有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 2,849,141,506 | 2,849,141,506 | 7,930 | 7,930 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,661,856,281 | 2,661,856,281 | 7,800 | 7,800 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,797,633,128 | 1,797,633,128 | 7,003 | 7,003 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,853,941,947 | 1,853,941,947 | 6,729 | 6,729 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,737,439,596 | 2,737,439,596 | 6,503 | 6,503 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,778,993,106 | 6,778,993,106 | 9,304 | 9,304 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 11,784,408,835 | 11,784,408,835 | 11,348 | 11,348 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 11,654,253,801 | 11,654,253,801 | 11,803 | 11,803 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 11,768,433,129 | 11,768,433,129 | 13,491 | 13,491 |
| 第11計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 14,173,761,366 | 14,173,761,366 | 16,006 | 16,006 |
| 2025年 1月末日 | 11,512,579,145 | ― | 13,359 | ― | |
| 2月末日 | 11,346,440,919 | ― | 13,188 | ― | |
| 3月末日 | 11,562,014,243 | ― | 13,382 | ― | |
| 4月末日 | 10,703,325,162 | ― | 12,348 | ― | |
| 5月末日 | 10,697,170,513 | ― | 12,312 | ― | |
| 6月末日 | 11,089,895,631 | ― | 12,666 | ― | |
| 7月末日 | 11,416,391,567 | ― | 13,120 | ― | |
| 8月末日 | 11,211,602,279 | ― | 12,793 | ― | |
| 9月末日 | 11,659,535,053 | ― | 13,414 | ― | |
| 10月末日 | 12,159,328,465 | ― | 14,171 | ― | |
| 11月末日 | 12,536,094,167 | ― | 14,678 | ― | |
| 12月末日 | 12,868,073,595 | ― | 14,955 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,820,038,113 | ― | 16,452 | ― | |
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