有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 6月28日現在) | 第5期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,213,050 | 8,783,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,980,513 | 2,600,415,491 |
| 流動資産合計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
| 資産合計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,674 | 1,203,837 |
| 未払解約金 | 180,197 | 473,553 |
| 未払受託者報酬 | 228,068 | 486,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,509 | 3,888,647 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 17,046 | 36,397 |
| 流動負債合計 | 2,884,501 | 6,088,529 |
| 負債合計 | 2,884,501 | 6,088,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,349,358 | 2,407,675,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,959,704 | 195,434,878 |
| (分配準備積立金) | 16,462,823 | 41,086,630 |
| 元本等合計 | 1,355,309,062 | 2,603,110,438 |
| 純資産合計 | 1,355,309,062 | 2,603,110,438 |
| 負債純資産合計 | 1,358,193,563 | 2,609,198,967 |
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