有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 439,752,597 | 439,752,597 | 7,124 | 7,124 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,849,141,506 | 2,849,141,506 | 7,930 | 7,930 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,661,856,281 | 2,661,856,281 | 7,800 | 7,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,797,633,128 | 1,797,633,128 | 7,003 | 7,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,853,941,947 | 1,853,941,947 | 6,729 | 6,729 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,737,439,596 | 2,737,439,596 | 6,503 | 6,503 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 6,778,993,106 | 6,778,993,106 | 9,304 | 9,304 |
| 第8計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 11,784,408,835 | 11,784,408,835 | 11,348 | 11,348 |
| 令和 4年 1月末日 | 7,005,147,717 | ― | 9,596 | ― | |
| 2月末日 | 10,168,604,589 | ― | 10,005 | ― | |
| 3月末日 | 13,475,500,416 | ― | 11,926 | ― | |
| 4月末日 | 16,694,036,061 | ― | 12,815 | ― | |
| 5月末日 | 19,126,534,536 | ― | 13,242 | ― | |
| 6月末日 | 17,893,908,651 | ― | 12,872 | ― | |
| 7月末日 | 15,057,596,218 | ― | 12,614 | ― | |
| 8月末日 | 15,114,644,737 | ― | 13,086 | ― | |
| 9月末日 | 13,713,427,910 | ― | 12,651 | ― | |
| 10月末日 | 13,750,654,812 | ― | 12,796 | ― | |
| 11月末日 | 13,033,848,075 | ― | 12,435 | ― | |
| 12月末日 | 11,946,407,443 | ― | 11,599 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 11,788,377,978 | ― | 11,346 | ― | |
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