- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド
日本超長期国債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年12月28日) | 1,661,216,652 | 1,669,279,493 | 10,302 | 10,352 |
| 平成27年 6月末日 | 278,074,342 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 661,883,868 | ― | 10,062 | ― | |
| 8月末日 | 886,719,155 | ― | 10,091 | ― | |
| 9月末日 | 1,556,548,052 | ― | 10,152 | ― | |
| 10月末日 | 1,420,152,471 | ― | 10,228 | ― | |
| 11月末日 | 1,356,310,312 | ― | 10,232 | ― | |
| 12月末日 | 1,687,227,775 | ― | 10,305 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,806,668,585 | ― | 10,549 | ― | |
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