有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 439,752,597 439,752,597 | (分配付) (分配落) | 7,124 7,124 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 2,849,141,506 2,849,141,506 | (分配付) (分配落) | 7,930 7,930 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 2,661,856,281 2,661,856,281 | (分配付) (分配落) | 7,800 7,800 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,817,196,129 | 7,843 | ||
| 2月末日 | 2,748,882,558 | 7,717 | ||
| 3月末日 | 2,825,675,151 | 7,548 | ||
| 4月末日 | 2,799,539,594 | 7,465 | ||
| 5月末日 | 2,659,457,443 | 7,257 | ||
| 6月末日 | 2,573,560,644 | 7,188 | ||
| 7月末日 | 2,625,554,892 | 7,352 | ||
| 8月末日 | 2,548,244,293 | 7,233 | ||
| 9月末日 | 2,594,072,841 | 7,525 | ||
| 10月末日 | 2,591,129,796 | 7,682 | ||
| 11月末日 | 2,562,352,286 | 7,624 | ||
| 12月末日 | 2,615,255,176 | 7,757 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,624,976,805 | 7,723 | ||
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