日本超長期国債ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/21 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	1,661,216,652	1,669,279,493	10,302	10,352
第2期	(平成28年 6月27日)	2,227,942,722	2,237,762,647	11,344	11,394
第3期	(平成28年12月26日)	4,647,342,571	4,669,002,830	10,728	10,778
第4期	(平成29年 6月26日)	4,211,295,941	4,230,893,449	10,744	10,794
	平成28年 7月末日	2,354,858,508	―	11,223	―
	8月末日	2,284,642,116	―	11,033	―
	9月末日	2,192,380,629	―	11,030	―
	10月末日	2,382,933,367	―	11,018	―
	11月末日	4,192,124,338	―	10,906	―
	12月末日	4,658,589,849	―	10,746	―
	平成29年 1月末日	4,583,629,538	―	10,636	―
	2月末日	4,752,718,268	―	10,682	―
	3月末日	4,213,001,703	―	10,684	―
	4月末日	4,242,152,346	―	10,787	―
	5月末日	4,231,205,970	―	10,766	―
	6月末日	4,199,780,183	―	10,690	―
	7月末日	4,196,102,022	―	10,707	―

開示資料

決算

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