- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
①【純資産の推移】
日本超長期国債ファンド
日本超長期国債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年12月28日) | 1,661,216,652 | 1,669,279,493 | 10,302 | 10,352 |
| 第2期 | (2016年 6月27日) | 2,227,942,722 | 2,237,762,647 | 11,344 | 11,394 |
| 第3期 | (2016年12月26日) | 4,647,342,571 | 4,669,002,830 | 10,728 | 10,778 |
| 第4期 | (2017年 6月26日) | 4,211,295,941 | 4,230,893,449 | 10,744 | 10,794 |
| 第5期 | (2017年12月26日) | 4,662,209,891 | 4,683,926,401 | 10,734 | 10,784 |
| 2017年 1月末日 | 4,583,629,538 | ― | 10,636 | ― | |
| 2月末日 | 4,752,718,268 | ― | 10,682 | ― | |
| 3月末日 | 4,213,001,703 | ― | 10,684 | ― | |
| 4月末日 | 4,242,152,346 | ― | 10,787 | ― | |
| 5月末日 | 4,231,205,970 | ― | 10,766 | ― | |
| 6月末日 | 4,199,780,183 | ― | 10,690 | ― | |
| 7月末日 | 4,196,102,022 | ― | 10,707 | ― | |
| 8月末日 | 4,225,985,336 | ― | 10,793 | ― | |
| 9月末日 | 4,849,433,384 | ― | 10,739 | ― | |
| 10月末日 | 4,151,688,911 | ― | 10,721 | ― | |
| 11月末日 | 4,509,566,506 | ― | 10,764 | ― | |
| 12月末日 | 4,695,457,630 | ― | 10,728 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,675,119,743 | ― | 10,691 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
