.66
合 計			97.08

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	17	401,239,300.00	434,095,000	6.11

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	57	米ドル	13,834,837.50	14,110,350.00	2,081,982,142	1.04
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	51	ユーロ	2,299,290.00	2,387,820.00	381,979,565	0.19
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	13	英ポンド	988,300.00	995,410.00	186,470,155	0.09

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
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該当事項はありません。