有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 6月28日現在) | 第9期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,096,015 | 46,855,041 |
| 親投資信託受益証券 | 11,866,013,464 | 17,492,449,428 |
| 未収入金 | 2,237,059 | 12,496,172 |
| 未収利息 | - | 111 |
| 流動資産合計 | 11,904,346,538 | 17,551,800,752 |
| 資産合計 | 11,904,346,538 | 17,551,800,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,046,814 | 5,211,954 |
| 未払解約金 | 8,947,725 | 15,653,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,239 | 2,076,773 |
| 未払委託者報酬 | 10,871,707 | 16,960,232 |
| 未払利息 | 74 | - |
| その他未払費用 | 166,345 | 259,531 |
| 流動負債合計 | 25,363,904 | 40,161,729 |
| 負債合計 | 25,363,904 | 40,161,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,628,393 | 10,423,908,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,785,354,241 | 7,087,730,693 |
| (分配準備積立金) | 1,718,235,109 | 3,490,272,725 |
| 元本等合計 | 11,878,982,634 | 17,511,639,023 |
| 純資産合計 | 11,878,982,634 | 17,511,639,023 |
| 負債純資産合計 | 11,904,346,538 | 17,551,800,752 |
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