半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 439,752,597 439,752,597 | (分配付) (分配落) | 7,124 7,124 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 1,282,345,998 | 9,407 | ||
| 8月末日 | 1,393,741,413 | 8,818 | ||
| 9月末日 | 1,589,645,454 | 8,570 | ||
| 10月末日 | 1,160,561,381 | 8,576 | ||
| 11月末日 | 1,128,234,465 | 8,086 | ||
| 12月末日 | 418,828,643 | 7,704 | ||
| 平成28年 1月末日 | 470,102,178 | 7,417 | ||
| 2月末日 | 503,478,267 | 6,939 | ||
| 3月末日 | 598,495,925 | 7,207 | ||
| 4月末日 | 647,625,630 | 7,392 | ||
| 5月末日 | 698,711,533 | 7,593 | ||
| 6月末日 | 647,740,450 | 7,375 | ||
| 7月末日 | 647,366,642 | 7,011 | ||
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