- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド
日本超長期国債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月28日) | 1,661,216,652 | 1,669,279,493 | 10,302 | 10,352 |
| 第2期 | (2016年 6月27日) | 2,227,942,722 | 2,237,762,647 | 11,344 | 11,394 |
| 第3期 | (2016年12月26日) | 4,647,342,571 | 4,669,002,830 | 10,728 | 10,778 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 4,211,295,941 | 4,230,893,449 | 10,744 | 10,794 |
| 第5期 | (2017年12月26日) | 4,662,209,891 | 4,683,926,401 | 10,734 | 10,784 |
| 第6期 | (2018年 6月26日) | 3,526,921,511 | 3,543,303,781 | 10,764 | 10,814 |
| 第7期 | (2018年12月26日) | 2,438,482,029 | 2,449,844,245 | 10,731 | 10,781 |
| 2017年12月末日 | 4,695,457,630 | ― | 10,728 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,675,119,743 | ― | 10,691 | ― | |
| 2月末日 | 4,872,304,173 | ― | 10,753 | ― | |
| 3月末日 | 5,193,793,701 | ― | 10,796 | ― | |
| 4月末日 | 4,926,652,276 | ― | 10,777 | ― | |
| 5月末日 | 3,717,859,038 | ― | 10,815 | ― | |
| 6月末日 | 3,540,431,399 | ― | 10,774 | ― | |
| 7月末日 | 2,909,909,525 | ― | 10,735 | ― | |
| 8月末日 | 3,111,660,379 | ― | 10,634 | ― | |
| 9月末日 | 3,138,070,773 | ― | 10,595 | ― | |
| 10月末日 | 3,098,393,064 | ― | 10,615 | ― | |
| 11月末日 | 2,853,578,061 | ― | 10,689 | ― | |
| 12月末日 | 2,619,185,396 | ― | 10,765 | ― | |
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