有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 6月28日現在) | 第4期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 990,744 | 4,213,050 |
| 親投資信託受益証券 | 360,513,400 | 1,353,980,513 |
| 未収入金 | 206,975 | - |
| 流動資産合計 | 361,711,119 | 1,358,193,563 |
| 資産合計 | 361,711,119 | 1,358,193,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,042 | 634,674 |
| 未払解約金 | 130,934 | 180,197 |
| 未払受託者報酬 | 52,721 | 228,068 |
| 未払委託者報酬 | 421,713 | 1,824,509 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 3,892 | 17,046 |
| 流動負債合計 | 777,304 | 2,884,501 |
| 負債合計 | 777,304 | 2,884,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,084,909 | 1,269,349,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,848,906 | 85,959,704 |
| (分配準備積立金) | 5,335,622 | 16,462,823 |
| 元本等合計 | 360,933,815 | 1,355,309,062 |
| 純資産合計 | 360,933,815 | 1,355,309,062 |
| 負債純資産合計 | 361,711,119 | 1,358,193,563 |
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