日本超長期国債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

【提出】: 2016/09/20 9:45
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	1,661,216,652	1,669,279,493	10,302	10,352
第2期	(平成28年 6月27日)	2,227,942,722	2,237,762,647	11,344	11,394
	平成27年 7月末日	661,883,868	―	10,062	―
	8月末日	886,719,155	―	10,091	―
	9月末日	1,556,548,052	―	10,152	―
	10月末日	1,420,152,471	―	10,228	―
	11月末日	1,356,310,312	―	10,232	―
	12月末日	1,687,227,775	―	10,305	―
	平成28年 1月末日	1,806,668,585	―	10,549	―
	2月末日	1,807,566,875	―	10,890	―
	3月末日	2,088,398,036	―	10,970	―
	4月末日	2,122,362,499	―	11,126	―
	5月末日	2,277,220,729	―	11,189	―
	6月末日	2,214,113,681	―	11,370	―
	7月末日	2,354,858,508	―	11,223	―

開示資料

決算

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