有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成28年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,893 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,184 |
| 流動資産合計 | 5,116,077 |
| 資産合計 | 5,116,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 819 |
| 未払委託者報酬 | 6,622 |
| その他未払費用 | 126 |
| 流動負債合計 | 7,567 |
| 負債合計 | 7,567 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,987,217 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,707 |
| (分配準備積立金) | 41,606 |
| 元本等合計 | 5,108,510 |
| 純資産合計 | 5,108,510 |
| 負債純資産合計 | 5,116,077 |
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