半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 439,752,597 | 439,752,597 | 7,124 | 7,124 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,849,141,506 | 2,849,141,506 | 7,930 | 7,930 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,661,856,281 | 2,661,856,281 | 7,800 | 7,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,797,633,128 | 1,797,633,128 | 7,003 | 7,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,853,941,947 | 1,853,941,947 | 6,729 | 6,729 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,737,439,596 | 2,737,439,596 | 6,503 | 6,503 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,919,135,214 | ― | 5,695 | ― | |
| 8月末日 | 2,104,794,488 | ― | 6,107 | ― | |
| 9月末日 | 2,082,509,754 | ― | 5,863 | ― | |
| 10月末日 | 2,103,162,160 | ― | 5,921 | ― | |
| 11月末日 | 2,154,108,118 | ― | 6,140 | ― | |
| 12月末日 | 2,343,044,405 | ― | 6,292 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,813,569,906 | ― | 6,587 | ― | |
| 2月末日 | 3,354,900,862 | ― | 7,239 | ― | |
| 3月末日 | 3,691,251,833 | ― | 7,201 | ― | |
| 4月末日 | 3,858,913,415 | ― | 7,679 | ― | |
| 5月末日 | 4,308,884,427 | ― | 7,986 | ― | |
| 6月末日 | 4,657,933,181 | ― | 8,076 | ― | |
| 7月末日 | 4,660,937,040 | ― | 8,309 | ― | |
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