- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド
日本超長期国債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月28日) | 1,661,216,652 | 1,669,279,493 | 10,302 | 10,352 |
| 第2期 | (2016年 6月27日) | 2,227,942,722 | 2,237,762,647 | 11,344 | 11,394 |
| 第3期 | (2016年12月26日) | 4,647,342,571 | 4,669,002,830 | 10,728 | 10,778 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 4,211,295,941 | 4,230,893,449 | 10,744 | 10,794 |
| 第5期 | (2017年12月26日) | 4,662,209,891 | 4,683,926,401 | 10,734 | 10,784 |
| 第6期 | (2018年 6月26日) | 3,526,921,511 | 3,543,303,781 | 10,764 | 10,814 |
| 第7期 | (2018年12月26日) | 2,438,482,029 | 2,449,844,245 | 10,731 | 10,781 |
| 第8期 | (2019年 6月26日) | 4,351,165,999 | 4,370,810,676 | 11,075 | 11,125 |
| 第9期 | (2019年12月26日) | 5,631,841,561 | 5,652,446,953 | 10,933 | 10,973 |
| 第10期 | (2020年 6月26日) | 5,437,709,927 | 5,457,862,316 | 10,793 | 10,833 |
| 第11期 | (2020年12月28日) | 5,485,093,727 | 5,500,321,735 | 10,806 | 10,836 |
| 2020年 1月末日 | 5,619,433,719 | ― | 11,034 | ― | |
| 2月末日 | 5,391,686,228 | ― | 11,156 | ― | |
| 3月末日 | 5,507,881,234 | ― | 10,829 | ― | |
| 4月末日 | 5,412,790,290 | ― | 10,923 | ― | |
| 5月末日 | 5,381,508,142 | ― | 10,856 | ― | |
| 6月末日 | 5,433,629,926 | ― | 10,761 | ― | |
| 7月末日 | 5,451,723,159 | ― | 10,801 | ― | |
| 8月末日 | 5,415,077,818 | ― | 10,740 | ― | |
| 9月末日 | 5,493,567,426 | ― | 10,798 | ― | |
| 10月末日 | 5,533,040,310 | ― | 10,778 | ― | |
| 11月末日 | 5,462,290,882 | ― | 10,820 | ― | |
| 12月末日 | 5,489,732,281 | ― | 10,793 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,503,645,343 | ― | 10,727 | ― | |
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