有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 439,752,597 | 439,752,597 | 7,124 | 7,124 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 2,849,141,506 | 2,849,141,506 | 7,930 | 7,930 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,661,856,281 | 2,661,856,281 | 7,800 | 7,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,797,633,128 | 1,797,633,128 | 7,003 | 7,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,853,941,947 | 1,853,941,947 | 6,729 | 6,729 |
| 平成31年 1月末日 | 1,810,801,315 | ― | 7,031 | ― | |
| 2月末日 | 1,856,364,792 | ― | 7,189 | ― | |
| 3月末日 | 1,864,512,662 | ― | 7,143 | ― | |
| 4月末日 | 1,879,016,475 | ― | 7,206 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,842,403,225 | ― | 6,882 | ― | |
| 6月末日 | 1,891,069,750 | ― | 6,863 | ― | |
| 7月末日 | 1,928,733,892 | ― | 6,820 | ― | |
| 8月末日 | 1,908,036,623 | ― | 6,568 | ― | |
| 9月末日 | 1,946,647,355 | ― | 6,740 | ― | |
| 10月末日 | 1,972,449,291 | ― | 6,921 | ― | |
| 11月末日 | 1,955,688,528 | ― | 6,821 | ― | |
| 12月末日 | 2,018,120,557 | ― | 7,097 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,814,378,869 | ― | 6,544 | ― | |
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