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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)

【提出】: 2024/09/19 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年12月28日)	1,661,216,652	1,669,279,493	10,302	10,352
第2期	(2016年 6月27日)	2,227,942,722	2,237,762,647	11,344	11,394
第3期	(2016年12月26日)	4,647,342,571	4,669,002,830	10,728	10,778
第4期	(2017年 6月26日)	4,211,295,941	4,230,893,449	10,744	10,794
第5期	(2017年12月26日)	4,662,209,891	4,683,926,401	10,734	10,784
第6期	(2018年 6月26日)	3,526,921,511	3,543,303,781	10,764	10,814
第7期	(2018年12月26日)	2,438,482,029	2,449,844,245	10,731	10,781
第8期	(2019年 6月26日)	4,351,165,999	4,370,810,676	11,075	11,125
第9期	(2019年12月26日)	5,631,841,561	5,652,446,953	10,933	10,973
第10期	(2020年 6月26日)	5,437,709,927	5,457,862,316	10,793	10,833
第11期	(2020年12月28日)	5,485,093,727	5,500,321,735	10,806	10,836
第12期	(2021年 6月28日)	4,915,717,695	4,929,419,275	10,763	10,793
第13期	(2021年12月27日)	4,302,232,609	4,314,275,334	10,717	10,747
第14期	(2022年 6月27日)	3,839,618,727	3,847,176,366	10,161	10,181
第15期	(2022年12月26日)	3,314,694,365	3,321,459,577	9,799	9,819
第16期	(2023年 6月26日)	3,343,933,891	3,350,477,105	10,221	10,241
第17期	(2023年12月26日)	2,792,163,968	2,797,898,368	9,738	9,758
第18期	(2024年 6月26日)	2,026,606,622	2,031,000,821	9,224	9,244
	2023年 7月末日	3,207,434,499	-	9,871	-
	8月末日	3,158,353,579	-	9,733	-
	9月末日	3,107,605,773	-	9,605	-
	10月末日	3,004,288,032	-	9,317	-
	11月末日	2,904,349,763	-	9,695	-
	12月末日	2,794,911,158	-	9,742	-
	2024年 1月末日	2,581,862,522	-	9,618	-
	2月末日	2,597,832,928	-	9,705	-
	3月末日	2,471,137,097	-	9,687	-
	4月末日	2,408,121,517	-	9,480	-
	5月末日	2,197,207,121	-	9,218	-
	6月末日	2,023,055,072	-	9,223	-
	7月末日	1,797,957,183	-	9,234	-

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開示資料

決算