有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 439,752,597 | 439,752,597 | 7,124 | 7,124 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 2,849,141,506 | 2,849,141,506 | 7,930 | 7,930 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,661,856,281 | 2,661,856,281 | 7,800 | 7,800 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,797,633,128 | 1,797,633,128 | 7,003 | 7,003 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,853,941,947 | 1,853,941,947 | 6,729 | 6,729 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,737,439,596 | 2,737,439,596 | 6,503 | 6,503 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,778,993,106 | 6,778,993,106 | 9,304 | 9,304 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 11,784,408,835 | 11,784,408,835 | 11,348 | 11,348 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 11,654,253,801 | 11,654,253,801 | 11,803 | 11,803 |
| 2023年 1月末日 | 11,788,377,978 | ― | 11,346 | ― | |
| 2月末日 | 11,878,995,016 | ― | 11,313 | ― | |
| 3月末日 | 11,616,402,899 | ― | 10,972 | ― | |
| 4月末日 | 11,563,870,482 | ― | 10,949 | ― | |
| 5月末日 | 11,493,888,554 | ― | 10,920 | ― | |
| 6月末日 | 11,932,762,112 | ― | 11,502 | ― | |
| 7月末日 | 12,525,462,270 | ― | 12,038 | ― | |
| 8月末日 | 12,827,145,405 | ― | 12,375 | ― | |
| 9月末日 | 13,121,401,413 | ― | 12,719 | ― | |
| 10月末日 | 13,103,087,068 | ― | 12,598 | ― | |
| 11月末日 | 12,384,814,674 | ― | 12,130 | ― | |
| 12月末日 | 11,450,257,084 | ― | 11,482 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,679,218,377 | ― | 11,831 | ― | |
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